鹿山新材：广州鹿山新材料股份有限公司关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告2022-10-31
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-079
广州鹿山新材料股份有限公司关于增加 2022 年度向金
融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“鹿山新材”或“公
司”） 全资子公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称“鹿山先进”）、广
州鹿山功能材料有限公司（以下简称“鹿山功能”）、江苏鹿山新材料有限公司
（以下简称“江苏鹿山”）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称“盐城鹿
山”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对子公司新增9亿元的
担保金额（除非特别说明，以下货币单位均为人民币）。截至本公告日，公司已
实际为子公司提供的担保余额为3.87亿元。
●本次新增担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保需提交股东大会审议批准
一、已审批的综合授信额度和担保额度情况
公司分别于2022年4月27日、2022年6月8日召开第四届董事会第十一次会议、
第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年
度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向
相关金融机构申请合计不超过15亿元的综合授信额度，公司2022年度为全资子公
司的上述综合授信提供不超过9亿元的担保额度。具体情况详见公司于2022年4月
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28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对外
担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
二、本次拟新增的综合授信额度情况
结合公司及子公司实际经营状况，为进一步满足公司及子公司生产及经营需
求，公司及子公司拟增加13亿元的综合授信额度，本次增加后，2022年度公司及
子公司综合授信额度将增加至28亿元。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在综合
授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司向金融机构
申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易
等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。
具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金
额在授信额度内以具体合作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司及子公司将根据各金融机构的授信要求，以信用、抵押、质押等方式办理担
保业务。授信期限内，上述授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规要求，本次事项需提交股
东大会审议批准。
三、本次拟新增的担保额度情况
为满足子公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融
资的效率，公司为子公司提供的担保额度拟增加9亿元，本次增加后，2022年度
公司为子公司提供的担保额度将增加至18亿元。具体担保明细如下：
被担保子公司 直接/ 间接持股比例 2022年计划担保额度（万
元）
鹿山先进 100% 9,000
鹿山功能 100% 5,000
江苏鹿山 100% 156,000
盐城鹿山 100% 10,000
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合计 / 180,000
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计
入担保总额度内。由于新增担保的合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预
计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
在2022年度公司对子公司的计划担保额度内，资产负债率未超过70%的各全
资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部
适度调整公司对资产负债率未超过70%各全资子公司的担保额度。
上述新增担保金额事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
四、被担保人基本情况
1、江苏鹿山
公司名称 江苏鹿山新材料有限公司
成立日期 2012年3月13日
注册资本 12,500万元
实收资本 12,500万元
统一社会信用代码 91320413591190896J
法定代表人 汪加胜
注册地址 常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地 江苏省常州市
股权结构 公司持股70%、鹿山先进持股30%
光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材
料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、
销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业
经营范围 务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清
洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年6月30日/2022年1-6月 2021年12月31日/2021年度
总资产 131,192.45 65,109.70
净资产 39,468.43 33,950.88
净利润 5,517.56 6,766.41
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注：上述2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师”）审计，2022年1-6月数据未经审计。
2、鹿山先进
公司名称 广州鹿山先进材料有限公司
成立日期 2017年4月18日
注册资本 17,500万元
实收资本 17,500万元
统一社会信用代码 91440101MA59LJQM69
法定代表人 汪加胜
注册地址 广州市黄埔区永甘路51号
主要生产经营地 广东省广州市
股权结构 公司持股100%
医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成
纤维制造；建筑防水卷材产品制造；隔热和隔音材料制造；玻璃纤
维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；光电子器件制造；电
子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；高品质合成橡胶销售；
橡胶制品销售；橡胶制品制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制
品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造
（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物基材料聚合技术研
经营范围 发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；保温材料销售；防腐
材料销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销
售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；建筑装饰
材料销售；铸造用造型材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；高
性能纤维及复合材料销售；超导材料销售；3D打印基础材料销售；
石墨烯材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能
密封材料销售；生态环境材料销售；功能玻璃和新型光学材料销
售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销
售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
进出口代理；货物进出口；技术进出口。
最近一年及一期，鹿山先进的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年6月30日/2022年1-6月 2021年12月31日/2021年度
总资产 27,493.88 25,534.38
净资产 16,916.85 17,752.82
净利润 -835.97 -444.92
注：上述2021年财务数据经立信会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。
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3、鹿山功能
公司名称 广州鹿山功能材料有限公司
成立日期 2017年12月8日
注册资本 500万元
实收资本 500万元
统一社会信用代码 91440101MA5AMKAU9T
法定代表人 韩丽娜
注册地址 广州市黄埔区埔北路22号自编4栋308房
主要生产经营地 广东省广州市
股权结构 公司持股100%
初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除
外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料
添加剂批发；涂料批发；树脂及树脂制品批发；商品批发贸易
（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危
险化学品除外）；塑料制品批发；橡胶制品批发；贸易代理；
经营范围 佣金代理；销售公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；新
材料技术转让服务；新材料技术咨询、交流服务；互联网商品
销售（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化
学品、危险化学品除外）；香精及香料批发；石油制品批发
（成品油、危险化学品除外）；合成纤维批发（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期鹿山功能的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年6月30日/2022年1-6月 2021年12月31日/2021年度
总资产 4,085.34 2,509.64
净资产 1,850.18 1,553.45
净利润 296.73 736.26
注：上述2021年财务数据经立信会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。
4、盐城鹿山
公司名称 鹿山新材料（盐城）有限公司
成立日期 2021年2月5日
注册资本 2,000万元
实收资本 2,000万元
统一社会信用代码 91320925MA256QX41R
法定代表人 汪加胜
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注册地址 建湖县高新区航空路18号
主要生产经营地 江苏省盐城市
股权结构 江苏鹿山持股100%，公司间接持股100%
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程
建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料
技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树
脂销售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；
光通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；光通信设备销
售；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品
销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
经营范围 销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业保洁、清洗、
消毒服务；专用设备修理；厨具卫具及日用杂品批发；电气设
备销售；机械设备销售；办公用品销售；五金产品批发；建筑
装饰材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期盐城鹿山的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年6月30日/2022年1-6月 2021年12月31日/2021年度
总资产 12,694.02 2,675.39
净资产 1,905.46 1,994.17
净利润 -88.71 -5.83
注：上述2021年财务数据经立信会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。
五、 担保协议的主要内容
上述担保预计额度为公司拟为子公司提供的担保额度。担保的融资品种和
期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。
六、 担保的必要性和合理性
本次增加2022年度公司为子公司提供的担保额度，是为了保障子公司生产经
营的正常运作，被担保的全资子公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的
偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的
利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，
符合有关政策法规和《公司章程》规定。
七、 公司履行的决策程序
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（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年10月28日召开了公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度
及增加为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次
临时股东大会审议。董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需
求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，公司对子公司的生产经营具有一定的把握能力，担保风险总体可控。本次新
增事项有利于公司的生产经营和长远发展，因此，我们一致同意公司增加2022年
度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司本次增加2022年度向金融机构申请综合授信额
度，是为了保证生产经营的正常运作。公司及子公司经营状况良好，具备较强的
偿债能力。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，公司本次增加2022年度为控股子公司提供的担保额度，有利于保证其
产业扩产及生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》和《广州
鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及
增加为子公司提供担保额度的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
八、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度为人民币90,000万元（经
2021年年度股东大会审议通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的
119.16%，所有担保均为公司对子公司的担保，无反担保，亦无逾期对外担保。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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2022年10月31日
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