现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26085334 |
16177244 |
8464205 |
46150223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1683261821 |
1140260580 |
304728214 |
2790480942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114130286 |
78080697 |
34459190 |
138149831 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1266820153 |
935910386 |
474175019 |
2724743404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37914680 |
35953670 |
4825702 |
50592370 |
| 经营活动现金流出小计 |
1447666313 |
1063980123 |
516999322 |
2945325096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
235595508 |
76280457 |
-212271108 |
-154844154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1176770637 |
505191723 |
180147329 |
1125791430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1705019 |
1705019 |
20000 |
476214 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1178475655 |
506896742 |
181984524 |
1126267644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62254105 |
28092180 |
28735072 |
210458626 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1467154105 |
553992180 |
250735072 |
1334968529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288678450 |
-47095438 |
-68750549 |
-208700885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
416688868 |
316678031 |
199436290 |
1600280252 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
416688868 |
316678031 |
199436290 |
1600280252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
369522920 |
326801064 |
12901111 |
1045768430 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16662536 |
15143406 |
13882752 |
2793777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403431215 |
354950444 |
37078607 |
1126989976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13257653 |
-38272414 |
162357683 |
473290277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7828094 |
-383835 |
123970 |
-256910 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31997195 |
-9471229 |
-118540004 |
109488328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30884743 |
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-86309852 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35399681 |
-- |
52726249 |
| 无形资产摊销 |
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363719 |
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710375 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42117 |
-- |
-393584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4371 |
-- |
77946 |
| 财务费用 |
-- |
22282271 |
-- |
41411536 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1291723 |
-- |
-1281527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26114004 |
-- |
250727997 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95172893 |
-- |
-318808794 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76527505 |
-- |
-103897445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-5990858 |
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15524698 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76280457 |
-- |
-154844154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278865402 |
-- |
288336632 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
288336632 |
-- |
178848304 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9471229 |
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109488328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3449966 |
-- |
3603676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1639526195 |
1112724104 |
289775288 |
2697023932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17650293 |
11359231 |
6488721 |
47306787 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1176770637 |
505191723 |
180147329 |
1125791430 |
