证券代码：603051           证券简称：鹿山新材               公告编号：2023-005



                 广州鹿山新材料股份有限公司
                 关于为子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿
       山新材”)的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿
       山”)；

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担
       保的本金金额为16,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏
       鹿山提供的担保余额为46,200.74万元；

     本次担保是否有反担保：否；

     对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

     特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人
       民币180,000万元（经2021年年度股东大会及2022年第二次临时股东
       大 会 审 议通 过的 担 保额 度 ） ，占 公司 最 近一 期 经 审计 净资 产 的
       238.32%；江苏鹿山最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风
       险。

    一、 担保情况概述

    公司分别于2022年4月27日、2022年6月8日召开第四届董事会第十一次会
议、第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司


                                       1
2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资
子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，2022
年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币9亿元的担保额度。具体
情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》公
告编号：2022-013）。

    公司于2022年10月28日、2022年11月15日召开第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议
案》，同意2022年度公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度增加至28
亿元，2022年度公司为子公司提供的担保额度增加至18亿元。具体情况详见公
司于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2022-079）。

    本次担保情况如下：

    （一）2023年2月16日，公司与中国农业银行股份有限公司常州金坛支行
（以下简称“农业银行常州金坛支行”）签订《最高额保证合同》，为江苏鹿
山与农业银行常州金坛支行签订的主合同项下的债务提供6,000万元连带责任
保证担保。保证期间为三年。上述担保不存在反担保。

    （二）2023年2月17日，公司与兴业银行股份有限公司常州分行（以下简
称“兴业银行常州分行”）签订《最高额保证合同》，为江苏鹿山与兴业银行
常州分行签订的主合同项下的债务提供10,000万元连带责任保证担保。保证期
间为三年。上述担保不存在反担保。

    具体情况如下表格所示：

 担保人    被担        融资机构    本次担保   已实际提供    担保起始日
           保人                      金额     的担保余额

                       农业银行
           江苏                    6,000万    46,200.74
鹿山新材               常州金坛                            2023年2月16日
           鹿山                      元       万元
                         支行

                                     2
                江苏       兴业银行           10,000万
鹿山新材                                                                    2023年2月17日
                鹿山       常州分行              元

    二、 被担保人基本情况
公司名称                 江苏鹿山新材料有限公司
成立日期                 2012 年 3 月 13 日
注册资本                 30,000 万元
实收资本                 30,000 万元
统一社会信用代码         91320413591190896J
法定代表人               汪加胜
注册地址                 常州市金坛经济开发区南二环东路 2229 号
主要生产经营地           江苏省常州市
股权结构                 公司持股 100%的全资子公司
                         光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、
                         高性能光伏组件 EVA 胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、
                         加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管
经营范围
                         理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电
                         设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售（依法须经
                         批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：
                                                                                单位：万元
         项目          2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月       2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产                                          165,014.63                          65,109.70
净资产                                           39,622.32                          33,950.88
净利润                                              5,604.26                         6,766.41
负债总额                                        125,392.32                          31,158.82
营业收入                                        111,214.36                          82,473.04

注：上述 2021 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据
未经审计。

    三、 担保协议的主要内容

    （一）《最高额保证合同》一

    保证人：广州鹿山新材料股份有限公司

    债权人：中国农业银行股份有限公司常州金坛支行

    债务人：江苏鹿山新材料有限公司

                                                3
    1、担保额度：人民币陆仟万元整

    2、保证方式：连带责任保证

    3、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满
之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行
债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。（2）
商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）债权人与债
务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责
任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若发生
法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期
的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

    4、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定
由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉
讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

    5、本次担保没有反担保。

    （二）《最高额保证合同》二

    保证人：广州鹿山新材料股份有限公司

    债权人：兴业银行股份有限公司常州分行

    债务人：江苏鹿山新材料有限公司

    1、担保额度：人民币壹亿元整

    2、保证方式：连带责任保证

    3、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每
笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届
满之日起三年。（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证
期间为每批融资履行期限届满之日起三年。（3）如主债权为分期偿还的，每

                                     4
期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。（4）如
债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可
撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定
承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的
债务履行期限届满之日起三年。（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的
约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限
届满之日起三年。（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为
债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计
算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（8）债权人
为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限
届满之日起三年。

    4、担保范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债
权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业
务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、
违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债
权的费用等。（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合
同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。（3）在保证额度有效
期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在
保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务
人的债权也构成被担保债权的一部分。（4）债权人因债务人办理主合同项下
各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、
其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合
同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件
的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关
法律文件的签发或签署无需保证人确认。（5）为避免歧义，债权人因准备、
完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所
有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出
具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

    5、本次担保没有反担保。

                                    5
    四、 担保的必要性和合理性
    本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳
定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司
的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《广州鹿山新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

    五、 董事会意见
    董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总
体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计
事项。
    独立董事认为：公司为全资子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款
提供担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司
章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，公司向金融机构申请
综合授信额度，是为了保证生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较
强的偿债能力。公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度对外担
保以及向金融机构申请综合授信额度的事宜。

    六、 累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币180,000万元（经
2021年年度股东大会及2022年第二次临时股东大会审议通过的担保额度），占
公司最近一期经审计净资产的238.32%，所有担保均为公司对子公司的担保，
无逾期对外担保。


   特此公告。
                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 18 日



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