证券代码：603051           证券简称：鹿山新材      公告编号：2023-034
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债




                 广州鹿山新材料股份有限公司

       关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

     ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基
金公司等金融机构
     ● 委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，在额度范围内资金可循环滚动使
用
     ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品
     ● 委托理财期限：自董事会通过之日起 12 个月内有效
     ● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表
了同意的独立意见。
      ● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。



     一、委托理财概述

     （一） 委托理财目的

     为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资
                                    1
金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

    （二） 资金来源

    公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

    （三）投资方式

    1、额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自
本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用。

    2、投资品种

    为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银
行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全
性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东
及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    3、实施方式

    在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理
财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织
实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

    二、审议程序

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    三、投资风险分析及风控措施

    （一）相关风险

    公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险

                                   2
因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

    （二）风控措施

    为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

    1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

    2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好
资金使用的账务核算工作；

    3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

    4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披
露义务。

    四、对公司的影响

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常
运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提
高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

    根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以
会计师事务所年度审计为准。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的金融机构
理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，并且公司就此事项已经履行了必要的决策程

                                   3
序。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

   特此公告。

                                      广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 29 日




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