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公司公告

可川科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2022-10-25  

                        证券代码:603052     证券简称:可川科技   公告编号:2022-003


           苏州可川电子科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。


    重要内容提示:
         投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的、
    具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品。
         投资金额:不超过人民币 4 亿元
         履行的审议程序:2022 年 10 月 21 日,苏州可川电
    子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事
    会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关
    于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事
    发表了明确同意的独立意见。
         特别风险提示:公司将选择安全性高、流动性好、
    满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金
    管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原
    因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。




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    公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限内,公司可以循环滚动使用。现将有关事项公告如
下:
       一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行
现金管理,可以提高募集资金使用效益。
    (二)资金来源及投资金额
    1.资金来源及金额
    本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金,额
度为不超过人民币 4 亿元。在上述额度内,公司可以循环滚动使
用。
    2.募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2049 号)
核准,公司向社会公开发行 17,200,000 股,发行价为每股人民币
34.68 元,共计募集资金人民币 59,649.60 万元,扣除发行费用后,
募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。中审众环会计师事务所


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(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验,并出具了“众环验字(2022)3310017 号”《验资报告》。
       公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,
开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。
       3.募集资金使用情况
       本次募集资金投资项目及使用计划如下:
                                                                单位:万元
序号             项目名称                 总投资      拟投入募集资金金额
 1     功能性元器件生产基地建设项目       44,450.27             35,050.15
 2     研发中心项目                        6,060.19               3,745.85
 3     补充流动资金                       14,000.00             14,000.00
                合计                      64,510.46             52,796.00

       由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周
期,根据公司募集资金投资项目进度,部分募集资金存在暂时闲
置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募
集资金投资项目的实施进度。
       (三)投资方式
       公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性
高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构
销售的现金管理产品,不得用于投资股票或其他高风险收益类产
品。
       (四)实施方式
       公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投
资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,



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包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额
和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
    (五)有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内,公
司可以循环滚动使用。
    (六)信息披露
    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。
    (七)现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将
归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集
资金监管措施的要求和管理使用。
    (八)关联关系说明
    公司拟购买现金管理产品的受托方为具有合法经营资格的
银行或其他金融机构,与公司均不存在关联关系。
    二、投资对公司的影响
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,
不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害
公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、
适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定
的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    三、投资风险分析及风控措施
    (一)投资风险


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    公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合
法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
    (二)风险控制措施
    1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规
范性文件的有关规定,办理相关闲置募集资金的现金管理业务,
及时履行信息披露义务。
    2.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保
全措施,控制投资风险。
    四、公司内部审议程序
    公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下,对金额不超过 4 亿元的闲置募
集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等安全性高、
流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售
的现金管理产品,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。
    (一)独立董事意见


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    独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过 4 亿元进
行现金管理,董事会审议的表决程序合法、有效,符合公司当前
的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于提高公司
资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《苏州可
川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们一致
同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    (二)监事会意见
    监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的情况下,公司使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金进
行现金管理,投资于大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、
满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,有利于提高
闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,实现股
东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的要求,监事会一致同意公司使用
闲置募集资金不超过 4 亿元进行现金管理。
    五、中介机构意见


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    中信证券股份有限公司认为:可川科技本次使用闲置募集资
金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》
和《公司章程》等相关规定,该事项已经公司董事会审议通过,
监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,符合
《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的
有关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,有利
于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
    中信证券股份有限公司同意可川科技本次使用闲置募集资
金进行现金管理事项。


    六、备查文件
    (一)第二届董事会第八次会议决议
    (二)第二届监事会第八次会议决议
    (三)独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独
立意见
    (四)中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有
限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    特此公告。


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苏州可川电子科技股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 25 日




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