证券代码：603052     证券简称：可川科技   公告编号：2022-004


           苏州可川电子科技股份有限公司
 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。


    重要内容提示：
         投资种类：苏州可川电子科技股份有限公司（以下
    简称“公司”或“可川科技”）运用暂时闲置的自有资金进
    行现金管理，安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
    融机构销售的现金管理产品。
         投资金额：不超过人民币 2 亿元，在上述额度内公
    司可循环进行投资，滚动使用。
         履行的审议程序：2022 年 10 月 21 日，召开第二届
    董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了
    《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同
    意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民 2 亿元
    的暂时闲置的自有资金进行现金管理，公司独立董事发表了
    同意的独立意见。
         特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、
    具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不


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    排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益
    的情况。提醒广大投资者注意投资风险。


    公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2
亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
公司可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
    一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    使用暂时闲置的自有资金进行现金管理将有助于提高公司
自有资金的使用效率，增加投资收益。
    （二）资金来源及投资金额
    本次进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，额度
为不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。
    （三）投资方式
    公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产
品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。
    （四）实施方式




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    公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投
资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，
包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额
和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
    （五）有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，公
司可以循环滚动使用。
    （六）信息披露
    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
    （七）关联关系说明
    公司拟购买现金管理产品的受托方为具有合法经营资格的
银行或其他金融机构，与公司均不存在关联关系。
    二、审议程序
    公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表
了明确同意的意见。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险
    公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政
策变化等原因引起的影响收益的情况。
    （二）风险控制措施


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    1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规
范性文件的有关规定，办理相关暂时闲置自有资金的现金管理业
务，及时履行信息披露义务。
    2.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保
全措施，控制投资风险。
    四、对公司的影响
    公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用暂时闲置自
有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大
影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，
有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有
利于提高自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。
该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是




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中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用暂时闲置的自
有资金进行现金管理。
    六、监事会意见
    监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前
提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，
不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利
影响。监事会一致同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置的自有
资金进行现金管理。
    七、备查文件
    独立董事关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理
的独立意见。
    特此公告。




                            苏州可川电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                        2022 年 10 月 25 日




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