证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2020-004
成都燃气集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
于2020年1月20日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会
第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的议案》，同意公司本次合计使用募集资金295,964,158.46元置
换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等有关规定。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302号）核准，公
司首次公开发行人民币普通股8,889万股，每股面值1.00元，发行价格
为人民币10.45元/股，共募集资金人民币928,900,500.00元。本次发行
的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
1
将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币
11,854,440.09元后，将剩余全部募集资金合计人民币917,046,059.91
元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，扣减其他发行费用（不
含增值税）人民币11,079,959.91元后，本次发行股票实际募集资金净
额为人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日
全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（德师报(验)字(19)第00581号）。
公司已对募集资金实行了专户存储，并与中信建投证券同成都银
行股份有限公司成华支行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别
签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2019年12月20日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份
有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编
号：2019-002）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速
天然气高压输储气管道建设项目。具体投资项目及投资金额概况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资金额
资金金额
1 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目 185,067.91 90,596.61
合计 185,067.91 90,596.61
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，以自筹资金先
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行投入；募集资金到位并履行相关程序后，以募集资金置换自2017
年12月15日（第一届董事会第七次会议次日）起至2019年12月31日止，
公司预先已投入该项目的自筹资金。
本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足
部分将通过公司自有资金或银行借款予以解决；如果实际募集资金满
足上述项目投资后有剩余，则剩余资金将用于补充公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到
位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了
预先投入。截至2019年12月31日止，公司拟置换以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的金额为人民币292,780,265.78元。具体情况如下：
单位：人民币元
2017 年 12 月 15 日至
序号 项目名称 2019 年 12 月 31 日止期间 本次置换金额
自筹资金预先投入金额
成都市绕城高速天然气高压输储气
1 292,780,265.78 292,780,265.78
管道建设项目
合计 292,780,265.78 292,780,265.78
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况出具了《关于成都燃气集团股份有限公
司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投
资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第E00001号）。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2019年12月31日，公司通过自筹资金支付了部分发行费用，
金额合计3,183,892.68元。具体情况如下：
3
单位：人民币元
自筹资金预先
序号 项目名称 本次置换金额
支付金额
1 审计与验资费用 1,261,308.11 1,261,308.11
2 发行手续费用 1,394,282.68 1,394,282.68
3 律师费用 528,301.89 528,301.89
合计 3,183,892.68 3,183,892.68
五、审议程序
公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二十七次会议、第一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 合 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民
币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。公司独立董事对
上述事项发表了明确同意的独立意见。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金
置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违反公司《首次公开发行股
票招股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次合计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入
的自筹资金，其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投
入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预
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先支付的发行费用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项，未违反公司《首次公开发行股
票招股说明书》中有关募投项目的承诺，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，本次置换事项不会影响募投项目的
正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和《成都燃气
集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次合
计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金，
其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的
自筹资金，使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行
费用。
（三）会计师事务所意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于使用自筹资
金投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于成都燃气集团股份有
限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资
金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第E00001号），认为：
成都燃气的自筹资金投入募投项目报告已经按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
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的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了成都燃
气自2017年12月15日至2019年12月31日止期间以自筹资金预先投入
首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的实际支出情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券认为：成都燃气本次使用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事
会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述事项出具了审核报告，已履行了必要的审批
程序。成都燃气本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6
个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求。成都燃气本次使用募集资金置换预
先投入自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不
存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。本保荐机构对成
都燃气本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议；
2、第一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见；
4、中信建投证券关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金
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置换预先投入自筹资金的核查意见；
5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气集团
股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票
募集资金投资项目情况的审核报告。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2020年1月21日
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