现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68570857 |
54686479 |
50025390 |
146528131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4826894602 |
3424385622 |
1956027431 |
6068012689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
484962328 |
369087408 |
247603752 |
591234985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3242915195 |
2412142338 |
1527563494 |
3812586134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
225533519 |
135465944 |
84182793 |
120528931 |
| 经营活动现金流出小计 |
4105117161 |
3028781177 |
1897295651 |
4753620946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
721777441 |
395604444 |
58731780 |
1314391743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
935863311 |
515524978 |
102032333 |
1050000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53777 |
72888 |
32567 |
504073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
811000000 |
751000000 |
365000000 |
389000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1772527741 |
1278123873 |
467064900 |
1493026862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100048969 |
69699742 |
34814658 |
258795330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1204000000 |
898000000 |
378000000 |
1121000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2213803386 |
1421049100 |
415814658 |
2479795330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-441275645 |
-142925227 |
51250242 |
-986768468 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1413941 |
918789 |
497128 |
2498138 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156942 |
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3296887 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288135748 |
63538340 |
510818 |
303811714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-288135748 |
-63538340 |
-510818 |
-303811714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7633952 |
189140877 |
109471204 |
23811562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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286189101 |
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556892383 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
109443348 |
-- |
231695667 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17362107 |
-- |
35942345 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38660 |
-- |
-3298080 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7296 |
| 财务费用 |
-- |
965029 |
-- |
5047903 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-32185015 |
-- |
-90420937 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36098986 |
-- |
22417032 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110769797 |
-- |
-66513643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52828508 |
-- |
612736027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6808795 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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395604444 |
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1314391743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
676245790 |
-- |
487104914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
487104914 |
-- |
463293352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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189140877 |
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23811562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5715701 |
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10684770 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4758323746 |
3369699143 |
1906002041 |
5921484558 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
935863311 |
515524978 |
102032333 |
1050000000 |
