现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1902700 |
151719971 |
52773480 |
14420586 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1674923516 |
5723959316 |
4367707334 |
3251589997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246840454 |
607432993 |
497697974 |
381428803 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1205999679 |
4127928940 |
2923994930 |
1965245385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87265655 |
119673453 |
181887323 |
144045959 |
| 经营活动现金流出小计 |
1580063571 |
5075657546 |
3757515830 |
2596828599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94859945 |
648301770 |
610191504 |
654761397 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
552648000 |
1670000000 |
1181578082 |
801464683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72943 |
925376 |
628585 |
859787 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52000000 |
1395156856 |
1262000000 |
466000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
604882643 |
3108307239 |
2472092644 |
1294172981 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19720344 |
95428231 |
72980391 |
41096344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
568000000 |
1346000000 |
1114000000 |
734000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
787720344 |
3201428231 |
2446980391 |
1535096344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182837701 |
-93120992 |
25112253 |
-240923364 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
123489 |
1627418 |
1341373 |
949660 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
385521 |
103588 |
103588 |
103588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2207458 |
294973163 |
276668033 |
5142123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2207458 |
-294973163 |
-276668033 |
-5142123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90185214 |
260207615 |
358635724 |
408695911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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509344992 |
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291031889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
228549421 |
-- |
107922195 |
| 无形资产摊销 |
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29875991 |
-- |
14465843 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7381984 |
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-9092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
451657 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
846192 |
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117410 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-27930044 |
-- |
-17714176 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23384877 |
-- |
-10933053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97958943 |
-- |
-15123270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-219936217 |
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327377446 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-14470377 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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648301770 |
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654761397 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
542006056 |
-- |
690494352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281798441 |
-- |
281798441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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260207615 |
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408695911 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4888232 |
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1926517 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1673020815 |
5572239345 |
4314933854 |
3237169410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
552648000 |
1670000000 |
1181578082 |
801464683 |
