中信建投证券股份有限公司
关于成都燃气集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，
对成都燃气 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气首次公开发行人
民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募
集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐机构中信建投证券将成都燃气
募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发
行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人
民币 905,966,100.00 元汇入成都燃气开立的募集资金专项人民币账户，本次发行
股票实际募集资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019
年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤会计师”或“会计师”）出具了《验资报告》（德师报（验）字（19）第 00581
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 1,167.59 万元，
其中以前年度累计使用人民币 0 万元，2019 年使用人民币 1,167.59 万元（其中：
包含募集资金产生的利息收入人民币 0 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资
金结余金额为 89,429.02 万元，其中，使用闲置募集资金进行定期存款未到期本
金余额为 50,000.00 万元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成
都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理
制度并结合经营需要，公司从 2019 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《募
集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度投入金额为 1,167.59 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司
累计投入金额 1,167.59 万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照
表”。
（三）公司募集资金专户余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
截至 2019 年
账户名称 开户银行名称 账号 存储方式 12 月 31 日
账户余额
成都银行股份有限公
成都燃气集团股份有限公司 1001300000750871 活期存款 871.81
司龙舟路支行
中国民生银行股份有
成都燃气集团股份有限公司 688008981 活期存款 39,481.62
限公司成都永丰支行
合计 40,353.44
注：上述募集资金账户存放金额剔除公司以自筹资金支付的部分发行费用（尚未置换）
和尚未支付的部分发行费用以及利息收入后的结余金额为 39,429.02 万元。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入
人民币 29,278.03 万元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2020 年 1 月 20 日出具了《关
于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股
股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00001 号）。
上述置换事项已于 2020 年 1 月 20 日经公司第一届董事会第二十七次会议审
议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序；中信建投证
券于 2020 年 1 月 20 日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股
份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见
2020 年 1 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-004）。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款。
上述事项已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第六次会
议，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中信建投证
券于 2019 年 12 月 20 日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，公司于 2019 年 12 月 24
日办理定期存款，相关存款情况如下：
1、协议期限：1 年
2、到期日：2020 年 12 月 24 日
3、存入银行：成都银行股份有限公司龙舟路支行
4、存入金额：人民币 50,000.00 万元
5、资金来源：暂时闲置募集资金
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换
的情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见
德勤会计师对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具
了德师报（核）字（20）第 E00035 号《募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》，认为：成都燃气的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有
重大方面真实反映了成都燃气截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际
使用情况。
五、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了
与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的
银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于
募集资金使用情况的报告。
经核查，保荐机构认为，成都燃气 2019 年度募集资金的存放及使用符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，
2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 905,966,100.00 11,675,906.84
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 11,675,906.84
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末累计 截至期末 项目可
变更项 项目达到 本年
调整后 截至期末 截至期末 投入金额与承 投资进度 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含 募集资金承 本年度投 预定可使 度实
投资总额 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%)(5) 到预计 否发生
投向 部分变 诺投资总额 入金额 用状态日 现的
(1) 金额(2) 金额(3) 差额(4) (5)＝ 效益 重大变
更(如 期 效益
(4)＝(2)-(3) (3)/(2) 化
有)
承诺投资项目
成都市绕城高
尚未达到
速天然气高压 不适
否 905,966,100.00 905,966,100.00 不适用 11,675,906.84 11,675,906.84 不适用 1.29% 预定可使 不适用 否
输储气管道建 用
用状态
设项目
合计 905,966,100.00 905,966,100.00 11,675,906.84 11,675,906.84 1.29%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项
无
目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日止期间，成都燃气以自筹资金投入投资项目金额为人民币 292,780,265.78 元，
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未用募集资金置换先期投入的金额人民币 292,780,265.78 元。成都燃气关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案已于 2020 年 1 月 20 日经第一届董事会第二十七次会议审议批准。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于 2019 年 12 月 20 日，成都燃气第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 500,000,000.00 元（含本数）的暂
时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好 、有保本约定的定期存款。2019 年 12 月 24 日，成都燃气于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用闲置募集
资金进行定期存款人民币 500,000,000.00 元，期限为 1 年。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金结余金额为人民币 894,290,193.16 元（其中包括购买定期存款本金人民币 500,000,000.00 元），主要系
募投项目尚处于建设中及先期投入金额尚未置换。
募集资金使用其他情况 无
