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公司公告

成都燃气:成都燃气2022年度比较式资产负债表和利润表2023-01-18  

                                                            合并资产负债表
                                    2022年12月31日
编制单位:成都燃气集团股份有限公司
                                             单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
                      项目                       2022年12月31日         2021年12月31日
流动资产:
 货币资金                                            1,672,282,966.15    1,383,595,823.91
 结算备付金                                                         0
 拆出资金                                                           0
 交易性金融资产                                        440,000,000.00      400,000,000.00
 衍生金融资产                                                       0
 应收票据                                                           0
 应收账款                                              153,433,547.33       65,044,076.25
 应收款项融资                                                       0
 预付款项                                              256,032,359.73      243,443,504.22
 应收保费                                                           0
 应收分保账款                                                       0
 应收分保合同准备金                                                 0
 其他应收款                                             91,603,489.57      101,960,545.43
 其中:应收利息                                         66,084,956.19       52,267,961.10
        应收股利                                                 0.00       30,580,650.50
 买入返售金融资产                                                   0
 存货                                                  111,492,392.64       88,459,213.49
 合同资产                                                8,081,207.66        8,081,207.66
 持有待售资产                                                       0
 一年内到期的非流动资产                                    670,926.66          640,700.22
 其他流动资产                                           31,390,708.98       39,959,953.66
    流动资产合计                                     2,764,987,598.72    2,331,185,024.84
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                              1,282,410.91        1,935,492.04
 长期股权投资                                          431,307,269.79      470,030,204.58
 其他权益工具投资                                       20,295,776.62       20,295,776.62
 其他非流动金融资产                                                 0
 投资性房地产                                           31,830,021.39       33,541,549.33
 固定资产                                            2,909,097,066.06    2,740,677,435.16
 在建工程                                              477,923,593.76      482,533,523.89
 生产性生物资产                                                     0
 油气资产                                                           0
 使用权资产                                                998,015.48        1,218,361.76
 无形资产                                              594,386,427.29      469,699,898.02
 开发支出                                                           0
 商誉                        66,603,043.61      66,603,043.61
 长期待摊费用                12,886,695.20      10,996,931.35
 递延所得税资产               5,942,281.56       5,850,845.83
 其他非流动资产                          0
   非流动资产合计         4,552,552,601.67   4,303,383,062.19
      资产总计            7,317,540,200.39   6,634,568,087.03
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                    81,104,767.02      14,332,264.01
 应付账款                 1,132,400,245.07   1,060,306,737.95
 预收款项                             0.00
 合同负债                   885,849,410.90     888,432,883.96
 卖出回购金融资产款                      0
 吸收存款及同业存放                      0
 代理买卖证券款                          0
 代理承销证券款                          0
 应付职工薪酬               186,072,866.02     180,184,257.29
 应交税费                    28,926,811.59      13,146,344.81
 其他应付款                 343,101,112.89     235,165,710.81
 其中:应付利息               1,258,909.96       1,196,883.19
        应付股利                 81,866.66          58,245.26
 应付手续费及佣金                        0
 应付分保账款                            0
 持有待售负债                            0
 一年内到期的非流动负债       2,455,772.80       2,340,524.80
 其他流动负债                            0
    流动负债合计          2,659,910,986.29   2,393,908,723.63
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                     3,462,262.55       5,643,937.52
 应付债券                                0
 其中:优先股                            0
 永续债                                  0
 租赁负债                       829,484.86       1,195,760.19
 长期应付款                  59,977,707.54      58,397,160.00
 长期应付职工薪酬                        0
 预计负债                                0
 递延收益                   100,527,380.70     105,884,719.99
 递延所得税负债              82,633,520.89      66,138,381.72
 其他非流动负债                          0
   非流动负债合计                                          247,430,356.54       237,259,959.42
     负债合计                                            2,907,341,342.83     2,631,168,683.05
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                        888,890,000.00       888,890,000.00
 其他权益工具                                                           0
 其中:优先股                                                           0
 永续债                                                                 0
 资本公积                                                1,327,920,340.88     1,327,920,340.88
 减:库存股                                                             0
 其他综合收益                                                           0
 专项储备                                                   28,724,133.16        13,022,150.25
 盈余公积                                                  320,794,899.12       266,671,591.11
 一般风险准备                                                           0
 未分配利润                                              1,595,747,152.64     1,414,543,902.32
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                4,162,076,525.80     3,911,047,984.56
 少数股东权益                                              248,122,331.76        92,351,419.42
   所有者权益(或股东权益)合计                          4,410,198,857.56     4,003,399,403.98
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                  7,317,540,200.39     6,634,568,087.03


公司负责人:    王柄皓            主管会计工作负责人:      冯玲     会计机构负责人:   张屏
                                         合并利润表
                                        2022年1—12月
编制单位:成都燃气集团股份有限公司
                                               单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
                  项目                     2022年(1-12月)           2021年(1-12月)
一、营业总收入                                  4,837,610,637.22           4,381,483,011.00
其中:营业收入                                  4,837,610,637.22           4,381,483,011.00
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  4,357,978,941.64           3,926,478,351.78
其中:营业成本                                  3,923,351,848.46           3,527,871,532.76
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                                       21,648,855.56           22,366,508.98
     销售费用                                     227,630,095.68             255,850,744.58
     管理费用                                     191,467,781.29             161,381,727.72
     研发费用                                         43,763,679.96           21,359,091.78
     财务费用                                     -49,883,319.31             -62,351,254.04
     其中:利息费用                                    2,651,940.04            1,669,967.66
          利息收入                                             0.00                      0.00
 加:其他收益                                          7,486,045.52           16,141,697.29
     投资收益(损失以“-”号填列)                   83,119,885.51           92,314,141.80
     其中:对联营企业和合营企业的投
                                                      63,386,043.30           89,371,641.80
     资收益
           以摊余成本计量的金融资产终
           止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填
     列)
     公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填
                                                      -7,064,511.38           -4,459,736.56
     列)
     资产减值损失(损失以“-”号填
     列)
     资产处置收益(损失以“-”号填
                                                        -101,911.14             -978,288.41
     列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 562,328,889.17                558,022,473.34
 加:营业外收入                                     47,012,958.96                 22,095,330.06
  减:营业外支出                                         261,800.46                      79,810.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   609,080,047.67                580,037,992.99
列)
  减:所得税费用                                    85,021,266.15                 76,951,319.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 524,058,781.52                503,086,673.04
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   524,058,781.52                503,086,673.04
    号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                   493,475,303.80                488,772,864.47
    损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                    30,583,477.72                 14,313,808.57
    列)
六、其他综合收益的税后净额
 (一)归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
   1.不能重分类进损益的其他综合收益
   (1)重新计量设定受益计划变动额
   (2)权益法下不能转损益的其他综合
   收益
   (3)其他权益工具投资公允价值变动
   (4)企业自身信用风险公允价值变动
   2.将重分类进损益的其他综合收益
   (1)权益法下可转损益的其他综合收
   益
   (2)其他债权投资公允价值变动
   (3)金融资产重分类计入其他综合收
   益的金额
   (4)其他债权投资信用减值准备
   (5)现金流量套期储备
   (6)外币财务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
  的税后净额
七、综合收益总额                                   524,058,781.52                503,086,673.04
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                   493,475,303.80                488,772,864.47
  总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                30,583,477.72                 14,313,808.57
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                     0.56                           0.55
 (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.56                           0.55


公司负责人:王柄皓         主管会计工作负责人:   冯玲                会计机构负责人:      张屏