公司代码：603055 公司简称：台华新材
浙江台华新材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 24
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,425,070,616.61 4,327,489,780.45 2.25
归属于上市公司股东的净资产 2,650,831,539.71 2,567,252,547.42 3.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 33,794,960.19 184,949,048.04 -81.73
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,975,380,072.77 2,261,059,178.65 -12.63
归属于上市公司股东的净利润 193,085,023.52 338,808,448.35 -43.01
归属于上市公司股东的扣除非
174,144,143.87 329,584,112.02 -47.16
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.42 14.97 减少 7.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.25 0.44 -43.18
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.44 -47.73
3 / 24
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -14,054.41 -57,623.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,447,224.47 15,939,369.74
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -732,899.26 -2,001,004.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,696,603.72 8,801,067.16
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -460,006.93 -3,740,929.01
合计 1,936,867.59 18,940,879.65
4 / 24
2019 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,395
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
福華環球有限公司 281,588,888 36.73 281,588,888 无 0 境外法人
嘉兴市创友投资管理有限公司 173,735,100 22.66 173,735,100 无 0 境内非国有法人
嘉兴华南投资管理有限公司 128,230,200 16.73 128,230,200 无 0 境内非国有法人
嘉兴市华秀投资管理有限公司 42,000,000 5.48 42,000,000 无 0 境内非国有法人
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 15,580,700 2.03 0 无 0 境内非国有法人
嘉兴市全知投资管理有限公司 12,714,520 1.66 0 无 0 境内非国有法人
嘉兴普亚投资管理有限公司 5,923,288 0.77 0 无 0 境内非国有法人
张华明 5,304,941 0.69 0 无 0 境内自然人
嘉兴正德投资管理有限公司 3,604,504 0.47 0 无 0 境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司 1,216,000 0.16 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 15,580,700 人民币普通股 15,580,700
嘉兴市全知投资管理有限公司 12,714,520 人民币普通股 12,714,520
嘉兴普亚投资管理有限公司 5,923,288 人民币普通股 5,923,288
张华明 5,304,941 人民币普通股 5,304,941
嘉兴正德投资管理有限公司 3,604,504 人民币普通股 3,604,504
中信建投证券股份有限公司 1,216,000 人民币普通股 1,216,000
盛富林 881,720 人民币普通股 881,720
刘爱金 750,000 人民币普通股 750,000
顾海琴 713,339 人民币普通股 713,339
周浩良 680,880 人民币普通股 680,880
福华环球法人施秀幼与创友投资法人施清岛为姐弟关系，二人系
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人；华秀投资法人沈荣祥与华南投资法人沈卫锋为
父子关系；盛富林系沈卫锋之子之岳父。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 24
2019 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金变动原因说明：主要系募集资金使用所致;
应收账款变动原因说明：主要系销售回款减少所致；
预付款项变动原因说明：主要系预付原料款增加所致；
其他应收款变动原因说明：主要系支付押金保证金增加所致；
应收利息变动原因说明：主要系本期保证金应收利息增加所致；
在建工程变动原因说明：主要系本期在建工程投资增加所致；
无形资产变动原因说明：主要系本期购入土地使用权所致；
应付票据变动原因说明：主要系国内客户票据结算增加所致；
应付职工薪酬变动原因说明：主要系去年年末应付年终奖所致；
应交税费变动原因说明：主要系应交增值税和所得税下降所致；
其他应付款变动原因说明：主要系应付暂收款减少所致；
应付利息变动原因说明：主要系可转债利息增加所致；
实收资本变动原因说明：主要系资本公积转增股本所致；
资本公积变动原因说明：主要系资本公积转增股本所致；
研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致；
利息收入变动原因说明：主要系保证金利息增加所致；
其他收益变动原因说明：主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致；
投资收益变动原因说明：主要系理财产品收益增加所致；
资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价损失增加所致；
资产处置收益变动原因说明：主要系固定资产处置减少所致；
营业利润变动原因说明：主要系营业收入下降及研发费用上升所致；
营业外收入变动原因说明：主要系收到与日常活动无关的政府补助下降所致；
营业外支出变动原因说明：主要系罚款支出增加所致；
所得税费用变动原因说明：主要系利润下降所致；
净利润变动原因说明：主要系营业利润下降所致；
每股收益变动原因说明：主要系净利润下降所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品支付现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回到期闲置募集资金理财减少及固定资产
投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利及偿付利息资金上升所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 24
2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江台华新材料股份有限公司
法定代表人 施清岛
日期 2019 年 10 月 29 日
7 / 24
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 425,606,794.95 990,288,662.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,384,363.17 132,170,831.60
应收账款 495,407,673.31 361,174,922.10
应收款项融资
预付款项 45,697,669.25 28,486,044.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,957,917.78 1,154,367.94
其中：应收利息 135,084.96 67,795.54
应收股利
买入返售金融资产
存货 924,427,052.94 816,017,836.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,356,384.17 46,364,136.58
流动资产合计 2,071,837,855.57 2,375,656,801.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8 / 24
2019 年第三季度报告
其他权益工具投资 1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 35,788,981.59 37,294,517.10
固定资产 1,632,758,875.69 1,414,231,847.75
在建工程 419,393,763.38 288,873,120.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 172,507,587.16 121,156,087.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,292,337.37 12,111,486.92
递延所得税资产 26,083,085.40 25,745,462.54
其他非流动资产 54,908,130.45 50,920,456.57
非流动资产合计 2,353,232,761.04 1,951,832,978.79
资产总计 4,425,070,616.61 4,327,489,780.45
流动负债：
短期借款 546,011,400.00 497,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 262,360,684.73 157,932,663.45
应付账款 408,858,222.26 530,662,927.10
预收款项 17,647,962.71 15,276,836.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,399,481.10 61,365,866.10
应交税费 9,374,490.59 14,258,246.40
其他应付款 4,801,661.50 7,588,521.83
其中：应付利息 2,324,825.84 801,590.34
应付股利 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,289,453,902.89 1,284,785,061.05
非流动负债：
9 / 24
2019 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券 466,575,251.60 453,876,049.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,547,692.67 20,737,553.79
递延所得税负债 662,229.74 838,568.37
其他非流动负债
非流动负债合计 484,785,174.01 475,452,171.98
负债合计 1,774,239,076.90 1,760,237,233.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 766,641,971.00 547,600,000.00
其他权益工具 67,696,515.39 67,698,547.60
其中：优先股
永续债
资本公积 502,269,184.49 721,295,154.51
减：库存股
其他综合收益 -263,670.25 -263,670.25
专项储备
盈余公积 69,367,447.45 69,367,447.45
一般风险准备
未分配利润 1,245,120,091.63 1,161,555,068.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,650,831,539.71 2,567,252,547.42
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,650,831,539.71 2,567,252,547.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,425,070,616.61 4,327,489,780.45
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 112,501,651.46 455,923,516.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10 / 24
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 9,918,482.20 14,326,209.60
应收账款 87,502,574.59 69,048,412.82
应收款项融资
预付款项 8,007,032.07 2,587,198.27
其他应收款 585,143,960.65 665,117,508.56
其中：应收利息 - 1,491.25
应收股利 301,324,000.00 381,324,000.00
存货 198,991,336.88 138,931,584.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,800,151.23 23,078,183.39
流动资产合计 1,042,865,189.08 1,369,012,613.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,133,175,646.26 1,050,175,646.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 358,954,323.71 159,843,180.54
在建工程 286,825,393.29 236,161,683.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,615,985.91 23,755,586.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,444,789.85 3,538,191.30
递延所得税资产 3,808,207.86 2,982,538.55
其他非流动资产 5,603,770.80 20,772,940.04
非流动资产合计 1,815,428,117.68 1,497,229,766.59
资产总计 2,858,293,306.76 2,866,242,380.49
流动负债：
短期借款 240,450,000.00 206,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
11 / 24
2019 年第三季度报告
应付账款 150,180,658.10 209,987,432.80
预收款项 1,116,549.45 948,835.03
应付职工薪酬 10,101,860.74 19,863,543.66
应交税费 731,028.08 710,429.69
其他应付款 146,988,499.46 67,091,066.90
其中：应付利息 1,969,284.11 382,824.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,568,595.83 504,601,308.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 466,575,251.60 453,876,049.82
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 733,892.06 839,524.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 467,309,143.66 454,715,574.07
负债合计 1,016,877,739.49 959,316,882.15
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 766,641,971.00 547,600,000.00
其他权益工具 67,696,515.39 67,698,547.60
其中：优先股
永续债
资本公积 568,735,250.99 787,761,221.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,367,447.45 69,367,447.45
未分配利润 368,974,382.44 434,498,282.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,841,415,567.27 1,906,925,498.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,858,293,306.76 2,866,242,380.49
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
12 / 24
2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 685,284,693.64 783,919,905.55 1,975,380,072.77 2,261,059,178.65
其中：营业收入 685,284,693.64 783,919,905.55 1,975,380,072.77 2,261,059,178.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 629,068,561.48 674,295,109.74 1,751,109,097.54 1,868,778,135.21
其中：营业成本 525,524,628.20 594,814,936.68 1,466,018,203.58 1,644,037,772.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,928,335.33 5,001,861.50 12,192,714.38 16,370,472.24
销售费用 14,292,918.18 11,497,331.15 37,851,914.17 33,168,906.45
管理费用 36,985,907.61 35,226,941.64 100,875,002.43 96,025,673.21
研发费用 37,499,532.35 27,344,541.96 108,064,673.18 71,954,601.77
财务费用 10,837,239.81 409,496.81 26,106,589.80 7,220,709.16
其中：利息费用 7,117,907.38 5,991,834.48 18,479,853.73 16,225,352.87
利息收入 552,207.23 637,652.59 2,876,061.33 1,955,502.22
加：其他收益 1,447,224.47 1,400,821.39 15,939,369.74 3,694,360.41
投资收益（损失以
1,696,603.72 965,622.68 8,801,067.16 6,341,664.91
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
13 / 24
2019 年第三季度报告
信用减值损失（损
-510,982.95 -1,138,715.72
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-1,819,251.99 3,117,165.08 -23,771,349.07 -1,318,036.16
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-14,054.41 -70,789.43 -57,623.44 -153,833.96
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
57,015,671.00 115,037,615.53 224,043,723.90 400,845,198.64
号填列）
加：营业外收入 280,715.74 947,425.64 549,610.20 1,889,053.32
减：营业外支出 1,013,615.00 401,400.00 2,550,615.00 965,609.28
四、利润总额（亏损总额
56,282,771.74 115,583,641.17 222,042,719.10 401,768,642.68
以“－”号填列）
减：所得税费用 7,948,271.26 11,006,044.24 28,957,695.58 62,960,194.33
五、净利润（净亏损以
48,334,500.48 104,577,596.93 193,085,023.52 338,808,448.35
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 48,334,500.48 104,577,596.93 193,085,023.52 338,808,448.35
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 48,334,500.48 104,577,596.93 193,085,023.52 338,808,448.35
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
14 / 24
2019 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48,334,500.48 104,577,596.93 193,085,023.52 338,808,448.35
归属于母公司所有者的
48,334,500.48 104,577,596.93 193,085,023.52 338,808,448.35
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.25 0.44
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.23 0.44
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
15 / 24
2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 146,136,365.92 132,168,011.68 432,716,727.39 490,904,457.31
减：营业成本 111,100,321.13 89,688,236.63 315,510,203.22 325,822,196.75
税金及附加 262,614.11 536,450.10 654,039.99 3,496,557.00
销售费用 1,470,950.11 1,214,871.24 4,752,885.87 3,816,261.01
管理费用 11,160,963.19 10,412,157.16 28,815,785.95 27,758,507.67
研发费用 8,628,298.84 6,807,526.96 21,822,554.19 18,652,506.42
财务费用 7,585,006.65 2,828,129.59 15,541,796.83 7,148,676.21
其中：利息费用 3,756,087.58 2,668,319.75 9,100,628.63 7,361,255.21
利息收入 141,175.24 126,650.80 471,148.61 710,531.96
加：其他收益 135,210.73 35,210.73 3,729,356.81 105,632.19
投资收益（损失以“－”
874,461.53 1,623,035.24 6,068,413.47 6,341,664.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
49,267.99 -290,615.51
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,975,430.07 -194,012.15 -6,074,608.75 -294,704.98
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
22,945.59 -430.17 -34,245.93 -2,798.93
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
5,034,667.66 22,144,443.65 49,017,761.43 110,359,545.44
填列）
加：营业外收入 0.00 11,200.00 13,696.40 101,582.17
减：营业外支出 88,250.00 201,400.00 88,250.00 214,193.92
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,946,417.66 21,954,243.65 48,943,207.83 110,246,933.69
号填列）
减：所得税费用 -212,783.36 2,103,685.45 4,947,107.67 14,495,836.92
四、净利润（净亏损以“－”号
5,159,201.02 19,850,558.20 43,996,100.16 95,751,096.77
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 5,159,201.02 19,850,558.20 43,996,100.16 95,751,096.77
16 / 24
2019 年第三季度报告
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7. 现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,159,201.02 19,850,558.20 43,996,100.16 95,751,096.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
17 / 24
2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,838,534,030.84 1,848,250,300.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27,942,747.59 69,470,997.36
收到其他与经营活动有关的现金 36,306,591.71 17,902,676.59
经营活动现金流入小计 1,902,783,370.14 1,935,623,974.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,432,218,527.34 1,284,070,189.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 310,302,637.11 266,914,884.35
支付的各项税费 65,094,923.67 150,229,542.66
支付其他与经营活动有关的现金 61,372,321.83 49,460,309.82
经营活动现金流出小计 1,868,988,409.95 1,750,674,926.67
经营活动产生的现金流量净额 33,794,960.19 184,949,048.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 888,680,000.00 1,391,821,000.00
取得投资收益收到的现金 8,801,067.16 9,369,885.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资
950,068.96 667,604.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 24
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 898,431,136.12 1,401,858,489.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资
529,636,660.88 244,981,104.93
产支付的现金
投资支付的现金 888,680,000.00 1,091,821,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,418,316,660.88 1,336,802,104.93
投资活动产生的现金流量净额 -519,885,524.76 65,056,384.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 573,663,700.00 622,337,055.52
收到其他与筹资活动有关的现金 101,361,512.09 21,971,722.00
筹资活动现金流入小计 675,025,212.09 644,308,777.52
偿还债务支付的现金 525,352,300.00 550,080,712.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,070,515.72 92,364,858.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135,896,266.11 46,026,000.80
筹资活动现金流出小计 787,319,081.83 688,471,570.91
筹资活动产生的现金流量净额 -112,293,869.74 -44,162,793.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -833,168.54 2,894,818.10
五、现金及现金等价物净增加额 -599,217,602.85 208,737,457.64
加：期初现金及现金等价物余额 885,728,131.69 298,268,465.44
六、期末现金及现金等价物余额 286,510,528.84 507,005,923.08
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,398,436.67 545,269,941.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 297,543,098.68 660,082,449.08
经营活动现金流入小计 776,941,535.35 1,205,352,390.21
19 / 24
2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 529,308,550.46 398,430,888.76
支付给职工及为职工支付的现金 78,980,620.92 58,535,028.35
支付的各项税费 5,198,277.65 50,638,637.50
支付其他与经营活动有关的现金 224,879,569.32 553,091,677.17
经营活动现金流出小计 838,367,018.35 1,060,696,231.78
经营活动产生的现金流量净额 -61,425,483.00 144,656,158.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 756,000,000.00 1,107,000,000.00
取得投资收益收到的现金 86,068,413.47 8,500,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
18,631.07 78,221.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 842,087,044.54 1,115,579,054.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
202,895,611.64 84,469,051.77
产支付的现金
投资支付的现金 839,000,000.00 807,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 152,799,643.70
投资活动现金流出小计 1,041,895,611.64 1,044,268,695.47
投资活动产生的现金流量净额 -199,808,567.10 71,310,358.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,450,000.00 389,101,120.57
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 -
筹资活动现金流入小计 250,600,000.00 389,101,120.57
偿还债务支付的现金 216,000,000.00 361,030,524.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,628,066.37 83,473,827.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 332,628,066.37 444,504,352.54
筹资活动产生的现金流量净额 -82,028,066.37 -55,403,231.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,748.99 -3,455.72
五、现金及现金等价物净增加额 -343,271,865.46 160,559,829.67
加：期初现金及现金等价物余额 455,773,516.92 73,984,462.37
六、期末现金及现金等价物余额 112,501,651.46 234,544,292.04
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
20 / 24
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 990,288,662.44 990,288,662.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,170,831.60 132,170,831.60
应收账款 361,174,922.10 361,174,922.10
应收款项融资
预付款项 28,486,044.53 28,486,044.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,154,367.94 1,154,367.94
其中：应收利息 67,795.54 67,795.54
应收股利
买入返售金融资产
存货 816,017,836.47 816,017,836.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,364,136.58 46,364,136.58
流动资产合计 2,375,656,801.66 2,375,656,801.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,500,000.00 - -1,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 - 1,500,000.00 1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,294,517.10 37,294,517.10
21 / 24
2019 年第三季度报告
固定资产 1,414,231,847.75 1,414,231,847.75
在建工程 288,873,120.79 288,873,120.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,156,087.12 121,156,087.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,111,486.92 12,111,486.92
递延所得税资产 25,745,462.54 25,745,462.54
其他非流动资产 50,920,456.57 50,920,456.57
非流动资产合计 1,951,832,978.79 1,951,832,978.79
资产总计 4,327,489,780.45 4,327,489,780.45
流动负债：
短期借款 497,700,000.00 497,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,932,663.45 157,932,663.45
应付账款 530,662,927.10 530,662,927.10
预收款项 15,276,836.17 15,276,836.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,365,866.10 61,365,866.10
应交税费 14,258,246.40 14,258,246.40
其他应付款 7,588,521.83 7,588,521.83
其中：应付利息 801,590.34 801,590.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,284,785,061.05 1,284,785,061.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 453,876,049.82 453,876,049.82
22 / 24
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,737,553.79 20,737,553.79
递延所得税负债 838,568.37 838,568.37
其他非流动负债
非流动负债合计 475,452,171.98 475,452,171.98
负债合计 1,760,237,233.03 1,760,237,233.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 547,600,000.00 547,600,000.00
其他权益工具 67,698,547.60 67,698,547.60
其中：优先股
永续债
资本公积 721,295,154.51 721,295,154.51
减：库存股
其他综合收益 -263,670.25 -263,670.25
专项储备
盈余公积 69,367,447.45 69,367,447.45
一般风险准备
未分配利润 1,161,555,068.11 1,161,555,068.11
归属于母公司所有者权益（或
2,567,252,547.42 2,567,252,547.42
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2,567,252,547.42 2,567,252,547.42
合计
负债和所有者权益（或股
4,327,489,780.45 4,327,489,780.45
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投
资”。
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
23 / 24
2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24
