现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178730475 |
94596070 |
34076013 |
223336688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4117351957 |
2563537595 |
1097898800 |
3742881160 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
589581792 |
396937733 |
202233650 |
619816923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2968194998 |
1882428213 |
976415155 |
2573127251 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72950101 |
54076095 |
27952597 |
69952627 |
| 经营活动现金流出小计 |
3812050842 |
2451786947 |
1252883508 |
3439474627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
305301115 |
111750649 |
-154984708 |
303406533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
169600000 |
165200000 |
97200000 |
145350000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
889271 |
879600 |
878400 |
3835342 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4077498 |
3379563 |
3379563 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
175187333 |
170000029 |
101795019 |
153791793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
468223053 |
295593278 |
210572155 |
1772039353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20169553 |
20169553 |
11523096 |
26416854 |
| 投资活动现金流出小计 |
657992606 |
485362831 |
319295252 |
1883806206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-482805272 |
-315362802 |
-217500233 |
-1730014413 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2016105190 |
1629932004 |
754814397 |
2760454163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2038974290 |
1629932004 |
754814397 |
2760454163 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1287058293 |
1001818669 |
259763776 |
927958960 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
164543155 |
95027171 |
32013135 |
82322588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1687931174 |
1300636125 |
321638895 |
1181363662 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
351043116 |
329295880 |
433175501 |
1579090502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2455288 |
2598629 |
1092064 |
1429048 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
175994247 |
128282355 |
61782624 |
153911670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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423912752 |
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448884474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
191084991 |
-- |
335741596 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4600100 |
-- |
8953495 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7836 |
-- |
1234964 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
406 |
-- |
243722 |
| 财务费用 |
-- |
60172184 |
-- |
74633106 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-774662 |
-- |
2206329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-299962459 |
-- |
-466144209 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-579228960 |
-- |
-986056210 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
236525835 |
-- |
773256509 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1220911 |
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99647 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111750649 |
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303406533 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
619654306 |
-- |
491371951 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
491371951 |
-- |
337460281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
128282355 |
-- |
153911670 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5879928 |
-- |
7842791 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3842787524 |
2402190407 |
1008028797 |
3315979601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
95833958 |
66751118 |
55793990 |
203564871 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
169600000 |
165200000 |
97200000 |
145350000 |
