现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194495419 |
137783144 |
65702893 |
147541878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2848736669 |
1597820010 |
713220729 |
3551404307 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
447529031 |
289230861 |
143973773 |
599014697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1874018137 |
1045675567 |
564641169 |
2085313812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52662377 |
45206619 |
23708715 |
87778698 |
| 经营活动现金流出小计 |
2518590798 |
1484166238 |
767583630 |
2956278969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
330145871 |
113653772 |
-54362901 |
595125339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
439107050 |
256600000 |
79300000 |
890400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473748 |
493257 |
1770 |
2305904 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5696959 |
| 投资活动现金流入小计 |
441436888 |
258362334 |
79712918 |
901865111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1291228717 |
790305298 |
373422916 |
1123037486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1765476185 |
1056905298 |
502722916 |
1989397486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1324039298 |
-798542964 |
-423009999 |
-1087532375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1643909359 |
1275753026 |
721484626 |
1511726000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1643909359 |
1275753026 |
721484626 |
1517421978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
395515460 |
364315460 |
183687084 |
820988333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17533451 |
16475304 |
254764 |
3171790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
559012753 |
440597091 |
198740053 |
1014947698 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1084896606 |
835155935 |
522744573 |
502474279 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1323983 |
682657 |
-1086542 |
5180127 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
89679197 |
150949400 |
44285131 |
15247369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182911296 |
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268068443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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159986817 |
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316632465 |
| 无形资产摊销 |
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4433211 |
-- |
8966679 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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13095 |
-- |
-864633 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
827696 |
| 财务费用 |
-- |
26741110 |
-- |
51371584 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1461160 |
-- |
-2010601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-155689174 |
-- |
-295308893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-580894871 |
-- |
36662534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
406475290 |
-- |
140571885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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836024 |
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6099702 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113653772 |
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595125339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
488409681 |
-- |
337460281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
337460281 |
-- |
322212912 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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150949400 |
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15247369 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3661857 |
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5102733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2456899407 |
1423648169 |
640706707 |
3321108376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
197341843 |
36388697 |
6811128 |
82754053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
439107050 |
256600000 |
79300000 |
890400000 |
