现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
229322175 |
141171466 |
80297667 |
221455055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4147746826 |
2902164130 |
1213206548 |
5538671324 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
672860300 |
474324254 |
260002509 |
792770264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2585965067 |
1981802160 |
801825675 |
3689872400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79561283 |
52441467 |
23442424 |
102167611 |
| 经营活动现金流出小计 |
3562321330 |
2639546271 |
1139827370 |
4832244374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
585425496 |
262617859 |
73379179 |
706426950 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
354398400 |
232398400 |
110195460 |
169600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6224211 |
1208569 |
604350 |
4207347 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2301600 |
2301600 |
2628319 |
4077498 |
| 投资活动现金流入小计 |
364443619 |
236842368 |
113613687 |
178640215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
718303204 |
605920165 |
367617705 |
670405797 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3135386 |
3135386 |
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20673180 |
| 投资活动现金流出小计 |
1075836990 |
841453951 |
527813165 |
860678977 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-711393371 |
-604611583 |
-414199478 |
-682038762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2595254476 |
2208553515 |
805647222 |
2401463306 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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50000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2595254476 |
2208553515 |
805647222 |
2478838106 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2064733778 |
1678212399 |
660193885 |
1826573047 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128538071 |
80022149 |
28636691 |
170180466 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2501765596 |
2038721482 |
716961595 |
2269450981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93488880 |
169832033 |
88685627 |
209387125 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1277383 |
3032188 |
1613707 |
5495986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31201613 |
-169129502 |
-250520966 |
239271299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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331267150 |
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725674328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
232314137 |
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420034899 |
| 无形资产摊销 |
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5577936 |
-- |
9530469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21578461 |
-- |
746185 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
378972 |
-- |
495063 |
| 财务费用 |
-- |
66704010 |
-- |
137997367 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2616623 |
-- |
-829659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-214470656 |
-- |
-525317900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
199419395 |
-- |
-477650140 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-424123837 |
-- |
238424239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1074347 |
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489257 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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262617859 |
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706426950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
561513748 |
-- |
730643250 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
730643250 |
-- |
491371951 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-169129502 |
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239271299 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2805220 |
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7138916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3821843755 |
2671300019 |
1075162245 |
5146728622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
96580896 |
89692646 |
57746637 |
170487647 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
354398400 |
232398400 |
110195460 |
169600000 |
