证券代码：603055           证券简称：台华新材         公告编号：2021-001
债券代码：113525           债券简称：台华转债
转股代码：191525           转股简称：台华转股


                   浙江台华新材料股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截止 2020 年 12 月 31 日，累计共有 61,039,000 元“台华转
债”已转换为公司股票，累计转股数为 7,601,186 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.99149%；
     未转股可转债情况：截止 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
471,961,000 元，占本次可转债发行总量的 88.54803%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。

    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为 11.56 元/股。
    2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方

                                     1
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股。

    二、可转债本次转股情况
    台华转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000
元，因转股形成的股份数量为 248 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00003%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 61,039,000 元“台华转债”已转
换为公司股票，累计转股数为 7,601,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.99149%。
    截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 471,961,000 元，占可
转债发行总量的 88.54803%。

    三、股本变动情况
    （一）台华转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 18 日期间，转股的金
额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 248 股；
    （二）公司非公开发行的新增股份登记手续于 2020 年 12 月 18 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，新增有限售条件流通股
57,803,468 股，总股本变为 832,044,654 股。
    上述股本变动情况具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江台
华新材料股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：
2020-112）；
    2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日期间，台华转债未发生转股事项。


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                           变动前           本次可转            变动后
   股份类别
                    （2020 年 12 月 18 日） 债转股       （2020 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股               57,803,468            0             57,803,468
无限售条件流通股              774,241,186            0            774,241,186

     总股本                   832,044,654            0            832,044,654


    四、其他


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联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555


特此公告。




                                 浙江台华新材料股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇二一年一月五日




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