证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2021-070
浙江台华新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)2017 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566号文核准，由主承销商
中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网上定价与网下询价配售相
结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股
人民币9.21元，募集资金总额共计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐费用后，
余额57,489.60万元由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月15日汇入本公
司募集资金监管账户。
另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，
公司本次募集资金净额为55,500.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇会
验[2017]4768号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2017年使用募集资金20,565.99万元，2018年使用募集资金20,569.91万元，
2019年使用募集资金9,588.69万元，2020年使用募集资金1,761.94万元。2021年1-6
月，公司募集资金投资项目使用募集资金2,507.88万元，募集资金专户累计存款利
息及理财产品收入49.93万元，累计支付银行手续费0.10万元。截至2021年6月30
日，结余募集资金余额为1,795.66万元。
(二)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市
后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
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先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价
发行的方式，发行可转换公司债券为53,300万元，每张面值100元，共计533万张，
发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债
券认购资金人民币52,170.04万元。该款项由中信证券股份有限公司于2018年12月
21日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号
为：405246702010)。
另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用154.77万元（含税）后，
公司本次募集资金净额为52,015.27万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇
会验[2018]4732号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2018 年 使 用 募 集 资 金 15,915.76 万 元 ， 2019 年 使 用 募 集 资 金 33,719.77 万
元,2020年使用募集资金2,539.53万元。
2021年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金437.90万元，募集资金专
户累计存款利息收入0.44万元，累计支付银行手续费0.04万元。截至2021年6月30
日，结余募集资金余额为0.16万元。
（三）2020 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2503号）核准，本公司获准向施清岛定向增发
人民币普通股（A股）股票57,803,468股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.19
元 ， 共 募 集 资 金 总 额 为 299,999,998.92 元 。 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 ， 余 额
296,289,998.92元元由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月4日汇入本公
司募集资金监管账户。另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用
和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为294,879,429.61元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出具
了《验资报告》(中汇会验[2020]6766号)。
2、募集资金使用情况和结余情况
2020年度，公司非公开发行股票募集资金已全部用于补充流动资金项目。
截至2021年6月30日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
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余额为4,233.85元，系银行存款利息收入。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户。就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公
司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司、全资子公司台华高新染整(嘉兴)有限公司(以下简称“高新染整”)连同保
荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设
银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公
司台华实业（上海）有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。就公开发行可转换公司债券
的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银
行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。就非公开发行股票募集资金存放与
监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司嘉
兴市分行和中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行 368873538645 募集资金专户 1,172,516.42 -
中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行 8110801013501978854 募集资金专户 16,784,099.15
合计 - - 17,956,615.57 -
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行 405246702010 募集资金专户 - -
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000019090 募集资金专户 1,605.73 -
合计 - - 1,605.73 -
3、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行 401378718371 募集资金专户 - -
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000133704 募集资金专户 4,233.85 -
合计 4,233.85 -
三、年度募集资金的实际使用情况
(一)2017 年首次公开发行股票募集资金
2021 年 1-6 月份《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告
附件 1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；
(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
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意使用募集资金 14,306.66 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独
立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10
月 20 日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4892 号)。
上述募集资金已全部于 2017 年 12 月 31 日前置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部
分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产
品，总额为不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元),投资期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
2018 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品
或结构性存款，总额不超过人民币 14,000 万元(含 14,000 万元),投资期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
2019 年 10 月 8 日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存
款。总额不超过 11,000 万元（含 11,000 万元），其中，首次公开发行股票暂时闲
置募集资金使用不超过 7,000 万元（含 7,000 万元），公开发行可转换公司债券暂
时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），投资期限和决议有效期
自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
2020 年 4 月 25 日，第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响
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募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过 4,200
万元（含 4,200 万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。决议有效期
自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日
止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公
司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用
额度不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理，购买保本型理财产品。决议有效期自 2020 年年度董事会召开之日起至 2021
年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董
事长、总经理具体负责办理实施。
为提高募集资金使用效率，本期公司购买了广发银行嘉兴分行的结构性存款，
上述短期理财产品本期收益共计 23.37 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买的上述短期理财产品均已赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 1-6 月份《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附
件 2。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
使用募集资金 15,238.92 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立
董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12
月 21 日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(中汇会鉴[2018]4748 号)。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响
募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用公开发行可转换公司债券
募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元),投
资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资
金可滚动使用。
2019 年 10 月 8 日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结
构性存款。总额不超过 11,000 万元（含 11,000 万元），其中，首次公开发行股票
暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元（含 7,000 万元），公开发行可转换公司
债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），投资期限和决议
有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之
日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买的短期理财产品均已赎回。2021 年 1-6 月
份此资金未发生相应的购买理财产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
（三）2020 年非公开发行股票募集资金
2020 年度非公开发行股票募集资金全部用于补充公司流动资金，截至 2021 年
6 月 30 日，结余银行存款利息收入 4,233.85 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,500.00 本年度投入募集资金总额 2,507.88
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 54,994.41
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 是否 项目可行
已变更项 截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 本期实现的 达到 性是否发
承诺投资项目 目(含部 投入金额 累计投入金额 进度(%) 定可使用状
诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 效益 预计 生重大变
分变更) (1)[注 1] (2) (4)＝(2)/(1) 态日期
(3)＝(2)-(1) 效益 化
年染色 8,000 万米高
档差别化功能性锦纶 否 41,750.00 41,750.00 41,750.00 111.00 42,206.46 456.46 101.09 2019 年 5 月 -1,342.22 否 否
面料扩建项目
年后整理加工 3,450
万米高档特种功能性 否 8,250.00 8,250.00 8,250.00 - 8,383.79 133.79 101.62 2018 年 10 月 196.57 否 否
面料扩建项目
新型纤维与面料技术 不适
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 2,396.88 4,404.16 -1,095.84 80.08 2023 年 11 月 不适用 否
研发中心项目 用
合计 - 55,500.00 55,500.00 55,500.00 2,507.88 54,994.41 -505.59 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三(一)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 52,015.27 本年度投入募集资金总额 437.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,612.96
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入 是否 项目可行
已变更项 截至期末承诺 截至期末 截至期末投入进 项目达到预
募集资金承 调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目(含部 投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状
诺投资总额 总额 投入金额 额的差额 现的效益 预计 生重大变
分变更) (1) [注] (2) (4)＝(2)/(1) 态日期
(3)＝(2)-(1) 效益 化
年产 7600 万米
高档锦纶坯布 否 53,300.00 52,015.27 52,015.27 437.90 52,612.96 597.69 101.15% 2019 年 11 月 2,273.93 否 否
面料项目
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(二)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
