证券代码：603055             证券简称：台华新材             公告编号：2022-023
债券代码：113525             债券简称：台华转债
转债代码：113638             债券简称：台 21 转债


                浙江台华新材料股份有限公司
            关于不提前赎回“台华转债”的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:

     公司股票自 2022 年 03 月 28 日至 2022 年 04 月 19 日期间已触发“台华转债”
 的赎回条款。公司决定本次不行使“台华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“台华
 转债”。

     未来三个月内（即 2022 年 04 月 20 日至 2022 年 07 月 19 日），若“台华转债”
 触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。以 2022 年 07 月 20 日为首个交易日重新计算，
 若“台华转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提
 前赎回权利。

     公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
 在赎回条件满足前的六个月内均未交易“台华转债”。


    一、“台华转债”的基本情况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747 号）核准，浙江台华新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日公开发行了 533 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 53,300 万元，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6 号文同意，公司 53,300 万
元可转换公司债券于 2019 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台
华转债”，债券代码“113525”。
    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换为
公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年
度利润分配方案，转股价格由 11.56 元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日
公司实施了 2019 年年度利润分配方案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；
2020 年 12 月 24 日因公司非公开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83
元/股；2021 年 5 月 28 日公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83
元/股调整为 7.78 元/股。

    二、“台华转债”触发提前赎回条件依据
    根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
有条件赎回条款：
    “在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”
    公司股票自 2022 年 3 月 28 日起至 2022 年 4 月 19 日收盘时，连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价不低于“台华转债”当期转股价格的 130%（即 10.114
元/股），已触发“台华转债”的有条件赎回条款。

    三、公司董事会审议情况
    2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于不
提前赎回“台华转债”的议案》。公司发行的“台华转债”发行日为 2018 年 12 月
17 日，发行期限为自发行之日起六年，即至 2024 年 12 月 16 日止。鉴于目前公司
发行的“台华转债”存续时间尚长，且公司相关资金已有日常经营、新项目建设等
支出安排，综合考虑当前市场情况及公司实际，公司董事会决定本次不行使“台华
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“台华转债”。且未来三个月内（即 2022 年
04 月 20 日至 2022 年 07 月 19 日），若“台华转债”触发赎回条款，公司均不行使
赎回权利。

    四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“台华转债”。
    五、风险提示
    以 2022 年 7 月 20 日为首个交易日重新计算，若“台华转债”再次触发赎回条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。


                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二二年四月二十日