证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2022-091
债券代码：113525 债券简称：台华转债
债券代码：113638 债券简称：台 21 转债
浙江台华新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：
截至 2022 年 9 月 30 日，累计共有 347,675,000 元“台华转债”已转换为公
司股票，“台华转债”累计转股数为 44,442,289 股，占其转股前公司总股本的
5.80%；
截至 2022 年 9 月 30 日，累计共有 61,000 元“台 21 转债”已转换为公司股
票，“台 21 转债”累计转股数为 3,639 股，占其转股前公司总股本的 0.0004%。
未转股可转债情况：
截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“台华转债”金额为 185,325,000 元，
占“台华转债”发行总量的 34.77%；
截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,939,000 元，
占“台 21 转债”发行总量的 99.99%。
本季度转股情况：
本季度（即自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间）“台华转债”和
“台 21 转债”转股的金额合计为 93,000 元，因转股形成的股份数量合计为 7,838
股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 32,000 元，因转股形成的股份数量
为 4,199 股；“台 21 转债”本季度转股金额为 61,000 元，因转股形成的股份数
量为 3,639 股。
一、可转债发行上市概况
（一）“台华转债”发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年
3.00%。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可
转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华
转债”，债券代码“113525”。
3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换
为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
股；2022 年 7 月 15 日公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 7.78
元/股调整为 7.61 元/股。
（二）“台 21 转债”发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，公司于 2021
年 12 月 29 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台 21 转债”，债券代码“113638”。
3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台 21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/股。2022 年 7 月 15 日公司实施
了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。
二、可转债本次转股
（一）可转债转股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，累计共有 347,675,000 元“台华转债”已转换为公
司股票，“台华转债”累计转股数为 44,442,289 股，占其转股前公司总股本的
5.80%；累计共有 61,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，“台 21 转债”累
计转股数为 3,639 股，占其转股前公司总股本的 0.0004%。
本季度（即自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间）“台华转债”和
“台 21 转债”转股的金额合计为 93,000 元，因转股形成的股份数量合计为 7,838
股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 32,000 元，因转股形成的股份数量
为 4,199 股；“台 21 转债”本季度转股金额为 61,000 元，因转股形成的股份数
量为 3,639 股。
（二）未转股可转债的情况
截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“台华转债”金额为 185,325,000 元，
占“台华转债”发行总量的 34.77%；尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,939,000
元，占“台 21 转债”发行总量的 99.99%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 限制性股票 限制性股票激 限制性股票激励 本次可转 变动后
股份类别
2022 年 6 月 30 日 回购注销 励计划解锁 计划预留授予 债转股 2022 年 9 月 30 日
有限售条
6,399,000 -133,000 -1,850,040 894,188 0 5,310,148
件流通股
无限售条
862,482,558 0 1,850,040 -894,188 7,838 863,446,248
件流通股
总股本 868,881,558 -133,000 0 0 7,838 868,756,396
注：1、2022 年 8 月 8 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中已获授但未解除限售的限制性股票合计 133,000 股完成了回购注销登记手续；2、
2022 年 9 月 13 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符
合解除限售条件的 1,850,040 股限售流通股开始上市流通；3、2022 年 9 月 30 日，公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 894,188 股限制性股票已经完成证券类别变
更登记手续，由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
