证券代码：603055            证券简称：台华新材         公告编号：2023-002
债券代码：113525            债券简称：台华转债
债券代码：113638            债券简称：台 21 转债


                浙江台华新材料股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       累计转股情况：
    截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 526,750,000 元“台华转债”已转换为
公司股票，“台华转债”累计转股数为 67,973,123 股，占其转股前公司总股本
的 8.87%；
    截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 105,000 元“台 21 转债”已转换为公司
股票，“台 21 转债”累计转股数为 6,255 股，占其转股前公司总股本的 0.0007%。
       未转股可转债情况：
    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台华转债”金额为 6,250,000 元，
占“台华转债”发行总量的 1.17%；
    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,895,000
元，占“台 21 转债”发行总量的 99.98%。
       本季度转股情况：
    本季度（即自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间）“台华转债”
和“台 21 转债”转股的金额合计为 179,119,000 元，因转股形成的股份数量合
计为 23,533,450 股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 179,075,000 元，
因转股形成的股份数量为 23,530,834 股；台 21 转债”本季度转股金额为 44,000
元，因转股形成的股份数量为 2,616 股。
    一、可转债发行上市概况
    （一）“台华转债”发行上市概况
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年
3.00%。
    2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可
转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华
转债”，债券代码“113525”。

    3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换
为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
    2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
股；2022 年 7 月 15 日公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 7.78
元/股调整为 7.61 元/股。
    （二）“台 21 转债”发行上市概况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，公司于 2021
年 12 月 29 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台 21 转债”，债券代码“113638”。
    3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台 21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/股。2022 年 7 月 15 日公司实施
了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。

    二、可转债本次转股
    （一）可转债转股情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 526,750,000 元“台华转债”已转换为
公司股票，“台华转债”累计转股数为 67,973,123 股，占其转股前公司总股本
的 8.87%；累计共有 105,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，“台 21 转债”
累计转股数为 6,255 股，占其转股前公司总股本的 0.0007%。
    本季度（即自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间）“台华转债”
和“台 21 转债”转股的金额合计为 179,119,000 元，因转股形成的股份数量合
计为 23,533,450 股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 179,075,000 元，
因转股形成的股份数量为 23,530,834 股；台 21 转债”本季度转股金额为 44,000
元，因转股形成的股份数量为 2,616 股。
    （二）未转股可转债的情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台华转债”金额为 6,250,000 元，
占“台华转债”发行总量的 1.17%；尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,895,000
元，占“台 21 转债”发行总量的 99.98%。

    三、股本变动情况
                                                                    单位：股

                 变动前        本次台华转债 本次台 21 转      变动后
 股份类别
            2022 年 9 月 30 日     转股       债转股     2022 年 12 月 31 日
 有限售条
                  5,310,148                                      5,310,148
 件流通股
 无限售条
                863,446,248     23,530,834        2,616        886,979,698
 件流通股
  总股本        868,756,396     23,530,834        2,616        892,289,846

    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0573-83703555
特此公告。




             浙江台华新材料股份有限公司董事会
                           二〇二三年一月四日