2018 年第三季度报告
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
贵州永吉印务股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 18
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
2 / 18
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
邓代兴 董事长 因公出差 高翔
段竞晖 独立董事 因公出差 王强
1.3 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 998,016,703.73 952,468,682.36 4.78
归属于上市公司股
932,058,243.78 854,976,893.42 9.02
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现
89,803,047.65 67,342,881.51 33.35
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 312,914,654.94 221,927,125.65 41.00
归属于上市公司股 89,875,450.37 58,122,392.66 54.63
3 / 18
2018 年第三季度报告
东的净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 85,845,629.51 56,286,811.46 52.51
利润
加权平均净资产收 增加 2.75 个百分
10.02 7.27
益率（%） 点
基本每股收益（元/
0.2125 0.1379 54.10
股）
稀释每股收益（元/
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -56,090.70 -121,020.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 公司收到上市补
168,416.25 4,705,248.75
按照一定标准定额或定量持续享受的政 助款 400 万元
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-495,065.16 -251,061.73
和支出
所得税影响额 366,124.45 -303,345.56
合计 -16,615.16 4,029,820.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,901
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
量 态
贵州永吉房地产开 境内非国
193,494,000 45.69 193,494,000 质押 125,255,452
发有限责任公司 有法人
贵州云商印务有限 境内非国
49,004,000 11.57 0 无 0
公司 有法人
贵州裕美纸业有限 境内非国
38,214,000 9.02 0 质押 36,500,000
责任公司 有法人
贵州圣泉实业发展 境内非国
29,848,900 7.05 0 质押 8,756,000
有限公司 有法人
4 / 18
2018 年第三季度报告
贵州雄润印务有限 境内非国
19,976,300 4.72 0 质押 11,970,000
公司 有法人
境内自然
高翔 14,872,400 3.51 0 质押 6,850,000
人
境内自然
李欣 5,529,800 1.31 0 无 0
人
境内自然
曾言 4,804,500 1.13 0 质押 4,705,883
人
境内自然
刘伟 3,171,000 0.75 0 质押 3,036,900
人
境内自然
张海 1,109,450 0.26 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
贵州云商印务有限公司 49,004,000 人民币普通股 49,004,000
贵州裕美纸业有限责任公司 38,214,000 人民币普通股 38,214,000
贵州圣泉实业发展有限公司 29,848,900 人民币普通股 29,848,900
贵州雄润印务有限公司 19,976,300 人民币普通股 19,976,300
高翔 14,872,400 人民币普通股 14,872,400
李欣 5,529,800 人民币普通股 5,529,800
曾言 4,804,500 人民币普通股 4,804,500
刘伟 3,171,000 人民币普通股 3,171,000
张海 1,109,450 人民币普通股 1,109,450
王凯 847,359 人民币普通股 847,359
上述股东关联关系或一致行动的 除《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的实际控制人共
说明 同控制情形外，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售
条件股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 18
2018 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2018年1至9月公司实现销售收入31,291.47万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,987.55
万元，同比上期增长比例分别为41.00%、54.63%，主要原因系公司调整产品结构并获得新产品订
单，同时加大了酒盒等社会印件的产销力度；
2、截至2018年9月30日，公司可供出售金融资产余额3,400.00万元，比期初数增加2,900.00万元，
原因系子公司上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）对外股权投资增加；
3、2018年1至9月经营活动产生的现金流量净额为8,980.30万元，同比上期增长33.35%，主要原因
系销售收入增加形成的现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州永吉印务股份有限公司
法定代表人 邓代兴
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
6 / 18
2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 293,152,652.49 253,651,170.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 124,470,318.35 131,559,095.88
其中：应收票据 25,236,034.40 18,933,616.00
应收账款 99,234,283.95 112,625,479.88
预付款项 268,442.00 643,474.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,700,255.90 40,134,958.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,100,356.46 63,307,956.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,155,800.03 110,754,661.17
流动资产合计 602,847,825.23 600,051,317.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 34,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,326,939.87 41,874,767.80
投资性房地产
固定资产 214,395,323.32 231,196,036.03
在建工程 4,356,844.19 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,679,797.89 23,096,381.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,557,954.94 5,342,231.58
递延所得税资产 1,884,775.89 2,545,078.37
其他非流动资产 67,967,242.40 43,362,869.66
非流动资产合计 395,168,878.50 352,417,365.02
资产总计 998,016,703.73 952,468,682.36
7 / 18
2018 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 42,575,022.41 67,596,223.14
预收款项 800,000.00 117,065.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,383,504.38 7,372,733.52
应交税费 9,860,719.72 13,735,064.45
其他应付款 172,614.31 20,554.40
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,791,860.82 88,841,640.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 100,000.00 100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,031,592.50 3,536,841.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,131,592.50 3,636,841.25
负债合计 60,923,453.32 92,478,481.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 423,510,000.000 421,560,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
8 / 18
2018 年第三季度报告
资本公积 142,311,779.01 131,645,279.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,568,526.20 74,568,526.20
一般风险准备
未分配利润 291,667,938.57 227,203,088.21
归属于母公司所有者权益合计 932,058,243.78 854,976,893.42
少数股东权益 5,035,006.63 5,013,307.18
所有者权益（或股东权益）合计 937,093,250.41 859,990,200.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 998,016,703.73 952,468,682.36
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,366,948.23 146,044,264.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 110,809,921.06 120,624,581.06
其中：应收票据 19,236,034.40 12,333,616.00
应收账款 91,573,886.66 108,290,965.06
预付款项 194,942.00 160,375.85
其他应收款 19,727,570.68 39,772,928.10
其中：应收利息
应收股利
存货 49,073,208.75 49,458,729.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 95,000,000.00
流动资产合计 505,172,590.72 451,060,879.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,321,839.87 175,774,767.80
投资性房地产
9 / 18
2018 年第三季度报告
固定资产 210,083,660.62 225,365,197.33
在建工程 3,420,225.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,378,470.41 11,666,869.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,557,954.94 5,060,855.73
递延所得税资产 1,666,769.49 2,242,432.89
其他非流动资产 33,842,992.40 34,485,445.13
非流动资产合计 444,271,913.55 454,595,567.90
资产总计 949,444,504.27 905,656,447.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 31,345,220.97 57,738,149.22
预收款项 800,000.00 117,065.00
应付职工薪酬 3,874,403.15 6,975,244.05
应交税费 8,821,787.45 11,758,402.69
其他应付款 22,494.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,863,906.24 76,588,860.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,031,592.50 3,536,841.25
递延所得税负债
其他非流动负债 100,000.00 100,000.00
非流动负债合计 3,131,592.50 3,636,841.25
负债合计 47,995,498.74 80,225,702.21
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 423,510,000.00 421,560,000.00
10 / 18
2018 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,611,779.01 116,945,279.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,568,526.20 74,568,526.20
未分配利润 275,758,700.32 212,356,940.18
所有者权益（或股东权益）合计 901,449,005.53 825,430,745.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 949,444,504.27 905,656,447.60
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 94,758,636.52 77,676,990.80 312,914,654.94 221,927,125.65
其中：营业收入 94,758,636.52 77,676,990.80 312,914,654.94 221,927,125.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,212,043.77 58,114,798.88 216,533,757.30 162,818,069.61
其中：营业成本 53,973,006.93 50,961,115.28 187,794,998.86 142,877,823.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,505,039.25 1,125,459.45 3,753,730.28 3,425,734.32
销售费用 1,345,594.23 886,997.19 4,353,889.71 3,308,870.76
管理费用 7,302,606.53 5,985,311.73 19,687,028.59 16,057,479.08
研发费用 2,724,978.30 8,149,437.49
财务费用 -1,924,727.59 -915,737.37 -4,286,498.25 -2,391,351.54
其中：利息费用
利息收入
11 / 18
2018 年第三季度报告
资产减值损失 -1,714,453.88 71,652.60 -2,918,829.38 -460,486.98
加：其他收益 168,416.25 168,416.25 505,248.75 505,248.75
投资收益（损失 2,664,904.31 1,060,599.86 7,766,842.60 8,897,703.27
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合 915,616.44 392,527.63 3,452,172.06 7,008,602.79
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -1,848,145.70 -30,980.35 -1,913,075.60 -30,980.35
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以 32,531,767.61 20,760,227.68 102,739,913.39 68,481,027.71
“－”号填列）
加：营业外收入 56,446.63 15,720.31 4,984,122.50 72,714.88
减：营业外支出 577,061.14 -173,496.49 1,060,733.58 784,903.01
四、利润总额（亏损总 32,011,153.10 20,949,444.48 106,663,302.31 67,768,839.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,343,609.22 3,325,236.53 16,766,152.49 9,646,446.92
五、净利润（净亏损以 26,667,543.88 17,624,207.95 89,897,149.82 58,122,392.66
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利润（净 26,667,543.88 17,624,207.95 89,897,149.82 58,122,392.66
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司所有 26,669,307.71 17,624,207.95 89,875,450.37 58,122,392.66
者的净利润
2.少数股东损益 -1,763.83 21,699.45
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
12 / 18
2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 26,667,543.88 17,624,207.95 89,897,149.82 58,122,392.66
归属于母公司所有者 26,669,307.71 17,624,207.95 89,875,450.37 58,122,392.66
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,763.83 21,699.45
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0630 0.0418 0.2125 0.1379
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,746,855.99 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 1,822,813.07 元。
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 89,378,594.82 75,241,157.43 300,550,849.70 219,491,292.28
减：营业成本 51,165,207.56 49,947,181.51 184,021,110.32 143,839,232.57
税金及附加 1,309,526.81 1,110,674.47 3,441,556.16 3,361,444.23
销售费用 1,210,571.38 838,606.64 3,868,587.43 2,999,369.89
13 / 18
2018 年第三季度报告
管理费用 5,462,996.58 5,354,135.54 14,598,905.26 15,039,672.43
研发费用 2,410,771.90 0 7,835,219.92 0
财务费用 -1,918,722.00 -777,979.13 -3,417,454.13 -2,249,261.07
其中：利息费用 3,450.00 3,305.01 12,290.03 8,568.08
利息收入 1,922,172.00 781,284.14 3,429,744.16 2,257,829.15
资产减值损失 -1,702,357.60 71,652.60 -2,881,102.41 -460,486.98
加：其他收益 168,416.25 168,416.25 505,248.75 505,248.75
投资收益（损失以“－” 2,197,657.68 1,060,599.86 6,506,072.21 8,897,703.27
号填列）
其中：对联营企业和合营 915,616.44 392,527.63 3,452,172.07 7,008,602.79
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -30,541.35 242,915.40 -99,680.31 -30,980.35
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 33,776,132.77 20,168,817.31 99,995,667.80 66,333,292.88
“－”号填列）
加：营业外收入 56,446.63 13,588.39 4,954,592.53 70,014.88
减：营业外支出 547,308.66 100,400.01 618,083.12 784,335.68
三、利润总额（亏损总额 33,285,270.74 20,082,005.69 104,332,177.21 65,618,972.08
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,027,451.99 3,105,760.30 15,519,817.07 9,056,100.36
四、净利润（净亏损以 28,257,818.75 16,976,245.39 88,812,360.14 56,562,871.72
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 28,257,818.75 16,976,245.39 88,812,360.14 56,562,871.72
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
14 / 18
2018 年第三季度报告
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 28,257,518.75 16,976,245.39 88,812,360.14 56,562,871.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0667 0.0403 0.2100 0.1342
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,531,439.64 171,956,437.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,508,402.49 17,886,523.97
经营活动现金流入小计 274,039,842.13 189,842,961.71
购买商品、接受劳务支付的现金 82,805,381.52 32,066,088.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
15 / 18
2018 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,806,260.24 28,673,854.15
支付的各项税费 43,760,657.04 32,066,321.11
支付其他与经营活动有关的现金 21,864,495.68 29,693,816.03
经营活动现金流出小计 184,236,794.48 122,500,080.20
经营活动产生的现金流量净额 89,803,047.65 67,342,881.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 179,813,526.07
取得投资收益收到的现金 10,953,970.53 17,197,846.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,595,940.00 1,332,300.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 409,000,000.00 293,000,000.00
投资活动现金流入小计 603,363,436.60 311,530,146.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 46,162,439.02 46,011,422.71
的现金
投资支付的现金 35,734,200.00 118,331,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 559,000,000.00 312,000,000.00
投资活动现金流出小计 640,896,639.02 476,342,422.71
投资活动产生的现金流量净额 -37,533,202.42 -164,812,276.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,616,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,616,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,384,863.37 17,048,232.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,581,719.90
筹资活动现金流出小计 25,384,863.37 23,629,952.07
筹资活动产生的现金流量净额 -12,768,363.37 -23,629,952.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,501,481.86 -121,099,346.63
加：期初现金及现金等价物余额 253,651,170.63 254,118,961.38
六、期末现金及现金等价物余额 293,152,652.49 133,019,614.75
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
16 / 18
2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,577,042.08 168,523,737.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,137,618.09 2,393,143.43
经营活动现金流入小计 259,714,660.17 170,916,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金 82,905,097.06 32,011,768.44
支付给职工以及为职工支付的现金 29,600,633.10 26,297,224.03
支付的各项税费 38,013,735.16 30,473,121.30
支付其他与经营活动有关的现金 34,797,058.22 13,067,021.17
经营活动现金流出小计 185,316,523.54 101,849,134.94
经营活动产生的现金流量净额 74,398,136.63 69,067,746.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,813,526.07
取得投资收益收到的现金 9,693,200.14 17,197,846.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,579,440.00 1,332,300.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 409,000,000.00 293,000,000.00
投资活动现金流入小计 457,086,166.21 311,530,146.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 18,659,056.14 45,931,242.71
付的现金
投资支付的现金 6,734,200.00 152,331,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 384,000,000.00 312,000,000.00
投资活动现金流出小计 409,393,256.14 510,262,242.71
投资活动产生的现金流量净额 47,692,910.07 -198,732,096.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,616,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,616,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,384,863.37 17,048,232.17
支付其他与筹资活动有关的现金 6,581,719.90
17 / 18
2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 25,384,863.37 23,629,952.07
筹资活动产生的现金流量净额 -12,768,363.37 -23,629,952.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,322,683.33 -153,294,301.91
加：期初现金及现金等价物余额 146,044,264.90 249,522,083.98
六、期末现金及现金等价物余额 255,366,948.23 96,227,782.07
法定代表人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18