2020 年第三季度报告
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
贵州永吉印务股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,380,369,113.31 1,174,872,119.80 17.49
归属于上市公司股东的净资产 1,108,201,475.28 1,028,878,042.00 7.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 104,295,646.87 20,911,762.52 398.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 284,977,925.76 325,441,126.61 -12.43
归属于上市公司股东的净利润 109,019,378.69 87,733,250.10 24.26
归属于上市公司股东的扣除非
60,084,944.29 77,534,331.19 -22.51
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.04 9.90 增加 0.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 29,435.27 1,791,990.12 设备处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,109,260.00 4,799,738.50 收到政府补贴
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 50,411.40 150,138.30
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动 证券投资收益及证券
14,814,160.31 46,616,428.88
损益，以及处置交易性金融资产、衍 投资私募基金浮盈
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
2,234,479.75
资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-20,111.70 3,527,328.20 子公司取得赔款收入
和支出
少数股东权益影响额（税后） -17,381.85 -956,660.10
所得税影响额 -2,560,632.96 -9,229,009.25
合计 14,405,140.47 48,934,434.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13972
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
贵州永吉房地产开发有
194,566,200 46.43 193,494,000 质押 138,093,200 境内非国有法人
限责任公司
贵州云商印务有限公司 35,944,000 8.58 0 无 0 境内非国有法人
贵州裕美纸业有限责任
34,844,000 8.31 0 质押 32,624,000 境内非国有法人
公司
贵州雄润印务有限公司 17,335,700 4.14 0 质押 13,996,000 境内非国有法人
贵州圣泉实业发展有限
16,032,441 3.83 0 无 0 境内非国有法人
公司
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高翔 14,940,000 3.56 0 无 0 境内自然人
上海高毅资产管理合伙
企业（有限合伙）－高 6,612,000 1.58 0 无 0 其他
毅邻山 1 号远望基金
刘伟 3,151,000 0.75 0 无 0 境内自然人
邓代兴 2,481,500 0.59 0 无 0 境内自然人
瑞士信贷(香港)有限公
1,703,500 0.41 0 无 0 其他
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
贵州云商印务有限公司 35,944,000 人民币普通股 35,944,000
贵州裕美纸业有限责任公司 34,844,000 人民币普通股 34,844,000
贵州雄润印务有限公司 17,335,700 人民币普通股 17,335,700
贵州圣泉实业发展有限公司 16,032,441 人民币普通股 16,032,441
高翔 14,940,000 人民币普通股 14,940,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻
6,612,000 人民币普通股 6,612,000
山 1 号远望基金
刘伟 3,151,000 人民币普通股 3,151,000
邓代兴 2,481,500 人民币普通股 2,481,500
瑞士信贷(香港)有限公司 1,703,500 人民币普通股 1,703,500
上海叁圭投资控股有限责任公司 1,460,600 人民币普通股 1,460,600
除公司首发招股说明书披露信息外，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司实现营业收入2.85亿元，较上年同期减少0.40亿元，主要原因系公司主要客
户本年第三季度产品结构有所调整，使公司第三季度烟标订单量较上年同期有所减少；
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2、截至报告期末公司货币资金余额2.73亿元，较年初数减少1.53亿元，主要原因系公司认购
证券投资私募基金尚未赎回。公司认购证券投资私募基金份额投入本金2.00亿元，其公允价值列
示于交易性金融资产；
3、截至报告期末商誉余额0.86亿元，系公司报告期内完成对境外子公司的并购，合并成本大
于被购买方可辨认净资产价值份额的差额；
4、长期借款期末余额0.90亿元，其中母公司并购贷款余额0.71亿元，新增境外子公司对外借
款余额0.19亿元；
5、报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长24.26%，主要原因系公
司以自有资金进行证券投资实现投资收益以及认购证券投资私募基金份额取得浮盈；
6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿元，同比增长 398.74%，主要原因系
公司主要客户以现金支付货款较上年有所增长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州永吉印务股份有限公司
法定代表人 邓代兴
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
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编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 273,262,666.33 426,667,323.87
结算备付金
拆出资金
229,904,344.90 10,000,000.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,343,036.20 3,005,132.00
应收账款 130,386,945.04 143,214,613.65
应收款项融资 26,611,543.21 59,549,494.00
预付款项 4,188,546.38 2,673,437.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,214,619.72 1,414,003.64
其中：应收利息
应收股利 2,213,100.00
买入返售金融资产
存货 76,018,168.17 70,221,259.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,240,673.69 6,430,372.90
流动资产合计 780,170,543.64 723,175,637.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,779,270.92 46,945,042.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 99,046,125.00 72,397,783.00
投资性房地产
固定资产 290,859,169.74 261,335,689.00
在建工程 37,561,545.90 37,264,984.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 22,958,251.61 22,559,147.54
开发支出 3,751,288.04
商誉 85,929,637.46
长期待摊费用 9,422,207.60 4,549,934.94
递延所得税资产 2,792,623.40 4,195,239.03
其他非流动资产 1,098,450.00 2,448,661.54
非流动资产合计 600,198,569.67 451,696,482.74
资产总计 1,380,369,113.31 1,174,872,119.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,304,166.03 54,944,314.23
预收款项 918,375.00
合同负债 1,131,448.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,326,409.47 10,177,532.69
应交税费 8,098,572.56 14,145,871.50
其他应付款 5,035,864.85 11,903,225.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 72,896,461.86 92,089,318.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90,380,695.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 1,915,512.50 2,439,511.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,296,207.82 2,439,511.25
负债合计 165,192,669.68 94,528,829.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,074,400.00 419,074,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,999,496.00 111,162,563.07
减：库存股 4,457,027.63 9,567,384.08
其他综合收益 20,645,693.20
专项储备
盈余公积 97,901,792.70 97,901,792.70
一般风险准备
未分配利润 469,037,121.01 410,306,670.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,108,201,475.28 1,028,878,042.00
益）合计
少数股东权益 106,974,968.35 51,465,248.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,215,176,443.63 1,080,343,290.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,380,369,113.31 1,174,872,119.80
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,484,268.50 356,574,667.93
交易性金融资产 229,904,344.90 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,871,857.00 2,105,132.00
应收账款 116,957,825.28 132,639,423.73
应收款项融资 21,011,543.21 48,349,494.00
预付款项 1,237,838.93 518,275.36
其他应收款 77,072,071.87 61,554,242.17
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 2,213,100.00 0.00
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2020 年第三季度报告
存货 32,916,126.66 44,969,581.03
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 623,455,876.35 646,710,816.22
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 328,671,474.77 190,281,858.21
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 194,595,565.77 210,080,303.52
在建工程 340,776.70 3,208,853.49
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 11,488,510.76 11,567,967.94
开发支出 3,429,113.10 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,086,237.20 3,875,668.46
递延所得税资产 2,034,043.08 3,111,879.99
其他非流动资产 313,920.00 0.00
非流动资产合计 543,959,641.38 422,126,531.61
资产总计 1,167,415,517.73 1,068,837,347.83
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 47,953,165.01 53,421,113.35
预收款项 0.00 863,575.00
合同负债 131,962.05 0.00
应付职工薪酬 1,166,333.53 7,994,925.14
应交税费 7,094,311.00 12,052,684.53
其他应付款 4,764,563.00 12,483,384.08
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 61,110,334.59 86,815,682.10
非流动负债：
长期借款 70,678,980.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 1,915,512.50 2,439,511.25
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 72,594,492.50 2,439,511.25
负债合计 133,704,827.09 89,255,193.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,074,400.00 419,074,400.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 95,927,677.12 96,181,327.12
减：库存股 4,457,027.63 9,567,384.08
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 97,901,792.70 97,901,792.70
未分配利润 425,263,848.45 375,992,018.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,033,710,690.64 979,582,154.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,167,415,517.73 1,068,837,347.83
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 86,201,895.59 140,093,513.56 284,977,925.76 325,441,126.61
其中：营业收入 86,201,895.59 140,093,513.56 284,977,925.76 325,441,126.61
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,908,404.76 95,807,475.10 217,519,752.91 231,882,163.29
其中：营业成本 58,822,999.42 87,115,689.58 178,307,325.37 200,035,965.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,228,202.00 1,670,839.64 3,617,401.43 4,006,367.10
销售费用 1,594,432.22 1,857,626.59 4,530,456.62 4,323,952.24
管理费用 11,593,897.79 7,335,795.83 25,261,601.18 20,866,976.04
研发费用 1,190,066.11 0.00 10,689,600.30 9,679,249.20
财务费用 -1,521,192.78 -2,172,476.54 -4,886,631.99 -7,030,346.59
其中：利息费用 657,084.36 0.00 1,282,320.66 0.00
利息收入 -2,190,759.86 -2,177,216.38 7,979,495.93 -7,050,943.20
加：其他收益 473,081.25 168,416.25 3,193,559.75 505,248.75
投资收益（损失 466,146.49 53,858.28 18,909,135.47 232,877.36
以“－”号填列）
其中：对联营企 -674,948.21 217,875.45 2,047,328.03 793,999.57
业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 14,809,614.42 17,984,851.29 29,904,344.90 11,713,926.58
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -694,414.74 -3,143,622.08 3,231,286.49 -2,747,272.43
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 31,527.21 -76,593.32 1,794,082.06 760,760.75
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 28,379,445.46 59,272,948.88 124,490,581.52 104,024,504.33
“－”号填列）
加：营业外收入 1,779,000.53 31,572.33 6,439,579.34 105,521.79
减：营业外支出 195,025.42 15,923.07 1,308,164.33 383,560.95
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2020 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总 29,963,420.57 59,288,598.14 129,621,996.53 103,746,465.17
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,924,350.98 9,380,482.39 22,544,454.68 16,546,433.00
五、净利润（净亏损以 23,039,069.59 49,908,115.75 107,077,541.85 87,200,032.17
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 23,039,069.59 49,908,115.75 107,077,541.85 87,200,032.17
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 25,296,055.62 50,050,861.97 109,019,378.69 87,733,250.10
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -2,256,986.03 -142,746.22 -1,941,836.84 -533,217.93
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 -7,512,325.83 20,645,693.22
后净额
（一）归属母公司所 -7,512,325.83 20,645,693.22
有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益 -7,512,325.83 20,645,693.22
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
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2020 年第三季度报告
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表 -7,512,325.83 20,645,693.22
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 17,783,729.79 49,908,115.75 127,723,235.07 87,200,032.17
（一）归属于母公司 20,040,715.82 50,050,861.97 129,665,071.91 87,733,250.10
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股 -2,256,986.03 -142,746.22 -1,941,836.84 -533,217.93
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.12 0.26 0.21
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 85,955,242.70 133,898,922.28 266,000,521.51 311,477,004.44
减：营业成本 61,611,957.93 87,195,810.24 181,191,613.49 205,599,437.83
税金及附加 1,086,635.42 1,525,721.33 3,312,742.61 3,691,126.37
销售费用 1,176,389.98 1,330,703.66 3,340,473.22 3,519,673.67
管理费用 4,577,288.10 4,830,790.12 12,299,238.95 13,932,112.28
研发费用 0.00 0.00 7,281,232.01 5,953,283.09
财务费用 -1,095,136.76 -1,538,991.71 -4,566,890.32 -5,811,590.58
其中：利息费用 653,669.57 0.00 1,274,711.62 0.00
利息收入 1,758,703.40 1,542,599.31 7,183,474.00 5,826,628.11
加：其他收益 427,166.25 168,416.25 1,043,998.75 505,248.75
投资收益（损失 437,068.10 -278.78 18,737,664.16 -449,095.36
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对联营企 454,270.06 206,224.00 2,047,328.03 782,348.12
业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 14,809,614.42 17,984,851.29 29,904,344.90 11,713,926.58
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -595,046.19 -2,985,385.50 3,073,295.81 -2,821,884.86
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 31,527.21 0.00 1,794,082.06 837,354.07
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 33,708,437.82 55,722,491.90 117,695,497.23 94,378,510.96
“－”号填列）
加：营业外收入 1,572,231.00 30,472.33 2,622,978.87 104,421.79
减：营业外支出 241,590.17 15,026.47 1,246,960.14 352,064.35
三、利润总额（亏损总 35,039,078.65 55,737,937.76 119,071,515.96 94,130,868.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,502,553.61 8,807,639.55 19,510,758.25 14,556,339.41
四、净利润（净亏损以 28,536,525.04 46,930,298.21 99,560,757.71 79,574,528.99
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 28,536,525.04 46,930,298.21 99,560,757.71 79,574,528.99
（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
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2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 28,536,525.04 46,930,298.21 99,560,757.71 79,574,528.99
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.07 0.11 0.24 0.19
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,715,846.12 149,413,839.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 26,453,207.27 8,078,639.61
经营活动现金流入小计 270,169,053.39 157,492,479.13
购买商品、接受劳务支付的现金 36,345,905.98 34,415,013.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 54,534,403.59 42,452,044.79
支付的各项税费 47,038,768.89 34,389,504.78
支付其他与经营活动有关的现金 27,954,328.06 25,324,153.50
经营活动现金流出小计 165,873,406.52 136,580,716.61
经营活动产生的现金流量净额 104,295,646.87 20,911,762.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,851,653.93 681,972.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,200.00 904,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 136,598,356.16
投资活动现金流入小计 166,916,853.93 138,184,328.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,170,990.79 39,313,186.10
产支付的现金
投资支付的现金 26,648,342.00 18,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 43,244,920.01
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 351,366,823.70 271,000,000.00
投资活动现金流出小计 440,431,076.50 328,813,186.10
投资活动产生的现金流量净额 -273,514,222.57 -190,628,857.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,923,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,678,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,288,588.00
筹资活动现金流入小计 71,967,568.00 46,923,000.00
偿还债务支付的现金 11,183,103.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,289,428.83 20,946,507.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,389,333.18 20,020,000.00
筹资活动现金流出小计 67,861,865.01 40,966,507.75
筹资活动产生的现金流量净额 4,105,702.99 5,956,492.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,708,215.17
五、现金及现金等价物净增加额 -153,404,657.54 -163,760,602.44
加：期初现金及现金等价物余额 426,667,323.87 402,585,874.20
六、期末现金及现金等价物余额 273,262,666.33 238,825,271.76
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,665,270.84 142,788,376.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,226,677.17 66,452,694.27
经营活动现金流入小计 286,891,948.01 209,241,070.73
购买商品、接受劳务支付的现金 32,749,589.61 34,228,357.86
支付给职工及为职工支付的现金 32,382,503.73 32,758,722.75
支付的各项税费 42,599,859.95 31,760,386.97
支付其他与经营活动有关的现金 91,836,948.90 62,098,543.58
经营活动现金流出小计 199,568,902.19 160,846,011.16
经营活动产生的现金流量净额 87,323,045.82 48,395,059.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,252.15 0.00
取得投资收益收到的现金 16,701,515.63 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 64,200.00 904,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 66,598,356.16
投资活动现金流入小计 166,793,967.78 67,502,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,435,863.78 9,012,858.11
产支付的现金
投资支付的现金 139,555,388.53 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 191,000,000.00
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 495,991,252.31 208,012,858.11
投资活动产生的现金流量净额 -329,197,284.53 -140,510,501.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,923,000.00
取得借款收到的现金 69,355,387.53 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 69,355,387.53 1,923,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,289,428.83 20,946,507.75
支付其他与筹资活动有关的现金 1,274,711.62 20,020,000.00
筹资活动现金流出小计 51,564,140.45 40,966,507.75
筹资活动产生的现金流量净额 17,791,247.08 -39,043,507.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,407.80 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -224,090,399.43 -131,158,950.13
加：期初现金及现金等价物余额 356,574,667.93 289,982,491.42
六、期末现金及现金等价物余额 132,484,268.50 158,823,541.29
法定代表人：邓代兴主管会计工作负责人：王忱会计机构负责人：吴秋桂
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 426,667,323.87 426,667,323.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,005,132.00 3,005,132.00
应收账款 143,214,613.65 143,214,613.65
应收款项融资 59,549,494.00 59,549,494.00
预付款项 2,673,437.27 2,673,437.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,414,003.64 1,414,003.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 70,221,259.73 70,221,259.73
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2020 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,430,372.90 6,430,372.90
流动资产合计 723,175,637.06 723,175,637.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,945,042.89 46,945,042.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,397,783.00 72,397,783.00
投资性房地产
固定资产 261,335,689.00 261,335,689.00
在建工程 37,264,984.80 37,264,984.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,559,147.54 22,559,147.54
开发支出
商誉 -
长期待摊费用 4,549,934.94 4,549,934.94
递延所得税资产 4,195,239.03 4,195,239.03
其他非流动资产 2,448,661.54 2,448,661.54
非流动资产合计 451,696,482.74 451,696,482.74
资产总计 1,174,872,119.80 1,174,872,119.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,944,314.23 54,944,314.23
预收款项 918,375.00 -918,375.00
合同负债 918,375.00 918,375.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,177,532.69 10,177,532.69
20 / 24
2020 年第三季度报告
应交税费 14,145,871.50 14,145,871.50
其他应付款 11,903,225.01 11,903,225.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,089,318.43 92,089,318.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,439,511.25 2,439,511.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,439,511.25 2,439,511.25
负债合计 94,528,829.68 94,528,829.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,074,400.00 419,074,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,162,563.07 111,162,563.07
减：库存股 9,567,384.08 9,567,384.08
其他综合收益 -
专项储备
盈余公积 97,901,792.70 97,901,792.70
一般风险准备
未分配利润 410,306,670.31 410,306,670.31
归属于母公司所有者权益（或 1,028,878,042.00 1,028,878,042.00
股东权益）合计
少数股东权益 51,465,248.12 51,465,248.12
所有者权益（或股东权益） 1,080,343,290.12 1,080,343,290.12
合计
负债和所有者权益（或股 1,174,872,119.80 1,174,872,119.80
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2020 年第三季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 356,574,667.93 356,574,667.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,105,132.00 2,105,132.00
应收账款 132,639,423.73 132,639,423.73
应收款项融资 48,349,494.00 48,349,494.00
预付款项 518,275.36 518,275.36
其他应收款 61,554,242.17 61,554,242.17
其中：应收利息
应收股利
存货 44,969,581.03 44,969,581.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 646,710,816.22 646,710,816.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 190,281,858.21 190,281,858.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 210,080,303.52 210,080,303.52
在建工程 3,208,853.49 3,208,853.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,567,967.94 11,567,967.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,875,668.46 3,875,668.46
递延所得税资产 3,111,879.99 3,111,879.99
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2020 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 422,126,531.61 422,126,531.61
资产总计 1,068,837,347.83 1,068,837,347.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,421,113.35 53,421,113.35
预收款项 863,575.00 -863,575.00
合同负债 863,575.00 863,575.00
应付职工薪酬 7,994,925.14 7,994,925.14
应交税费 12,052,684.53 12,052,684.53
其他应付款 12,483,384.08 12,483,384.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,815,682.10 86,815,682.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,439,511.25 2,439,511.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,439,511.25 2,439,511.25
负债合计 89,255,193.35 89,255,193.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,074,400.00 419,074,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,181,327.12 96,181,327.12
减：库存股 9,567,384.08 9,567,384.08
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 97,901,792.70 97,901,792.70
未分配利润 375,992,018.74 375,992,018.74
所有者权益（或股东权益） 979,582,154.48 979,582,154.48
合计
负债和所有者权益（或股 1,068,837,347.83 1,068,837,347.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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