广发证券股份有限公司
                     关于倍加洁集团股份有限公司
             使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见


        广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为倍加洁
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“倍加洁集团”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对倍加洁集团使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎
核查，并发表如下核查意见：

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股发行价格为人民
币 24.07 元，共计募集资金 481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年
2 月 22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信
会师报字[2018]第 ZA10193 号《验资报告》。

        根据公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                   单位：万元
   序号             项目名称             项目投资总额     拟以募集资金投入金额
    1          年产6.72亿支牙刷项目           46,606.47               35,252.80
    2           年产14亿片湿巾项目             5,177.62                4,500.00
    3            研发中心建设项目              1,952.94                1,550.00
    4            补充流动资金项目              3,650.24                3,200.00
                   合计                       57,387.27               44,502.80

        二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况


    为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集
资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司于
2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 1 亿元
的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性
存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。

    （一）投资目的

    公司拟在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使
用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募
集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

    （二）投资额度及投资期限

    公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于
购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构
性存款，在上述额度及授权期限内，该 1 亿元理财额度可由公司、公司全资子公
司共同滚动使用。

    使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12 个月。

    （三）投资品种

    由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等
金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约
定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

    （四）投资决议有效期限

    自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

    （五）资金来源

    公司及子公司闲置募集资金。

    （六）具体实施




    在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投
资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具
体实施。

    三、投资风险分析及风险控制

    （一）投资风险

    尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对
象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强
的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜
在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。

    2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

    3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发
生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

    4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

    5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

    四、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改
变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公



司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
为股东获取更多的投资回报。

    五、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

    公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可
由公司及全资子公司共同滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意
意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，广发证券认为：

    倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，已经履行了必要的决策审批程序；
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

    综上所述，广发证券对倍加洁集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。

    （以下无正文）