2020 年第三季度报告
公司代码：603059 公司简称：倍加洁
倍加洁集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,299,922,144.53 1,192,347,439.15 9.02
归属于上市公司股
1,021,906,401.81 972,230,252.87 5.11
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
110,397,585.59 82,257,765.23 34.21
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 590,694,543.48 602,911,675.63 -2.03
归属于上市公司股
71,935,380.77 87,389,437.18 -17.68
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 70,926,512.37 79,275,398.23 -10.53
损益的净利润
加权平均净资产收
7.18 9.58 减少 2.40 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.72 0.87 -17.24
股）
稀释每股收益（元/
0.72 0.87 -17.24
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -365,644.11 -1,038,269.75
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 309,933.41 3,790,888.39
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
2,701,640.56 7,184,624.03
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
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的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-1,253,810.82 -2,089,721.86
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
147,570.17 -6,549,580.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -231,281.08 -289,071.95
合计 1,308,408.13 1,008,868.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,326
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
张文生 63,000,000 63.00 63,000,000 无 0
人
扬州竟成企业
管理咨询合伙 境内非国
7,500,000 7.50 7,500,000 无 0
企业（有限合 有法人
伙）
扬州和成企业
管理咨询合伙 境内非国
4,500,000 4.50 4,500,000 无 0
企业（有限合 有法人
伙）
北京国维投资 境内非国
898,465 0.90 0 无 0
有限公司 有法人
境内自然
陈丙胜 666,800 0.67 0 无 0
人
境内自然
谭强军 646,771 0.65 0 无 0
人
秦皇岛宏兴钢 境内非国
526,000 0.53 0 无 0
铁有限公司 有法人
境内自然
陈武 445,100 0.45 0 无 0
人
境内自然
丁鹏 399,150 0.40 0 无 0
人
境内自然
李然 327,025 0.33 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
北京国维投资有限公司 898,465 人民币普通股 898,465
陈丙胜 666,800 人民币普通股 666,800
谭强军 646,771 人民币普通股 646,771
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 526,000 人民币普通股 526,000
陈武 445,100 人民币普通股 445,100
丁鹏 399,150 人民币普通股 399,150
李然 327,025 人民币普通股 327,025
文德林 313,275 人民币普通股 313,275
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王向维 297,425 人民币普通股 297,425
上海明汯投资管理有限公
司－明汯价值成长 1 期私募 281,030 人民币普通股 281,030
投资基金
张文生担任扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、扬州和
上述股东关联关系或一致
成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司未知
行动的说明
前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数/本期 本期期初数/同
项目名称 变动比例 说明
累计 期累计
主要系利用闲置资金购买
货币资金 142,187,448.17 82,538,476.61 72.27%
定期存单影响
应收款项融资 19,322,246.01 8,966,110.36 115.50% 主要系应收票据增加影响
主要系湿巾产品销量增加
预付款项 11,882,155.68 7,809,650.95 52.15% 导致的湿巾材料预付款增
加
主要系子公司江苏明星牙
在建工程 65,586,480.86 27,888,150.53 135.18% 刷有限公司在建的仓库、
宿舍、食堂导致增长
主要系股权激励递延税金
递延所得税资产 5,745,593.12 13,421,492.20 -57.19%
税前列支影响
短期借款 33,393,943.72 5,508,612.39 506.21% 主要系增加银行借款影响
主要系湿巾销量增长湿巾
应付票据 89,063,602.58 63,081,729.11 41.19% 材料采购增加，相应的银
行承兑付款增加
主要系权益法下联营企业
其他综合收益 -1,974,634.21 284,597.62 -793.83%
其他综合收益变动影响
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主要系软件投入增加导致
管理费用 27,712,836.32 19,302,712.41 43.57% 的无形资产摊销增长以及
管理人员薪酬增加导致
主要系增加研发项目，加
研发费用 11,162,853.31 8,167,352.93 36.68%
大新产品新工艺研发投入
财务费用 1,991,517.25 -1,551,976.38 228.32% 主要系外币汇兑损益影响
主要系计提的产成品存货
资产减值损失 -354,414.34 13,397.65 /
跌价损失增长造成
主要系新冠肺炎疫情造成
营业外支出 6,745,125.46 148.37 /
的生产损失影响
经营活动产生的 主要系本期购买材料直接
110,397,585.59 82,257,765.23 34.21%
现金流量净额 支付现金减少导致
筹资活动产生的 主要系本期银行借款增加
8,112,594.95 -32,711,054.46 /
现金流量净额 影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 倍加洁集团股份有限公司
法定代表人 张文生
日期 2020 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:倍加洁集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,187,448.17 82,538,476.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 298,946,580.42 328,180,584.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款 122,982,926.33 117,182,207.93
应收款项融资 19,322,246.01 8,966,110.36
预付款项 11,882,155.68 7,809,650.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,016,399.03 7,286,344.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,664,070.69 117,143,909.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,569,229.40 14,348,495.85
流动资产合计 735,571,055.73 683,455,780.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,589,683.49 77,163,774.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,021,020.38 17,847,265.80
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投资性房地产
固定资产 289,139,063.14 275,216,018.04
在建工程 65,586,480.86 27,888,150.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,091,879.34 37,650,410.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,947,014.87 27,540,591.11
递延所得税资产 5,745,593.12 13,421,492.20
其他非流动资产 38,230,353.60 32,163,956.70
非流动资产合计 564,351,088.80 508,891,659.03
资产总计 1,299,922,144.53 1,192,347,439.15
流动负债：
短期借款 33,393,943.72 5,508,612.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 89,063,602.58 63,081,729.11
应付账款 85,951,042.62 84,755,762.80
预收款项 8,718,191.02
合同负债 10,423,787.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,364,086.81 21,712,853.84
应交税费 9,978,644.47 9,228,619.38
其他应付款 9,293,394.91 9,412,394.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,468,502.83 202,418,163.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,547,239.89 17,699,023.09
其他非流动负债
非流动负债合计 19,547,239.89 17,699,023.09
负债合计 278,015,742.72 220,117,186.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,043,059.92 510,043,059.92
减：库存股
其他综合收益 -1,974,634.21 284,597.62
专项储备
盈余公积 29,007,807.76 29,007,807.76
一般风险准备
未分配利润 384,830,168.34 332,894,787.57
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,021,906,401.81 972,230,252.87
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,906,401.81 972,230,252.87
负债和所有者权益（或股东权益）
1,299,922,144.53 1,192,347,439.15
总计
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:倍加洁集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,163,633.01 38,108,811.70
交易性金融资产 183,229,465.90 201,235,149.12
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2020 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 123,306,195.97 99,633,282.50
应收款项融资 18,010,902.07 8,966,110.36
预付款项 7,113,644.08 16,423,122.44
其他应收款 21,436,915.20 14,794,170.83
其中：应收利息
应收股利
存货 57,810,705.08 74,721,296.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,522,792.80
流动资产合计 484,594,254.11 453,881,943.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 357,082,938.25 351,657,028.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,028,081.92 6,473,195.84
投资性房地产 5,845,034.69 2,856,744.48
固定资产 118,670,055.89 123,362,255.08
在建工程 12,416,059.71 769,184.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,164,479.14 14,002,014.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,339,681.76 26,122,555.14
递延所得税资产 1,480,162.40 8,430,140.51
其他非流动资产 18,359,854.79 15,723,623.60
非流动资产合计 562,386,348.55 549,396,742.69
资产总计 1,046,980,602.66 1,003,278,685.85
流动负债：
短期借款 18,672,120.00 501,966.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,768,250.82 18,893,412.90
应付账款 47,801,193.38 58,599,051.39
预收款项 5,606,504.38
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2020 年第三季度报告
合同负债 5,310,323.05
应付职工薪酬 12,567,936.86 14,105,178.22
应交税费 2,757,026.69 1,888,539.46
其他应付款 6,427,689.99 7,643,519.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,304,540.79 107,238,172.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,614,887.39 12,696,786.81
其他非流动负债
非流动负债合计 12,614,887.39 12,696,786.81
负债合计 133,919,428.18 119,934,959.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,043,059.92 510,043,059.92
减：库存股
其他综合收益 -1,974,634.21 284,597.62
专项储备
盈余公积 29,007,807.76 29,007,807.76
未分配利润 275,984,941.01 244,008,260.84
所有者权益（或股东权益）合计 913,061,174.48 883,343,726.14
负债和所有者权益（或股东权益）
1,046,980,602.66 1,003,278,685.85
总计
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 231,836,501.81 214,270,246.62 590,694,543.48 602,911,675.63
其中：营业收入 231,836,501.81 214,270,246.62 590,694,543.48 602,911,675.63
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 209,755,322.16 176,060,030.12 513,755,999.24 509,873,142.04
其中：营业成本 175,327,807.56 154,916,527.82 437,474,176.02 446,303,125.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
1,848,761.58 1,420,380.46 4,181,876.33 3,961,507.00
加
销售费用 13,648,138.06 11,785,421.32 31,232,740.01 33,690,420.63
管理费用 10,690,038.41 6,636,108.61 27,712,836.32 19,302,712.41
研发费用 5,034,144.30 3,008,146.40 11,162,853.31 8,167,352.93
财务费用 3,206,432.25 -1,706,554.49 1,991,517.25 -1,551,976.38
其中：利息
74,944.09 203,321.87 540,092.66 412,617.21
费用
利
556,551.70 346,345.05 1,322,934.09 748,954.47
息收入
加：其他收益 330,000.00 2,538,294.98 1,376.13
投资收益
（损失以“－”号 6,565,686.05 5,553,661.00 16,754,377.62 18,825,676.23
填列）
其中：对联
营企业和合营企 3,242,547.49 3,578,092.21 8,559,487.63 9,486,889.69
业的投资收益
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2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -1,875,308.82 255,807.93 -3,099,987.82 5,751.23
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” 111,434.05 -1,300,858.54 366,307.33 -612,661.54
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -400,005.19 -31,183.73 -354,414.34 13,397.65
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -365,644.11 -1,206,126.18 -1,038,269.75 -1,263,666.60
号填列）
三、营业利润（亏
26,447,341.63 41,481,516.98 92,104,852.26 110,008,406.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 127,528.77 966,417.88 1,448,138.41 2,708,649.13
减：营业外支出 25.19 - 6,745,125.46 148.37
四、利润总额（亏
损总额以“－” 26,574,845.21 42,447,934.86 86,807,865.21 112,716,907.45
号填列）
减：所得税费用 3,732,709.72 9,560,705.33 14,872,484.44 25,327,470.27
五、净利润（净亏
损以“－”号填 22,842,135.49 32,887,229.53 71,935,380.77 87,389,437.18
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经
营净利润（净亏损 22,842,135.49 32,887,229.53 71,935,380.77 87,389,437.18
以“－”号填列）
2.终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于
22,842,135.49 32,887,229.53 71,935,380.77 87,389,437.18
母公司股东的净
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2020 年第三季度报告
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股
东损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
-1,538,800.45 -2,259,231.83
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
-1,538,800.45 -2,259,231.83
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综 -1,538,800.45 -2,259,231.83
合收益
（1）权益法
下可转损益的其 -1,538,800.45 -2,259,231.83
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
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2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 21,303,335.04 32,887,229.53 69,676,148.94 87,389,437.18
（一）归属于母
公司所有者的综 21,303,335.04 32,887,229.53 69,676,148.94 87,389,437.18
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.23 0.33 0.72 0.87
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.23 0.33 0.72 0.87
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 125,110,171.20 144,552,824.65 346,357,514.48 413,813,380.87
减：营业成本 107,106,680.81 116,789,727.01 290,171,339.59 337,623,104.56
税金及附加 828,543.32 685,670.96 1,972,015.59 2,147,775.86
销售费用 8,176,252.03 8,083,390.23 19,602,998.06 22,651,726.41
管理费用 8,692,792.85 5,181,894.30 22,522,554.82 15,832,708.02
研发费用 1,074,518.13 553,375.02 1,629,349.21 1,641,609.60
财务费用 -250,865.93 -332,466.97 -950,393.90 -370,529.47
其中：利息费用 20,005.91 187,669.81 270,564.28 374,481.55
利息收
481,999.00 310,420.75 1,113,587.46 575,200.31
入
加：其他收益 180,000.00 1,595,874.42 18.34
投资收益（损失 39,834,922.55 24,192,867.55 48,110,593.85 35,393,736.72
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 3,242,547.49 3,578,092.21 8,559,487.63 9,486,889.69
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 -2,084,143.89 182,882.73 -1,730,535.14 5,751.23
填列）
信用减值损失
-33,998.55 -1,144,374.43 772,722.54 -979,386.65
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-400,005.19 -16,718.51 -354,414.34 13,397.65
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-323,826.69 -187,515.75 -373,955.38 -169,108.78
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
36,655,198.22 36,618,375.69 59,429,937.06 68,551,394.40
“－”号填列）
加：营业外收入 46,403.73 768,174.85 1,302,653.26 1,941,999.58
减：营业外支出 4,913,901.50
三、利润总额（亏损总
36,701,601.95 37,386,550.54 55,818,688.82 70,493,393.98
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -333,292.22 3,702,114.58 3,842,008.65 10,501,626.08
四、净利润（净亏损以
37,034,894.17 33,684,435.96 51,976,680.17 59,991,767.90
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 37,034,894.17 33,684,435.96 51,976,680.17 59,991,767.90
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
-1,538,800.45 -2,259,231.83
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
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2020 年第三季度报告
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
-1,538,800.45 -2,259,231.83
益的其他综合收益
1.权益法下可转
-1,538,800.45 -2,259,231.83
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,496,093.72 33,684,435.96 49,717,448.34 59,991,767.90
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.37 0.34 0.52 0.60
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.37 0.34 0.52 0.60
益(元/股)
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,564,898.14 598,704,880.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31,897,366.39 29,710,566.66
收到其他与经营活动有关的现金 5,553,124.60 7,192,444.30
经营活动现金流入小计 631,015,389.13 635,607,891.55
购买商品、接受劳务支付的现金 338,094,471.58 358,293,092.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 123,199,220.45 122,260,069.80
支付的各项税费 20,169,887.67 27,029,368.18
支付其他与经营活动有关的现金 39,154,223.84 45,767,596.19
经营活动现金流出小计 520,617,803.54 553,350,126.32
经营活动产生的现金流量净额 110,397,585.59 82,257,765.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 801,125,462.00 508,544,245.07
取得投资收益收到的现金 9,069,236.52 14,670,064.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82,777.70 224,164.72
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 810,277,476.22 523,438,474.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
97,821,511.76 86,302,025.64
产支付的现金
投资支付的现金 777,165,200.00 500,005,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 874,986,711.76 586,307,425.64
投资活动产生的现金流量净额 -64,709,235.54 -62,868,951.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 64,242,859.90 37,558,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 64,242,859.90 37,558,400.00
偿还债务支付的现金 35,581,559.90 61,108,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,548,705.05 9,161,054.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 56,130,264.95 70,269,454.46
筹资活动产生的现金流量净额 8,112,594.95 -32,711,054.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,800,945.00 -13,322,240.54
加：期初现金及现金等价物余额 69,280,394.59 94,760,904.06
六、期末现金及现金等价物余额 123,081,339.59 81,438,663.52
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,718,818.84 396,001,810.41
收到的税费返还 1,279,645.87 4,189,552.63
收到其他与经营活动有关的现金 61,530,106.70 2,832,201.48
经营活动现金流入小计 398,528,571.41 403,023,564.52
购买商品、接受劳务支付的现金 222,586,881.85 252,333,642.42
支付给职工及为职工支付的现金 77,672,195.88 81,581,723.34
支付的各项税费 5,358,714.99 14,715,773.17
支付其他与经营活动有关的现金 86,083,104.97 33,499,677.51
经营活动现金流出小计 391,700,897.69 382,130,816.44
经营活动产生的现金流量净额 6,827,673.72 20,892,748.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 510,005,462.00 434,994,193.86
取得投资收益收到的现金 40,425,452.75 32,420,508.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,134,549.68 152,097.39
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 555,565,464.43 467,566,799.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,444,810.63 42,002,286.74
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2020 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 497,285,200.00 430,005,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 531,730,010.63 472,007,686.74
投资活动产生的现金流量净额 23,835,453.80 -4,440,887.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,734,379.07 28,058,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,734,379.07 28,058,400.00
偿还债务支付的现金 14,175,974.90 56,558,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,273,135.01 9,211,434.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,449,109.91 65,769,834.27
筹资活动产生的现金流量净额 -1,714,730.84 -37,711,434.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,948,396.68 -21,259,573.43
加：期初现金及现金等价物余额 34,188,456.55 64,556,205.48
六、期末现金及现金等价物余额 63,136,853.23 43,296,632.05
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 82,538,476.61 82,538,476.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 328,180,584.82 328,180,584.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款 117,182,207.93 117,182,207.93
应收款项融资 8,966,110.36 8,966,110.36
预付款项 7,809,650.95 7,809,650.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
22 / 27
2020 年第三季度报告
其他应收款 7,286,344.56 7,286,344.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 117,143,909.04 117,143,909.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,348,495.85 14,348,495.85
流动资产合计 683,455,780.12 683,455,780.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 77,163,774.22 77,163,774.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,847,265.80 17,847,265.80
投资性房地产
固定资产 275,216,018.04 275,216,018.04
在建工程 27,888,150.53 27,888,150.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,650,410.43 37,650,410.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,540,591.11 27,540,591.11
递延所得税资产 13,421,492.20 13,421,492.20
其他非流动资产 32,163,956.70 32,163,956.70
非流动资产合计 508,891,659.03 508,891,659.03
资产总计 1,192,347,439.15 1,192,347,439.15
流动负债：
短期借款 5,508,612.39 5,508,612.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,081,729.11 63,081,729.11
应付账款 84,755,762.80 84,755,762.80
预收款项 8,718,191.02 -8,718,191.02
合同负债 8,718,191.02 8,718,191.02
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2020 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,712,853.84 21,712,853.84
应交税费 9,228,619.38 9,228,619.38
其他应付款 9,412,394.65 9,412,394.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,418,163.19 202,418,163.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,699,023.09 17,699,023.09
其他非流动负债
非流动负债合计 17,699,023.09 17,699,023.09
负债合计 220,117,186.28 220,117,186.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,043,059.92 510,043,059.92
减：库存股
其他综合收益 284,597.62 284,597.62
专项储备
盈余公积 29,007,807.76 29,007,807.76
一般风险准备
未分配利润 332,894,787.57 332,894,787.57
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2020 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或 972,230,252.87 972,230,252.87
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 972,230,252.87 972,230,252.87
合计
负债和所有者权益（或股 1,192,347,439.15 1,192,347,439.15
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《关于印发的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简
称“新收入准则”），要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编 制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企
业提前执行。根据上述要求公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 38,108,811.70 38,108,811.70
交易性金融资产 201,235,149.12 201,235,149.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款 99,633,282.50 99,633,282.50
应收款项融资 8,966,110.36 8,966,110.36
预付款项 16,423,122.44 16,423,122.44
其他应收款 14,794,170.83 14,794,170.83
其中：应收利息
应收股利
存货 74,721,296.21 74,721,296.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 453,881,943.16 453,881,943.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 351,657,028.98 351,657,028.98
其他权益工具投资
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2020 年第三季度报告
其他非流动金融资产 6,473,195.84 6,473,195.84
投资性房地产 2,856,744.48 2,856,744.48
固定资产 123,362,255.08 123,362,255.08
在建工程 769,184.57 769,184.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,002,014.49 14,002,014.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,122,555.14 26,122,555.14
递延所得税资产 8,430,140.51 8,430,140.51
其他非流动资产 15,723,623.60 15,723,623.60
非流动资产合计 549,396,742.69 549,396,742.69
资产总计 1,003,278,685.85 1,003,278,685.85
流动负债：
短期借款 501,966.56 501,966.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,893,412.90 18,893,412.90
应付账款 58,599,051.39 58,599,051.39
预收款项 5,606,504.38 -5,606,504.38
合同负债 5,606,504.38 5,606,504.38
应付职工薪酬 14,105,178.22 14,105,178.22
应交税费 1,888,539.46 1,888,539.46
其他应付款 7,643,519.99 7,643,519.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,238,172.90 107,238,172.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
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2020 年第三季度报告
递延所得税负债 12,696,786.81 12,696,786.81
其他非流动负债
非流动负债合计 12,696,786.81 12,696,786.81
负债合计 119,934,959.71 119,934,959.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,043,059.92 510,043,059.92
减：库存股
其他综合收益 284,597.62 284,597.62
专项储备
盈余公积 29,007,807.76 29,007,807.76
未分配利润 244,008,260.84 244,008,260.84
所有者权益（或股东权益） 883,343,726.14 883,343,726.14
合计
负债和所有者权益（或股 1,003,278,685.85 1,003,278,685.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《关于印发的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简
称“新收入准则”），要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编 制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企
业提前执行。根据上述要求公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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