广发证券股份有限公司
关于倍加洁集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为倍加洁
集团股份有限公司（以下简称“公司”、“倍加洁集团”） 首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对倍加洁集团 2021 年度募集资
金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人
民币 24.07 元，共募集资金 481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00 元。本次公开发行募集资金已
于 2018 年 2 月 22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了信会师报字[2018]第 ZA10193 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2021 年度使用募集资金 17,723,827.29 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，结余
募集资金余额为 12,697,034.51 元，包括存放于募集资金专户的 77,734.51 元，投
资于理财 12,619,300.00 元。2021 年度募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金使用情况 本年度使用金额
募集资金 2020 年末专户存款余额 15,706,887.46
募集资金 2020 年末理财产品余额 14,200,000.00
募集资金 2020 年末合计募集资金余额 29,906,887.46
2021 年募集资金的减少项：本年对募投项目的投入 17,723,827.29
2021 年募集资金的增加项：
513,974.34
理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净收入
募集资金 2021 年末专户存款余额 77,734.51
募集资金 2021 年末理财产品余额 12,619,300.00
募集资金 2021 年末合计募集资金余额 12,697,034.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司分别
与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
10154101041818188 募集资金专户 -
司扬州杭集支行
中国建设银行股份有限公
32050174553600000243 募集资金专户 37,070.21
司扬州广陵支行
交通银行股份有限公司扬
395067000018150250076 募集资金专户 671 .78
州分行
中国建设银行股份有限公
32050174553609899999 募集资金专户 9,237.47
司扬州广陵支行
中国农业银行股份有限公
10154101049999998 募集资金专户 30,755.05
司扬州杭集支行
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2021 年度公司募集资金实际使用情况具体详见本核查意见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，
公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自
筹资金进行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字
[2018]第 ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，
截至 2018 年 2 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额
合计为人民币 100,632,593.13 元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：元
序号 拟置换的前期投入 募集资金拟投入金额 以自筹资金预先投入金额
1 年产 6.72 亿支牙刷项目 352,528,000.00 90,093,240.05
2 年产 14 亿片湿巾项目 45,000,000.00 7,140,501.40
3 研发中心建设项目 15,500,000.00 3,398,851.68
4 补充流动资金项目 32,000,000.00 -
合计 445,028,000.00 100,632,593.13
公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第九次会议、2021 年 6 月 17 日倍加
洁 2020 年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金
适时投资安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额
度内及授权期限内资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公
司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
2021 年度，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：元
到期或赎 是否
产品名称 金额 起始时间 未赎回金额 收益
回时间 到期
650,000.00 2019/12/31 2021/1/14 - 是 15,734.45
本利丰步步高理 500,000.00 2019/12/31 2021/1/19 - 是 12,230.14
财产品 100,000.00 2019/12/31 2021/1/7 - 是 2,385.21
4,250,000.00 2019/12/31 2021/1/25 - 是 105,248.63
蕴通财富活期型
700,000.00 2020/1/22
结构性存款 A 款
蕴通财富 7 天周
期型随时可赎回 4,000,000.00 2020/9/11
结构性存款
分批多次 部分
蕴通财富 7 天周 12,619,300.00 374,481.74
赎回 到期
期型随时可赎回 4,000,000.00 2020/10/10
结构性存款
蕴通财富 7 天周
期型随时可赎回 12,000,000.00 2021/1/8
结构性存款
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情形。截至 2021 年 4 月 19 日，公司募投项目“年产 14 亿片湿巾项目”、
“研发中心建设项目”已结项，具体请参见公司于 2021 年 4 月 19 日披露的《倍
加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述 2 个项目节余募集资金分别为 9,237.47 元和 671.78
元，以及“补充流动资金项目”节余募集资金 37,070.21 元（主要系银行利息收
入），仍在募集资金专户中存储。
（九）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2022 年 1-3 月，公司募集资金投入金额为 1,267.56 万元。截至 2022 年 3 月
31 日，公司募投项目“年产 6.72 亿支牙刷项目”已结项，该项目节余募集资金
为 43.63 元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司募投项目已全部结项。截至 2022 年
4 月 19 日，节余募集资金共计 38,172.40 元从募集资金专户划入公司一般账户，
用于永久性补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司募集资金专户已注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公
司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,502.80 本年度投入募集资金总额 1,772.38
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 44,798.86
不适用
总额比例
已变 截至期
截至期末累 项目达 项目可
更项 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 是否达 行性是
承诺投资 目， 调整后投资 本年度投入 进度 本年度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 到预计 否发生
项目 含部 总额 金额 （%） 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 重大变
分变 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 期 化
更 (2)/(1)
年 产 6.72
2022 年 尚未产生
亿支牙刷 否 35,252.80 35,252.80 35,252.80 1,447.73 35,391.73 138.93 100.39 不适用 否
3月 效益
项目
年产 14 亿
2021 年 达到预
片湿巾项 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 186.29 4,642.62 142.62 103.17 2,628.55 否
4月 计效益
目
研发中心 2021 年
否 1,550.00 1,550.00 1,550.00 138.36 1,564.51 14.51 100.94 不适用 不适用 否
建设项目 4月
补充流动
否 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计 — 44,502.80 44,502.80 44,502.80 1,772.38 44,798.86 296.06 100.67% — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
2018 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意使用募集资金 100,632,593.13 元置换预先已投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]
第 ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2021 年 4 月 19 日，公司募投项目“年产 14 亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结
项，具体请参见公司于 2021 年 4 月 19 日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延
募集资金结余的金额及形成原因 期的公告》（公告编号：2021-023）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述 2 个项目节余募集资金分
别为 9,237.47 元和 671.78 元，以及“补充流动资金项目”节余募集资金 37,070.21 元（主要系银
行利息收入），仍在募集资金专户中存储。
2022 年 1-3 月，公司募集资金投入金额为 1,267.56 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司募投项目
“年产 6.72 亿支牙刷项目”已结项，该项目节余募集资金为 43.63 元。截至 2022 年 3 月 31 日，
募集资金其他使用情况 公司募投项目已全部结项。截至 2022 年 4 月 19 日，节余募集资金共计 38,172.40 元从募集资金
专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司募集资金专户
已注销。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
