证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-074
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民
币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00
元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司
于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.00 元中包含的进项税
1,471,698.11 元，公司本次募集资金净额为 758,627,290.13 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕7-60 号）。
(二) 以前年度使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18.45 万元，尚未使用的
募集资金账户余额为 26,345.537419 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品余额为 50,000 万元。
（三）本报告期使用金额及当前余额
2018 年 1-6 月，公司使用募集资金专户金额为 5,367.86 万元；2018 年 1-6
月使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 32,000.00 万元，2018 年
1-6 月公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金金额为 20,000 万元。截
至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 20,379.49 万元，其中包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 21 日分别与中国建设
银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）；本公司、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于 2017 年 7 月 21 日分别
与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）、2018 年 1 月 2 日
与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存四方监管
协议》，《监管协议》明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下（不包含未到期理财金额）：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行 44250110379800001344 23,435,439.50 募集资金专户
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行 73160122000026358 35,970,005.17 募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州越秀支行 391120100100183507 18,680,010.25 募集资金专户
广发银行股份有限公司深圳分行 9550880207000100171 493,513.53 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79150078801700000161 125,215,885.87 募集资金专户
合 计 203,794,854.32
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况
对照表。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2017 年 12 月 25 日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用
募集资金 4,011.38 万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程
型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263 号）。截至 2018 年 6 月 30
日，公司预先投入的自筹资金已完成置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂
时补充公司流动资金，金额为 20,000 万元，期限不超过十二个月，自公司董事
会审议通过之日起计算。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2017 年 8 月 18 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2018 年 8
月 7 日召开了 2018 年第六次临时董事会会议、2018 年第三次临时监事会会议审
议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司对最高不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的
前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的
额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金
用于现金管理的余额为 32,000 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
不适用
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
不适用
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 75,862.73 本报告期投入募集资金总额 5,367.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 5,386.32
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本报告 是否达
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到 项目可行性是
募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺投 期实现 到预计
承诺投资项目 项目（含部 累计投入金额 度(%) 预定可使用状 否发生重大变
诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 的效益 效益
分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 化
(1) (3)＝(2)-(1) [注 1] [注 1]
新一代海上风电
大功率变流器及
低压工程型变频 否 6,366.49 6,366.49 4,110.22 4,110.21 4,110.21 64.56 2018.9.28 不适用 不适用 否
器系列化产品研
发项目
苏州生产基地建
否 46,530.24 46,530.24 1,276.10 1,257.65 1,276.10 2.74 2019.7.28 不适用 不适用 否
设项目
研发中心建设项
否 22,966.00 22,966.00 19,138.33 -19,138.33 0.00 [注 2] 不适用 不适用 否
目
合 计 否 75,862.73 75,862.73 24,524.65 5,367.86 5,386.32 -19,138.33 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） [注 2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：由于新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故本年度实现的效益填写
不适用。
[注 2]: 研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可
行性论证至今深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目，故此项目暂未开展建设。公司将尽快完成该项目实施方式的论证
工作，并在方案成熟后提交董事会审议。
