现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
415057414 |
207782907 |
127359613 |
453238155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2831440809 |
1797204507 |
610253890 |
4085023928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
465094280 |
344707889 |
223201061 |
495691663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1322252451 |
870501554 |
325015481 |
1916833259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
860826567 |
502248161 |
283756232 |
946285632 |
| 经营活动现金流出小计 |
2871425419 |
1893259410 |
926231917 |
3596896505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39984610 |
-96054903 |
-315978027 |
488127423 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55444 |
55444 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2650500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55444 |
55444 |
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2650500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80647627 |
47956234 |
39490474 |
422529852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162967627 |
130276234 |
121810474 |
437229852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162912183 |
-130220791 |
-121810474 |
-434579352 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
358590000 |
282000000 |
102000000 |
241900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30499600 |
30499600 |
30499600 |
83195000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
389285438 |
312499600 |
132499600 |
420538655 |
| 偿还债务所支付的现金 |
202918250 |
36233400 |
19113400 |
56619092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19998913 |
19998913 |
-- |
20836172 |
| 筹资活动现金流出小计 |
341193600 |
164573514 |
25838616 |
131193095 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48091837 |
147926086 |
106660984 |
289345561 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
244028 |
412645 |
182449 |
3472563 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154560928 |
-77936963 |
-330945068 |
346366196 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172211057 |
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505389137 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40841814 |
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156219882 |
| 无形资产摊销 |
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1988233 |
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4431047 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2810 |
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1170496 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36324 |
-- |
951029 |
| 财务费用 |
-- |
13788765 |
-- |
26977860 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2053638 |
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4477644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-94967311 |
-- |
207317351 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4613782 |
-- |
-687406999 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-253970443 |
-- |
241509341 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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14216069 |
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1022615 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-96054903 |
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488127423 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
736547979 |
-- |
814484942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
814484942 |
-- |
468118747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77936963 |
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346366196 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4979784 |
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6895386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2341568644 |
1535470364 |
481430928 |
3544873223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
74814751 |
53951236 |
1463349 |
86912550 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55444 |
55444 |
-- |
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