公司代码：603069 公司简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），
共计派发现金红利总额为 18, 960,000 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股
东净利润的 30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周有斌 符人恩
办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽 海南省海口市美兰区海府
大厦12楼 路24号海汽大厦11楼
电话 0898-65380618 0898-65379357
电子信箱 hqgfdsb@163.com hqgfdsb@163.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相
关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。
1.汽车客运
汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、
旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1993
辆，旅游车 537 辆、出租车 406 辆；拥有省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，省际
客运班线 148 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到
广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等
14 个省市自治区。
2.汽车客运站经营
客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客
运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车
客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车
客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。
公司现有 27 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客
运站 3 个，分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省
二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3 维修及销售为延伸主业经营的产业链，公司还开展
了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，成为客运业务的重要补充。
公司近三年主营业务收入构成情况如下：
2016 年 2015 年 2014 年
项目 占主营业务 占主营业 占主营业务
金额（万元） 收 入 的 比 例 金额（万元） 务 收 入 的 金额（万元） 收 入 的 比 例
（%） 比例（%） （ %）
汽车客运 87,778.26 84.19 101,208.74 85.14 110,151.39 85.92
客运站经
13,728.75 13.17 14,669.31 12.34 15,159.17 11.82
营
维修及销
2,759.29 2.65 2,988.91 2.51 2,892.48 2.26
售
合计 104,266.30 100.00 118,866.96 100 128,203.04 100
公司近三年主营业务成本构成情况如下：
2016 年 2015 年 2014 年
项目 占主营业务 占主营业务
占主营业务
金额（万元） 成 本 比 例 金额（万元） 成 本 比 例 金额（万元）
成本比例（%）
（%） （%）
汽车客运 70,556.97 84.20 80,519.93 85.37 89,878.42 87.02
客运站经
10,775.38 12.86 11,119.56 11.79 10,792.78 10.45
营
维修及销
2,462.75 2.94 2,678.38 2.84 2,616.50 2.53
售
合计 83,795.11 100 94,317.88 100 103,287.71 100
公司近三年主营业务毛利构成情况如下：
2016 年 2015 年 2014 年
项目 占主营业 占主营业
占主营业务
金额（万元） 务 毛 利 比 金额（万元） 务 毛 利 比 金额（万元）
毛利比例（%）
例（%） 例（%）
汽车客运 17,221.29 84.12 20,688.80 84.28 20,272.96 81.37
客运站经
2,953.36 14.43 3,549.75 14.46 4,366.39 17.52
营
维修及销
296.54 1.45 310.53 1.26 275.98 1.11
售
合计 20,471.19 100.00 24,549.08 100.00 24,915.33 100.00
（二）经营模式
1.汽车客运的经营模式
汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运和旅
游客运，全部实行公司化经营，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游
客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：
（1）班车客运
①公车公营公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并
直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输
的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，
公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。
②责任经营责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司
的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规
定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经
营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司
与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费
等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、
管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最
终由责任经营方承担，公司承担连带责任。
（2）旅游客运
本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者
和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆
纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统
一调派、统一结算。
（3）出租车客运的经营模式
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记
为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间
计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营
模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承
包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个
人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理
费、燃油费均由承租人承担。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 2,936 辆，其中班车客运车辆 1,993 辆，旅游车
537 辆，出租车 406 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 1,385 辆是以责任经营的形式经营，
1,185 辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线 538 条，其中 430 条班线是以责任经营的形
式经营，108 条班线是以公车公营形式经营。
2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 55,532.62 万元，占整个道路客运收入
的 63.26%；以责任经营形式实现的道路客运收入为 30,852.39 万元，占整个道路客运收入的
35.15%。2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为 11,602.15 万元，占整个道路客运
毛利的 67.37%；以责任经营模式实现的道路客运毛利为 5,511.16 万元，占整个道路客运毛利的
32.00%。
2.汽车客运站的经营模式
客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本
公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的
其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价
主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动
作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济
效益。汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办
售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成
部分，一般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以
及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。
（三）行业情况说明
2016 年度，全国公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量
10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上
年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和 14.8%。国
内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39,390 亿元，增长 15.2%；入境游客 13,844
万人次，增长 3.5%，国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。海南省 2016 年度公路完成旅客运输
量 9,920 万人，同比下降 4.3%；完成旅客周转量 75.36 亿人公里，同比下降 5%；铁路运输完成旅
客运输量和旅客周转量分别较上年增长 38.2%和 31%；民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别
较上年增长 23.3%和 25.5%。接待国内外游客总人数 6,023.59 万人次，比上年增长 12.9%；旅游
总收入 672.10 亿元，增长 17.4%。
道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势，但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳
发展的朝阳产业，且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为道路客运带来了
助力，交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展
等，给道路客运带来发展机遇与挑战。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2016年 2015年 2014年
增减(%)
总资产 1,764,890,074.86 1,456,024,212.90 21.21 1,366,408,557.81
营业收入 1,090,147,846.47 1,237,957,319.24 -11.94 1,325,646,235.44
归属于上市公 62,838,764.98 68,887,717.41 -8.78 65,800,969.35
司股东的净利
润
归属于上市公 61,998,735.65 66,797,429.93 -7.18 58,027,209.81
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 1,042,331,323.76 698,760,398.61 49.17 624,908,326.47
司股东的净资
产
经营活动产生 176,177,378.16 233,977,266.93 -24.70 271,375,306.54
的现金流量净
额
基本每股收益 0.23 0.29 -20.69 0.28
（元／股）
稀释每股收益 0.23 0.29 -20.69 0.28
（元／股）
加权平均净资 7.44 10.41 减少2.97个百分 11.16
产收益率（%） 点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 331,808,963.18 251,220,328.18 245,007,431.43 262,111,123.68
归属于上市公司股东的
24,469,466.59 14,585,816.80 13,824,372.69 9,959,108.90
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 24,441,910.59 13,916,303.37 13,442,854.06 10,197,667.63
净利润
经营活动产生的现金流
71,401,359.62 31,472,070.72 73,887,700.20 -583,752.38
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 39,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 33,346
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 况 股东
条件的股份
（全称） 减 量 (%) 数量 股份 性质
数量
状态
海南海汽投资控 -4,740,000 137,460,000 43.5 137,460,000 无 0 国有
股有限公司 法人
海南高速公路股 0 59,250,000 18.75 59,250,000 无 0 国有
份有限公司 法人
海南海峡航运股 0 11,850,000 3.75 11,850,000 无 0 国有
份有限公司 法人
海南海钢集团有 -395,000 11,455,000 3.63 11,455,000 无 0 国有
限公司 法人
海南省农垦集团 -395,000 11,455,000 3.63 11,455,000 无 0 国有
有限公司 法人
全国社会保障基 5,530,000 5,530,000 1.75 5,530,000 无 0 国有
金理事会转持二 法人
户
朱希 291,900 291,900 0.09 0 无 0 境内
自然
人
张代佳子 222,700 222,700 0.07 0 无 0 境内
自然
人
嘉琳 201,500 201,500 0.06 0 无 0 境内
自然
人
丁大富 183,600 183,600 0.06 0 无 0 境内
自然
人
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，
的说明 与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016 年度，公司总资产为 1,764,890,074.86 元，同比增长 21.21%，总负债为 714,716,423.14
元，同比下降 4.67%，归属于母公司所有者权益 1,042,331,323.76 元，同比增长 49.17%；实现营
业 收 入 1,090,147,846.47 元 ， 利 润 总 额 83,845,446.96 元 ， 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润
62,838,764.98 元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
序号 子公司名称 说明
1 海南海汽器材有限公司 一级子公司
2 海南海汽物流有限公司 一级子公司
3 海南海汽旅行社有限公司 一级子公司
4 海南海汽旅游汽车租赁有限公司 一级子公司
5 白沙海汽出租车有限公司 一级子公司
6 文昌海汽出租车有限公司 一级子公司
7 海南海汽汽车销售有限公司 一级子公司
8 海南海汽出租车有限公司 一级子公司
9 琼海海汽出租车有限公司 一级子公司
10 三亚海汽场站开发建设有限公司 一级子公司
11 三亚海汽平海旅游运输有限公司 一级子公司
12 屯昌海汽交通建设开发有限公司 一级子公司
13 三亚海汽新起点汽车租赁有限公司 一级子公司
14 海南金运科技信息有限公司 一级子公司
15 海南海汽港口汽车客运站有限公司 一级子公司
16 三亚海汽机动车检测有限公司 一级子公司
17 屯昌海汽机动车检测有限公司 一级子公司
18 海南省际运输有限公司 一级子公司
19 三沙海汽运输服务有限公司 一级子公司
20 儋州海汽机动车检测有限公司 一级子公司
21 琼中福祥客运有限公司 一级子公司
22 海南高速公路旅游运输有限公司 一级子公司
23 海南海汽贵宾车队有限公司 一级子公司
24 海口安驭达机动车检测有限公司 二级子公司
25 海南禾悦商贸有限公司 二级子公司
26 海口海汽运输有限公司 一级子公司
27 琼海海汽运输有限公司 一级子公司
28 三亚海汽运输有限公司 一级子公司
29 儋州海汽运输有限公司 一级子公司
30 屯昌海汽运输有限公司 一级子公司
31 乐东九所站场开发建设有限公司 一级子公司
32 保亭海汽机动车检测有限公司 一级子公司
33 琼中海汽运输有限公司 一级子公司
34 乐东海汽运输有限公司 一级子公司
35 五指山海汽运输有限公司 一级子公司
36 澄迈海汽运输有限公司 一级子公司
37 白沙海汽运输有限公司 一级子公司
38 海南琼粤直通快速汽车有限公司 一级子公司
与上年度财务报告相比，本年度公司财务财务报表合并范围增加海南琼粤直通快速汽车有限
公司，增加依据为公司于 2016 年 4 月受让海南琼粤直通快速汽车有限公司 66%股权。受让后，公
司持有海南琼粤直通快速汽车有限公司 100%股权。
