现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
171858312 |
103597054 |
40917387 |
357131059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
900171066 |
590406311 |
288186977 |
1364792771 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206966584 |
149420565 |
83559247 |
281596017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
488755368 |
297095274 |
118193781 |
563750551 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142292377 |
82237444 |
47334413 |
276712414 |
| 经营活动现金流出小计 |
887438772 |
566215564 |
281977659 |
1221953034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12732294 |
24190747 |
6209318 |
142839737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4301327 |
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32588 |
28904931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4301327 |
1833289 |
32588 |
28904931 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
194161430 |
80246190 |
44987505 |
188977900 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
194161430 |
80246190 |
44987505 |
198469528 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189860102 |
-78412901 |
-44954916 |
-169564597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207372894 |
63358751 |
9656804 |
270769625 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27182326 |
27182326 |
26973844 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
234555220 |
90541076 |
36630648 |
273269625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55552767 |
26975734 |
24828934 |
70044803 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22154387 |
13841350 |
6140999 |
34057615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95019247 |
52087526 |
36854296 |
124646506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
139535972 |
38453550 |
-223648 |
148623119 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37591836 |
-15768604 |
-38969246 |
121898259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8243961 |
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-69701014 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66326361 |
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136137308 |
| 无形资产摊销 |
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3658800 |
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7528799 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9877104 |
-- |
-6874970 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-236963 |
-- |
-111654 |
| 财务费用 |
-- |
10572531 |
-- |
21249656 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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632827 |
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1551964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22308825 |
-- |
-46085053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25261863 |
-- |
-37045924 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15335397 |
-- |
114790506 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24190747 |
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142839737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
261158462 |
-- |
276927066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
276927066 |
-- |
155028807 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-15768604 |
-- |
121898259 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1142974 |
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5373591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728193515 |
486690018 |
247267867 |
1006003032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
119239 |
119239 |
1723 |
1658680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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