证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-034
海南海汽运输集团股份有限公司
截至 2018 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，公司将截至 2018 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团
股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2016]1299 ）号文核准，公司由主承销商金元证券股份有限
公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行，于 2016 年 6 月 29 日向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)79,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格每股人民币
3.82 元，募集资金总额人民币 301,780,000.00 元，主承销商
金元证券股份有限公司扣除承销机构承销保荐费用人民币
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23,029,900.00 元后，已将剩余募集资金 278,750,100.00 元
于 2016 年 7 月 5 日存入公司开立在招商银行股份有限公司海
口 分 行 （ 账 号 898900040110708 ） 的 人 民 币 专 用 账 户
217,826,000.00 元和中信银行股份有限公司海口分行（账号
8115801011500015289）的人民币账户 60,924,100.00 元。上
述 存 入 募 集 资 金 278,750,100.00 元 扣 除 其 他 发 行 费 用
5,862,663.10 元后（其中：律师费 300,000.00 元；审计及验
资费 1,540,000.00 元；信息披露费 3,650,000.00 元；证券登
记费 316,000.00 元；上网发行费及印刷费 56,663.10 元），实
际募集资金净额为人民币 272,887,436.90 元。上述资金已经
到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字（2016）115485 号验资。公司对募资资金采
取了专户存储管理。
(二)前次募集资金的存放情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司签订监管协议的募集资金
专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 形式
招商银行股 海南海汽运
份有限公司 输集团股份 898900040110708 2016/7/5 217,826,000.00 58,379,433.17 活期
海口分行 有限公司
中信银行股 海南海汽运
份有限公司 输集团股份 8115801011500015289 2016/7/5 60,924,100.00 20,029,272.08 活期
海口分行 有限公司
合 计 278,750,100.00 78,408,705.25
二、前次募集资金的实际使用情况
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（一）前次募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金共累计使用
200,893,151.47 元 。 其 中 ： 募 投 项 目 累 计 投 入 资 金
200,893,151.47 元（含用于臵换自有资金预先投入募投项目
资金 41,409,464.36 元）。截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余
额为 78,408,705.25 元，其中包含利息收入和理财收益扣除
银行手续费的净额 6,414,419.82 元。前次募集资金使用情况
对照表详见本报告附表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目
未发生变化。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的
差异内容和原因说明
募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 为 27,243.41 万 元 ， 调 整 为
27,288.74 万元，增加了 45.33 万元，是因为 2016 年 6 月 21
日披露招股意向书时预计发行费用为 2,934.59 万元，在 2016
年 7 月 11 日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费
用 2,889.26 万元，少花费 45.33 万元，导致募集资金投资总
额变为 27,288.74 万元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况
首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及臵换情
况：
2016 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议
通过《关于以募集资金臵换已预先投入募投项目自筹资金的议
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案》，同意以本次募集资金人民币 41,409,464.36 元臵换公司
预先已投入募资资金投资项目的自筹资金。
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司已利用自筹资金先行投入
金额为 41,409,464.36 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 募集前承诺投资总额 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1 班线客运车辆更新项目 211,510,000.00 34,846,099.00
2 琼海汽车客运中心站 60,924,100.00 6,563,365.36
合计 272,434,100.00 41,409,464.36
立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况进行了核验，并出具了信会师报字（2016）第 115927 号
《关于海南海汽运输集团股份有限公司以募集资金臵换预先
投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
（五）闲臵募集资金使用情况
1.2016 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审
议通过《关于使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保
本型理财产品的议案》，同意公司对不超过 20,000 万元的暂时
闲臵募集资金进行现金管理。2016 年 9 月 27 日公司使用闲臵
募集资金 14,000 万元购买了招商银行海口分行点金公司理财
之人民币岁月流金 55940 号理财计划产品；2016 年 9 月 22 日，
公司使用闲臵募集资金 5,000 万元办理中信银行海口分行中
信理财之共赢利率结构 16778 期人民币结构性理财产品，2016
年 12 月 27 日和 2016 年 12 月 28 日，公司分别按时收回用于
购买理财产品的上述募集资金，并获得理财产品收益
1,358,709.86 元。
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2.2017 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议
审议通过《关于继续使用公司部分闲臵募集资金进行结构性存
款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司对不超过 12,000
万元的暂时闲臵募集资金进行现金管理，办理或购买安全性
高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品，
在上述额度内，资金可滚动使用。公司本年度累计购买理财产
品 38,000.00 万元，其中有 31,000.00 万元已到期，取得理
财收益 3,014,145.21 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司
购买理财产品余额为 7,000.00 万元。
3.2018 年 1-6 月公司使用暂时闲臵募集资金购买理财产
品（理财产品包含结构性存款）5,000.00 万元，按时收回用
于购买理财产品的募资资金 12,000 万元，截至 2018 年 6 月
30 日止，公司使用暂时闲臵募集资金购买理财产品余额为零。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）募集资金的其他使用情况
2018 年上半年，公司工作人员因操作失误，误用募集资
金专户（开户行：招商银行股份有限公司海口分行；账号：
898900040110708）募集资金 448.234 万元用于支付非募投项
目客运车辆购臵款，2018 年 6 月 28 日，公司已将上述款项全
部转回该募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
承诺效 是否达到
项目累计产 2018 年 1-6 累计实
序号 项目名称 益 2016 年 2017 年 预计效益
能利用率 月（未审） 现效益
班线客运车
1 不适用 3,627.51 540.25 914.77 837.32 2,292.34 否
辆更新项目
不适用，
琼海汽车客
2 不适用 2,045.00 不适用 不适用 不适用 不适用 项目尚未
运中心站
投产
合计 5,672.51 540.25 914.77 837.32 2,292.34
注：承诺效益为《首次公开发行招股说明书》根据项目建设进度、良好的市场发展趋势以
及公司开拓规划，预计的年均净利润。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因
及其情况
前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的投
资项目。
（三）前次募集资金投资项目的实现收益与承诺收益的
差异情况
本公司募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”实现
的年收益低于承诺的效益的 20%以上，主要原因是：
1.该项目投资购臵的客运车辆是为替代原老旧客运车辆，
提高班车性能和旅客舒适度，实施后不会对公司班线客运产能
有明显提升；
2.2016 年以来，私家车的迅猛增长、网约车运营的规模
化扩张所造成的旅客分流对公司的班线客运业务形成了较大
冲击；
3.该项目分三年投入实施，至 2017 年 12 月份客运车辆按
计划更新完毕，因此 2016 年、2017 年实现的收益较低。
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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金未有用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告于 2018 年 7 月 31 日由董事会通过及批准发布。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 1 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 截至 2018 年 6 月 30 日止 单位：人民币万元
募集资金总额 27,288.74 已累计投入募集资金总额 20,089.32
以自筹资金预先投入募投
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 4,140.95
项目置换募投资金
累计变更用途的募集资金总额 不适用 2016 年度 4,611.46
2017 年度 7,711.48
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
2018 年 1-6 月 3,625.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
是否已变更 实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 项目达到预定可用
承诺投资项目 项目（含部 募集后承诺投资
资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 状态日期
分变更） 金额的差额
1．班线客运车辆更新项目 否 21,151.00 21,151.00 15,827.14 21,151.00 21,151.00 15,827.14 5,323.86 已投产
2．琼海汽车客运中心站 否 6,092.41 6,137.74 4,262.18 6,092.41 6,137.74 4,262.18 1,875.56 2018 年底
承诺投资项目合计 27,243.41 27,288.74 20,089.32 27,243.41 27,288.74 20,089.32 7,199.42
注：
1.班线客运车辆更新项目是以分期付款方式购置车辆，上表中实际投资金额为截止日项目已累计支付金额，该项目尚有未到期的应付购车款。
2.琼海汽车客运中心站项目预计建设期 2 年，项目 2016 年开工，2017 年底 2018 年初受到海南举行重大活动、施工受到限制影响，项目实施进度低于预期，项目预计
2018 年底完工。
对照表 第 1 页
