2020 年第三季度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘海荣、主管会计工作负责人符人恩及会计机构负责人（会计主管人员）李永青
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,930,415,580.30 2,063,559,575.72 -6.45
归属于上市公 1,021,885,105.29 1,144,008,212.43 -10.68
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 2,647,473.27 124,904,990.91 -97.88
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 414,193,427.78 802,761,171.43 -48.40
归属于上市公 -105,231,818.38 33,597,486.47 -413.21
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司股东的净利
润
归属于上市公 -115,758,384.69 24,521,839.97 -572.06
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -9.72 3.00 减少 12.72 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 -0.33 0.11 -400.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.33 0.11 -400.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 1,450,075.04 71,867.72
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 1,241,685.90 9,774,237.22
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
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净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营 768,725.76 768,725.76
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回
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对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 210,266.34 -861.23
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响 317.01 -958.90
额（税后）
所得税影响额 106,312.18 -86,444.26
合计 3,777,382.23 10,526,566.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44665
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
海南海汽投资 134,310,000 42.50 0 0 国有法
无
控股有限公司 人
海南高速公路 53,400,000 16.90 0 0 国有法
无
股份有限公司 人
海南海峡航运 11,850,000 3.75 0 0 国有法
无
股份有限公司 人
海南海钢集团 3,835,000 1.21 0 0 国有法
无
有限公司 人
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海南省农垦投 2,427,000 0.77 0 0 国有法
资控股集团有 无 人
限公司
UBS AG 1,323,645 0.42 0 无 0 未知
段其军 1,152,500 0.36 0 无 0 未知
任杭州 1,099,300 0.35 0 无 0 未知
浙江九章资产 1,054,799 0.33 0 0 未知
管理有限公司
－九章幻方中
无
证 500 量化进
取 4 号私募基
金
瑞士信贷(香 832,312 0.26 0 0 未知
无
港)有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
海南海汽投资控股有限公 134,310,000 134,310,000
人民币普通股
司
海南高速公路股份有限公 53,400,000 53,400,000
人民币普通股
司
海南海峡航运股份有限公 11,850,000 11,850,000
人民币普通股
司
海南海钢集团有限公司 3,835,000 人民币普通股 3,835,000
海南省农垦投资控股集团 2,427,000 2,427,000
人民币普通股
有限公司
UBS AG 1,323,645 人民币普通股 1,323,645
段其军 1,152,500 人民币普通股 1,152,500
任杭州 1,099,300 人民币普通股 1,099,300
浙江九章资产管理有限公 1,054,799 1,054,799
司－九章幻方中证 500 量化 人民币普通股
进取 4 号私募基金
瑞士信贷(香港)有限公司 832,312 人民币普通股 832,312
上述股东关联关系或一致 上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股
行动的说明 东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
单位: 元 币种: 人民币
增减幅
项目 期末余额 期初余额 增减额 变动原因说明
度%
主要是受疫情影响收入
货币资金 180,625,763.01 411,191,290.43 -230,565,527.42 -56.07 减少，经营性资金减少
导致货币资金减少。
主要是报告期内收回政
其他应收款 38,651,755.77 58,773,041.72 -20,121,285.95 -34.24
府拆迁补偿款所致。
主要是报告期内购置车
固定资产 830,550,514.40 805,654,107.40 24,896,407.00 3.09
辆增加所致。
主要是报告期转让琼海
无形资产 220,620,882.39 233,609,193.39 -12,988,311.00 -5.56 客货运中心站土地导致
无形资产减少。
主要是报告期内应付购
应付账款 222,884,303.55 187,394,656.34 35,489,647.21 18.94
车款增加所致。
合并利润表
2020 年 1—9 月
单位: 元 币种: 人民币
增减幅
项目 本报告期（1-9 月） 上年同期（1-9 月） 增减额 变动原因说明
度%
主要是受疫情影响，收
营业收入 414,193,427.78 802,761,171.43 -388,567,743.65 -48.40 入减少。
主要是受疫情影响，收
营业成本 423,312,183.79 633,514,402.50 -210,202,218.71 -33.18 入减少，成本相应减少。
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主要一是受疫情影响，
收入减少，税金及附加
相应减少；二是疫情期
税金及附加 5,708,966.06 10,282,377.11 -4,573,411.05 -44.48
间享受相关税收减免优
惠政策，税金及附加同
比减少。
主要是受疫情影响，人
管理费用 105,991,410.17 138,023,662.46 -32,032,252.29 -23.21 工成本减少。
主要是报告期内利息收
财务费用 -1,020,171.24 -4,828,906.17 3,808,734.93 78.87 入同比减少。
主要一是取得的客运站
建设项目专项拨款陆续
结转收益同比增加所
其他收益 25,711,613.97 21,035,682.45 4,675,931.52 22.23
致；二是报告期内收到
的政府补贴同比增加所
致。
主要是对联营企业的投
资收益及理财投资收益
投资收益 -1,504,811.57 5,430,835.13 -6,935,646.70 -127.71
同比减少，导致投资收
益同比减少。
主要是本期收回应收拆
迁补偿款及建设项目农
信用减值损
515,109.86 -1,592,659.78 2,107,769.64 132.34 民工保证金相应冲回已
失
计提的信用减值损失所
致。
主要是本期转让琼海客
资产处置收
2,287,185.96 1,116,062.81 1,171,123.15 104.93 货运中心站土地取得收
益
益所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受疫情影响，公司主要经营场所（客运站）、班线客运、租包车及旅游客运等主营
业务，按照政府主管部门的管控要求先后暂停运营，公司生产经营受到全面重大冲击。
公司在严格落实疫情防控措施的前提下，全力采取了全面拓展租包车业务、乘车优惠
营销、定制化客运、旅游服务等措施和方法，逐步有序开展复工复产工作。第三季度
随着疫情防控形势逐步好转，道路客运收入环比逐步提升，但因疫情影响因素持续存
在，群众出行意愿仍不强烈，公司运营车辆实载率较低，车辆营收及运营效益与上年
同期相比仍存在较大差距，难以恢复上年同期正常水平。
海南海汽运输集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘海荣
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,625,763.01 411,191,290.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,000,000.00
衍生金融资产
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应收票据 100,000.00 1,732,841.43
应收账款 72,327,149.24 66,217,586.52
应收款项融资
预付款项 21,943,530.46 24,204,258.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,651,755.77 58,773,041.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,205,921.37 17,746,386.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 395,653.00 1,165,083.00
其他流动资产 23,260,715.82 24,888,577.91
流动资产合计 489,510,488.67 605,919,066.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33,366,445.21 35,524,792.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 247,747,935.90 254,779,395.94
固定资产 830,550,514.40 805,654,107.40
在建工程 68,786,791.36 78,531,696.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 220,620,882.39 233,609,193.39
开发支出
商誉 1,195,694.03 1,195,694.03
长期待摊费用 20,893,188.08 24,953,363.96
递延所得税资产 17,743,640.26 21,899,917.57
其他非流动资产 1,492,348.37
非流动资产合计 1,440,905,091.63 1,457,640,509.52
资产总计 1,930,415,580.30 2,063,559,575.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 222,884,303.55 187,394,656.34
预收款项 35,529,358.83 28,736,939.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,456,678.71 114,473,076.43
应交税费 13,256,567.80 20,524,500.65
其他应付款 352,696,243.58 396,386,207.27
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 124,744.40 205,821.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 720,823,152.47 747,515,379.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 39,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,726,040.51 9,992,102.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 131,514,159.46 127,115,391.70
递延所得税负债 5,480,176.00
其他非流动负债
非流动负债合计 180,640,199.97 142,587,670.08
负债合计 901,463,352.44 890,103,049.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,000,000.00 316,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 376,403,954.32 376,403,954.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 21,593,265.37 22,684,554.13
盈余公积 32,636,568.94 32,636,568.94
一般风险准备
未分配利润 275,251,316.66 396,283,135.04
归属于母公司所有者权益（或股东 1,021,885,105.29 1,144,008,212.43
权益）合计
少数股东权益 7,067,122.57 29,448,313.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,028,952,227.86 1,173,456,525.87
负债和所有者权益（或股东权 1,930,415,580.30 2,063,559,575.72
益）总计
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,794,197.47 302,113,926.54
交易性金融资产 130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,848,081.24 42,461,743.22
应收款项融资
预付款项 15,354,231.34 12,954,046.44
其他应收款 336,667,545.94 306,971,893.06
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 995,931.51 1,113,820.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 395,653.00 1,165,083.00
其他流动资产 21,999,138.64 24,454,720.44
流动资产合计 671,054,779.14 691,235,233.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 448,138,771.77 405,723,910.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 241,786,491.68 248,567,060.24
固定资产 550,936,462.50 549,266,910.49
在建工程 66,101,930.52 78,396,125.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 183,830,527.96 196,260,430.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,315,740.35 1,927,083.73
递延所得税资产 17,086,763.10 21,243,040.41
其他非流动资产 0.00 1,492,348.37
非流动资产合计 1,510,196,687.88 1,502,876,909.57
资产总计 2,181,251,467.02 2,194,112,142.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,275,731.03 91,670,283.08
预收款项 29,977,051.66 21,323,825.28
合同负债
应付职工薪酬 67,967,430.72 82,692,803.65
应交税费 3,238,251.45 6,991,521.48
其他应付款 957,909,445.50 919,940,692.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,166,367,910.36 1,122,619,125.60
非流动负债：
长期借款 39,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,726,040.51 9,992,102.38
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 129,076,659.45 124,615,391.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 178,202,699.96 134,607,494.08
负债合计 1,344,570,610.32 1,257,226,619.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,000,000.00 316,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 345,506,497.93 345,506,497.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,165,115.51 15,336,682.67
盈余公积 32,636,568.94 32,636,568.94
未分配利润 128,372,674.32 227,405,773.72
所有者权益（或股东权益）合计 836,680,856.70 936,885,523.26
负债和所有者权益（或股东权 2,181,251,467.02 2,194,112,142.94
益）总计
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 173,441,299.95 236,894,837.99 414,193,427.78 802,761,171.43
其中：营业收入 173,441,299.95 236,894,837.99 414,193,427.78 802,761,171.43
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 191,979,321.16 239,759,073.21 539,376,117.75 784,273,016.86
其中：营业成本 147,845,940.93 192,614,087.63 423,312,183.79 633,514,402.50
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
15 / 25
2020 年第三季度报告
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,715,636.45 2,873,693.40 5,708,966.06 10,282,377.11
加
销售费用 1,870,734.96 1,974,933.73 5,383,728.97 7,281,480.96
管理费用 39,600,856.71 43,356,035.09 105,991,410.17 138,023,662.46
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -53,847.89 -1,059,676.64 -1,020,171.24 -4,828,906.17
其中：利 68,727.49 0.00 68,727.49
息费用
利 285,126.36 1,295,614.64 1,713,589.39 5,564,128.89
息收入
加：其他收益 8,525,124.52 9,599,846.20 25,711,613.97 21,035,682.45
投资收益 402,276.62 2,992,892.14 -1,504,811.57 5,430,835.13
（损失以“－”
号填列）
其中：对 -345,085.76 447,278.02 -2,252,173.95 1,962,957.87
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 -490,474.37 -386,010.44 515,109.86 -1,592,659.78
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 2,135,504.64 160,279.96 2,287,185.96 1,116,062.81
16 / 25
2020 年第三季度报告
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 -7,965,589.80 9,502,772.64 -98,173,591.75 44,478,075.18
损以“－”号填
列）
加：营业外收 757,803.51 431,943.61 1,562,606.63 2,815,340.71
入
减：营业外支 1,232,966.77 1,687,023.09 3,778,786.10 2,253,470.05
出
四、利润总额（亏 -8,440,753.06 8,247,693.16 -100,389,771.22 45,039,945.84
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 821,790.66 2,526,913.25 5,171,446.95 12,165,146.97
用
五、净利润（净 -9,262,543.72 5,720,779.91 -105,561,218.17 32,874,798.87
亏损以“－”号
填列）
1.持续经 -9,262,543.72 5,720,779.91 -105,561,218.17 32,874,798.87
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
1.归属于 -9,088,530.76 6,370,358.88 -105,231,818.38 33,597,486.47
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 -174,012.96 -649,578.97 -329,399.79 -722,687.60
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收
益的税后净额
（一）归属母
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
17 / 25
2020 年第三季度报告
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总 -9,262,543.72 5,720,779.91 -105,561,218.17 32,874,798.87
额
（一）归属于 -9,088,530.76 6,370,358.88 -105,231,818.38 33,597,486.47
母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于 -174,012.96 -649,578.97 -329,399.79 -722,687.60
18 / 25
2020 年第三季度报告
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.03 0.02 -0.33 0.11
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.03 0.02 -0.33 0.11
股收益(元/股)
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 68,967,373.85 92,096,748.69 151,050,031.74 339,174,343.18
减：营业成本 64,852,422.59 77,665,717.32 178,867,468.14 269,925,039.49
税金及附 2,221,392.21 2,064,009.83 4,451,149.17 7,187,803.23
加
销售费用 153,626.99 117,710.19 379,103.89 330,206.86
管理费用 21,983,685.35 22,570,013.47 58,585,981.45 77,225,452.74
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -72,489.12 -871,427.49 -902,920.26 -4,322,798.34
其中：利息 68,727.49 68,727.49
费用
利 231,871.42 1,039,403.77 1,391,378.22 4,867,438.42
息收入
加：其他收益 5,635,532.01 4,768,248.40 12,135,579.00 7,929,510.27
投资收益 668,640.00 2,992,892.14 -1,238,448.19 5,430,835.13
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -345,085.76 447,278.02 -2,252,173.95 1,962,957.87
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
19 / 25
2020 年第三季度报告
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -358,447.15 -435,449.39 36,669.24 -793,267.19
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 2,135,504.64 2,135,504.64
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -12,090,034.67 -2,123,583.48 -77,261,445.96 1,395,717.41
损以“－”号填列）
加：营业外收入 358,753.71 274,577.91 954,594.26 2,112,976.02
减：营业外支出 532,340.35 1,328,231.42 2,769,970.39 1,656,295.29
三、利润总额（亏 -12,263,621.31 -3,177,236.99 -79,076,822.09 1,852,398.14
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 439,670.62 -38,689.84 4,156,277.31 4,430,251.06
用
四、净利润（净亏 -12,703,291.93 -3,138,547.15 -83,233,099.40 -2,577,852.92
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -12,703,291.93 -3,138,547.15 -83,233,099.40 -2,577,852.92
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
20 / 25
2020 年第三季度报告
信用风险公允价
值变动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,703,291.93 -3,138,547.15 -83,233,099.40 -2,577,852.92
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 467,628,911.91 820,346,925.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
21 / 25
2020 年第三季度报告
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,769,181.61 61,848.72
收到其他与经营活动有关的现金 202,790,572.93 283,286,847.34
经营活动现金流入小计 672,188,666.45 1,103,695,622.00
购买商品、接受劳务支付的现金 253,901,929.68 387,538,474.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 185,831,749.13 251,980,635.26
支付的各项税费 96,699,312.24 93,904,540.00
支付其他与经营活动有关的现金 133,108,202.13 245,366,981.78
经营活动现金流出小计 669,541,193.18 978,790,631.09
经营活动产生的现金流量净 2,647,473.27 124,904,990.91
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 768,725.76 2,196,697.75
处置固定资产、无形资产和其他长 22,012,746.01 1,743,811.18
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 132,781,471.77 203,940,508.93
购建固定资产、无形资产和其他长 128,291,257.43 189,900,916.90
期资产支付的现金
投资支付的现金 22,459,538.36 5,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 390,750,795.79 415,150,916.90
22 / 25
2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净 -257,969,324.02 -211,210,407.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00 23,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 23,560,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 39,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 41,850,000.00 23,560,000.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 15,973,676.67 20,156,100.68
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,973,676.67 20,156,100.68
筹资活动产生的现金流量净 25,876,323.33 3,403,899.32
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,445,527.42 -82,901,517.74
加：期初现金及现金等价物余额 409,791,290.43 465,928,122.99
六、期末现金及现金等价物余额 180,345,763.01 383,026,605.25
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,825,956.34 348,927,530.39
收到的税费返还 1,758,410.24 59,527.51
收到其他与经营活动有关的现金 167,420,125.78 226,836,235.91
经营活动现金流入小计 405,004,492.36 575,823,293.81
购买商品、接受劳务支付的现金 65,392,358.46 101,426,224.32
支付给职工及为职工支付的现金 107,228,643.70 154,503,266.52
支付的各项税费 73,076,648.35 53,920,679.80
支付其他与经营活动有关的现金 77,130,544.26 131,597,481.18
经营活动现金流出小计 322,828,194.77 441,447,651.82
23 / 25
2020 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 82,176,297.59 134,375,641.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,013,725.76 4,112,877.26
处置固定资产、无形资产和其他长 76,702.01 185,185.28
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 111,090,427.77 204,298,062.54
购建固定资产、无形资产和其他长 113,658,239.40 167,917,164.73
期资产支付的现金
投资支付的现金 43,459,538.36 23,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 397,117,777.76 411,167,164.73
投资活动产生的现金流量净 -286,027,349.99 -206,869,102.19
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 15,868,676.67 18,960,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 15,868,676.67 18,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净 23,531,323.33 -18,960,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,319,729.07 -91,453,460.20
加：期初现金及现金等价物余额 302,113,926.54 357,371,390.74
六、期末现金及现金等价物余额 121,794,197.47 265,917,930.54
法定代表人：刘海荣主管会计工作负责人：符人恩会计机构负责人：李永青
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
24 / 25
2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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