证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-028


     海南海汽运输集团股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理
财产品的议案》，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提
下，公司拟继续使用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金
管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。自该议案经
2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，公司董事会授权
管理层在不超过 2 亿元额度范围内，具体实施自有资金委托理财
的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容如
下：
       一、本次购买理财产品概况
    为提高资金使用的灵活性，增加公司现金资产收益，在不影
响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高
额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存
款或购买保本型理财产品。期限为本议案自公司 2020 年年度股

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东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）投资金额
    拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以循环使用。
    （二）投资方式
    闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好、有
保本承诺的保本型理财产品或银行结构性存款，并不得用于非保
本型理财、股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
    （三）投资期限
    本次现金管理的期限为自公司 2020 年年度股东大会批准之
日起一年内。
    （四）资金来源
    公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
    （五）实施方式
    自该议案经 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，
公司董事会授权管理层在不超过 2 亿元额度范围内具体实施自有
资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。
    三、 风险控制
    公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
    四、对公司的影响
    在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全

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的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公
司资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为
公司和股东获取较好的投资回报。
    五、独立董事意见
    公司本次使用不超过 2 亿元的公司自有资金在自公司董事会
批准之日起 12 个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品。经核查，我们认为：在保证公
司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有资金办理银行
结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低
风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常
经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们一致同意公
司在授权范围内继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买
保本型理财产品。
    特此公告。


                   海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2021 年 4 月 27 日




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