2021 年第一季度报告
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘海荣、主管会计工作负责人符人恩及会计机构负责人（会计主管人员）李永
青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,898,249,740.46 1,935,723,860.99 -1.94
归属于上市公司 988,703,282.22 1,022,287,279.62 -3.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -28,336,578.57 -57,538,254.88 50.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 166,441,176.99 99,612,069.15 67.09
归属于上市公司 -30,502,928.05 -71,081,151.97 57.09
股东的净利润
归属于上市公司 -34,850,079.12 -74,448,736.48 53.19
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.03 -6.37 增加 3.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.10 -0.22 54.55
（元/股）
稀释每股收益 -0.10 -0.22 54.55
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 172,296.14
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,356,845.11
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -177,933.23
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,193.57
所得税影响额 -2,863.38
合计 4,347,151.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 34856
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
海南海汽投资控股有
134300000 42.50 0 无 0 国有法人
限公司
海南高速公路股份有
50550000 16.00 0 无 0 国有法人
限公司
海南海峡航运股份有
5530000 1.75 0 无 0 国有法人
限公司
海南省农垦投资控股
2427000 0.77 0 无 0 国有法人
集团有限公司
海南海钢集团有限公
2420000 0.77 0 无 0 国有法人
司
孙酥 1825100 0.58 0 无 0 境内自然人
段其军 1150100 0.36 0 无 0 境内自然人
任杭州 1117100 0.35 0 无 0 境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.
991800 0.31 0 无 0 未知
INTERNATIONAL PLC.
陈斌 936381 0.30 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海南海汽投资控股有限公司 134,300,000 人民币普通股 134,300,000
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海南高速公路股份有限公司 50,550,000 人民币普通股 50,550,000
海南海峡航运股份有限公司 5,530,000 人民币普通股 5,530,000
海南省农垦投资控股集团有限公司 2,427,000 人民币普通股 2,427,000
海南海钢集团有限公司 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
孙酥 1,825,100 人民币普通股 1,825,100
段其军 1,150,100 人民币普通股 1,150,100
任杭州 1,117,100 人民币普通股 1,117,100
MORGAN STANLEY & CO.
991,800 人民币普通股 991,800
INTERNATIONAL PLC.
陈斌 936,381 人民币普通股 936,381
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，
明 与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2021 年 3 月 30 日
单位: 元 币种: 人民币
增减幅
项目 期末余额 期初余额 增减额 变动原因说明
度%
主要是报告期内支付工程款
货币资金 314,822,608.85 351,559,612.81 -36,737,003.96 -10.45 及土地款导致货币资金减
少。
主要是报告期内收回商业承
应收票据 0.00 1,180,113.75 -1,180,113.75 -100.00
兑汇票。
主要一是报告期内预付白沙
预付款项 32,100,639.44 6,942,201.63 25,158,437.81 362.40 新站土地款 1220 万元；二是
报告期内预付购车款增加。
主要是报告期计提折旧导致
固定资产 813,462,666.01 846,926,998.90 -33,464,332.89 -3.95
固定资产净值减少。
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其他非流动资 主要结转非流动资产导致减
305,660.37 1,759,949.37 -1,454,289.00 -82.63
产 少。
主要是报告期内支付工程款
应付账款 194,958,836.84 216,172,646.48 -21,213,809.64 -9.81
及购车款所致。
主要是报告期内发放 2020 年
应付职工薪酬 75,813,788.26 98,384,903.15 -22,571,114.89 -22.94
度绩效薪酬所致。
主要是报告期内新增银行借
长期借款 140,141,166.67 100,100,833.33 40,040,333.34 40.00
款所致。
合并利润表
2021 年 1—3 月
单位: 元 币种: 人民币
项目 本报告期（1-3 月） 上年同期（1-3 月） 增减额 增减幅度% 变动原因说明
主要是新冠肺炎疫情得到
营业收入 166,441,176.99 99,612,069.15 66,829,107.84 67.09 有效控制，收入逐步回升，
同比增加。
主要是新冠肺炎疫情得到
营业成本 153,607,046.64 132,075,189.86 21,531,856.78 16.30 有效控制，收入增加，变动
成本相应增加。
主要是新冠肺炎疫情得到
税金及附加 2,777,962.72 2,122,313.99 655,648.73 30.89 有效控制，收入增加，税金
及附加相应增加。
主要是报告期内支付贷款
财务费用 340,091.32 -503,583.39 843,674.71 167.53 利息导致财务费用同比增
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
海南海汽运输集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘海荣
日期 2021 年 4 月 27 日
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