证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-043


      海南海汽运输集团股份有限公司
关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久
          补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●公司 2016 年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全
部完成，拟将项目结项并将节余募集资金 3,187.47 万元永久补
充公司流动资金（具体金额以实际结转时该专户资金余额为准），
同时注销相关募集资金专户。
    ●本次募投项目节余资金（包括利息收入）高于募集资金净
额 10%，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事
项需经公司董事会和股东大会审议，且经独立董事、保荐机构、
监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，结合公司
实际经营情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金 3,187.47
万元（截至 2021 年 4 月 30 日，含银行存款利息、理财收益扣除


                              1
银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时该专户资金余额为
准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专
户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1299 号《关于
核准海南海汽运输集团 股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，公司于 2016 年 6 月 29 日向社会公开发行人民币普通股（A
股）7,900 万股，发行价格为每股 3.82 元，募集资金总额为人民
币 30,178 万元，扣除发行费用人民币 2,889.26 万元后，实际募
集资金净额为人民币 27,288.74 万元。上述募集资金于 2016 年 7
月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 7 月 6 日出具的信会师字（2016）115485 号验资报告验证。
    二、募集资金存放及管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海汽集团
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合海汽集团实际情况，制定了《募集资金专项存
储和使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据上述法律、
法规、规范性文件及《管理办法》的要求，2016 年 7 月，海汽集
团和保荐机构金元证券分别与招商银行股份有限公司海口分行、
中信银行股份有限公司海口分行签订了三方监管协议，募集资金
三方监管协议与上海证券交易所所规定的三方监管协议范本不
存在重大差异；海汽集团在招商银行股份有限公司海口分行和中

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信银行股份有限公司海口分行分别开设募集资金专项账户，对募
集资金的专项存储和使用进行严格管理，保证专款专用。
       截至 2021 年 4 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
                                                                                    截止日余额
       项目名称                       开户银行                    银行账号
                                                                                      （元）
班线客运车辆更新项目        招商银行股份有限公司海口分行       898900040110708     31874392.59
琼海市汽车客运中心站        中信银行股份有限公司海口分行     8115801011500015289        333.38
         合计                                                                      31874725.97

       （一）公开承诺首发募集资金直接投资建设的项目
       公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
                                                                             单位：万元；人民币

                                                      募集资金投入
序号       募集资金投资项目             投资总额                          项目审批备案情况
                                                           总额
                                                                       琼发改审批备 （2012）
                                                                       2555 号
  1      班线客运车辆更新项目             21,151.00        21,151.00
                                                                       琼发改审批办函（2015）
                                                                       593 号
         琼海市汽车客运中心站改
  2                                       18,000.00         6,137.74   海发改备 （2015）43 号
                   建项目
                合计                      39,151.00        27,288.74

       （二）募集资金使用及节余情况
       公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》使用募集资金， 截至 2021 年 4 月 30 日，节余募集资金余
额为 3,187.47 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益
扣除银行手续费等的净额），募集资金使用情况如下：




                                                 3
                                                                          单位：万元；人民币
                                  理财收
                                  益及利
                                                                      募集资金
                     承诺募集资   息收入    募集资金    项目实施                  本次募集
         募集资金                                                    节余金（4）
序号                 金投入金额   扣除手    实际投入                              资金 永久
         投资项目                                         进度       =（1）+（2）
                       （1）      续费后    金额（3）                             补流金额
                                                                        -（3）
                                  净额-
                                  （2）
                                                        已实施完
         班线客运
                                                        毕，达到可
 1       车辆更新     21,151.00    722.71   18,686.27                 3,187.44    3,187.44
                                                        使用状态，
              项目
                                                        结项
         琼海市汽                                       承诺投入
         车客运中                                       已完成，项
 2                     6,137.74    131.81    6,269.52                     0.03         0.03
         心站改建                                       目达到可
           项目                                         使用状态
       合计           27,288.74    854.52   24,955.79                 3,187.47    3,187.47

       三、募集资金节余的主要原因
       本次首次公开发行募集资金节余的主要原因是：
       公司在实施班线客运车辆更新项目过程中，根据项目规划及
当前交通运输行业实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加
强车辆更新项目使用车辆、车辆单价的控制，严格控制车辆支出
成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；同时，为
提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相
关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，
依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收
益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息。
       四、节余募集资金的使用计划
       公司首次公开发行募集资金投资项目之“班线客运车辆更新
项目”已实施完毕、“琼海市汽车客运中心站改建项目 ”承诺
投入金额已投入完毕，并已达到可使用状态，为更合理的使用募

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集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金
3,187.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金专户余额转出后，
公司将对该募集资金专项账户办理相关注销手续，专户注销后，
海汽集团与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协
议随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利
于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需
要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
    五、审议程序
    鉴于班线客运车辆更新项目、琼海市汽车客运中心站改建项
目承诺投入金额已投入完毕，截至 2021 年 4 月 30 日结余募集资
金 3,187.47 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定，募投项目全部完成后，节
余资金（包括利息收入）高于募集资金净额 10%，根据《上市公
司募集资金管理办法》等相关规定，该事项需经公司董事会和股
东大会审议，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意
见后方可使用节余募集资金。
    特此公告。


                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                             2021 年 6 月 24 日




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