关于海南海汽运输集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
非经营性资 资金占用 占用方与上市公司 占用累计发 占用资金 占用性
核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用形成原因
金占用 方名称 的关联关系 生金额(不 的利息 质
计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息) (如有)
代收代付款，
系原控股子公
海南海汽
控股股东直接控制 其他应收 司，于 2020 非经营
物流有限 105.91 105.91
的其他附属企业 款 年 12 月转让 性占用
公司
给控股股东，
现控股股东 丧失控制权
及其他关联 澄迈海汽
控股股东直接控制 其他应收 非经营
方 城乡公交 35.52 35.52 代扣代缴款项
的其他附属企业 款 性占用
有限公司
儋州海汽
场站开发 控股股东直接控制 其他应收 非经营
23.47 23.47 代收代付款
建设有限 的其他附属企业 款 性占用
公司
小计 / / / 164.90 164.90 / /
非经营
前控股股东
性占用
及其他关联
非经营
方
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / 164.90 164.90 / /
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年期
其他关联资 资金往来 往来方与上市公司 往来性
核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成原因
金往来 方名称 的关系 质
计科目 金余额 生金额（不 的利息 发生金额 金余额
含利息） （如有）
海南海汽
控股股东直接控制 运输、修理等 经营性
物流有限 应收账款 56.46 15.13 71.19 0.40
的其他附属企业 服务 往来
公司
海南海汽 信息系统维护
经营性
投资控股 控股股东 应收账款 22.50 5.25 27.75 费、租包车服
往来
有限公司 务
海南省交
控股股东直接控制 经营性
通高级技 应收账款 0.15 6.93 6.76 0.32 租包车服务
的其他附属企业 往来
工学校
海口安盛
危险货物 控股股东直接控制 柴油销售、维 经营性
应收账款 41.46 40.59 0.87
运输有限 的其他附属企业 修、检测服务 往来
公司
海南三合
控股股东直接控制 经营性
优品物流 应收账款 103.25 103.25 汽车销售
大股东及其 的其他附属企业 往来
有限公司
附属企业
万宁海汽
公共交通 控股股东直接控制 经营性
应收账款 0.30 0.30 维修服务
服务有限 的其他附属企业 往来
公司
东方市海
星机动车
控股股东直接控制 经营性
驾驶员培 应收账款 30.00 105.01 0.04 134.97 场地租赁服务
的其他附属企业 往来
训有限公
司
海口海星
机动车驾 控股股东直接控制 经营性
应收账款 3.10 3.10 场地租赁服务
驶员培训 的其他附属企业 往来
有限公司
海南海星 控股股东直接控制 其他应收 经营性
0.63 0.63 资产处置
联合驾培 的其他附属企业 款 往来
有限公司
海南汽运 控股股东直接控制 服务费及经营 经营性
应收账款 0.27 0.15 0.15 0.27
物业公司 的其他附属企业 保证金 往来
海南省旅
信息系统服务
游投资发 实际控制人直接控 经营性
应收账款 23.85 20.48 3.37 费、租包车服
展有限公 制的法人 往来
务
司
海旅免税
城（三 实际控制人直接控 经营性
应收账款 277.03 249.03 28.00 运输服务
亚）迎宾 制的法人 往来
有限公司
海南博鳌 汽车销售、信
国宾馆管 实际控制人直接控 息系统服务 经营性
应收账款 17.63 14.39 3.24
理有限公 制的其他附属企业 费、租包车服 往来
司 务
海南博鳌
国宾馆管 实际控制人直接控 经营性
预付账款 0.17 0.17 预付房费
理有限公 制的其他附属企业 往来
司
海南华厦
实际控制人直接控 经营性
投资管理 应收账款 0.58 0.58 租包车服务
制的其他附属企业 往来
有限公司
海南省旅
游投资控 实际控制人直接控 经营性
应收账款 0.20 0.20 租包车服务
股集团有 制的其他附属企业 往来
限公司
琼海金银 实际控制人直接控 其他应收 经营性
0.30 0.30 租赁押金
岛大酒店 制的其他附属企业 款 往来
三亚海汽
上市公司的 其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 10,865.88 2,888.79 4,614.59 9,140.08 往来款
子公司及其 款 性往来
公司
附属企业
琼海海汽 控股子公司 其他应收 6,057.73 2,571.70 1,356.45 7,272.98 往来款 非经营
运输有限 款 性往来
公司
屯昌海汽
交通建设 其他应收 非经营
控股子公司 7,375.03 539.47 910.78 7,003.72 往来款
开发有限 款 性往来
公司
海南海汽
其他应收 非经营
贵宾车队 控股子公司 2,392.50 2,851.95 1,626.88 3,617.57 往来款
款 性往来
有限公司
海南美兰
机场旅游 其他应收 非经营
控股子公司 2,620.91 343.82 746.18 2,218.55 往来款
服务有限 款 性往来
公司
海南海汽
其他应收 非经营
器材有限 控股子公司 17,939.03 15,901.18 2,037.85 往来款
款 性往来
公司
屯昌海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 923.84 1,038.59 460.64 1,501.79 往来款
款 性往来
公司
儋州海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 1,165.91 286.74 45.69 1,406.96 往来款
款 性往来
公司
东方海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 708.70 1,705.77 1,270.40 1,144.07 往来款
款 性往来
公司
海南海汽
其他应收 非经营
旅行社有 控股子公司 189.46 61.47 36.35 214.58 往来款
款 性往来
限公司
乐东海汽
城乡公交 其他应收 非经营
控股子公司 213.57 213.57 往来款
客运有限 款 性往来
公司
琼中海汽
其他应收 非经营
客运有限 控股子公司 218.12 7.95 210.17 往来款
款 性往来
公司
澄迈海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 168.16 175.88 193.10 150.94 往来款
款 性往来
公司
海南海汽
旅游汽车
其他应收 非经营
租赁有限 控股子公司 132.89 132.89 往来款
款 性往来
公司文昌
分公司
海南海汽
旅游汽车
其他应收 非经营
租赁有限 控股子公司 14.41 1.16 13.25 往来款
款 性往来
公司三亚
分公司
海南省际
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 121.02 4.73 30.88 94.87 往来款
款 性往来
公司
乐东海汽
新能源公 其他应收 非经营
控股子公司 141.96 225.97 275.60 92.33 往来款
交客运有 款 性往来
限公司
儋州海汽
机动车检 其他应收 非经营
控股子公司 70.10 62.00 41.35 90.75 往来款
测有限公 款 性往来
司
乐东九所
站场开发 其他应收 非经营
控股子公司 50.00 5.95 55.95 往来款
建设有限 款 性往来
公司
东方海汽 控股子公司 其他应收 24.55 151.53 120.55 55.53 往来款 非经营
机动车检 款 性往来
测有限公
司
琼中福祥
其他应收 非经营
客运有限 控股子公司 76.70 39.90 36.80 往来款
款 性往来
公司
五指山海
其他应收 非经营
汽运输有 控股子公司 878.66 2,065.82 2,932.39 12.09 往来款
款 性往来
限公司
五指山海
汽城乡客 其他应收 非经营
控股子公司 10.69 317.19 319.28 8.60 往来款
运有限公 款 性往来
司
海口安驭
达机动车 其他应收 非经营
控股子公司 0.05 5.00 0.05 5.00 往来款
检测有限 款 性往来
公司
文昌海汽
其他应收 非经营
出租车有 控股子公司 1.75 0.98 2.73 往来款
款 性往来
限公司
白沙海汽
其他应收 非经营
出租车有 控股子公司 2.69 2.69 往来款
款 性往来
限公司
海口海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 353.77 591.54 945.31 往来款
款 性往来
公司
海南金运
其他应收 非经营
科技有限 控股子公司 86.85 86.85 往来款
款 性往来
公司
乐东海汽
其他应收 非经营
运输有限 控股子公司 55.11 55.11 往来款
款 性往来
公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
海南海汽
其他应收 非经营
其他关联方 保险代理 联营企业 64.47 64.47 往来款
款 性往来
及其附属企 有限公司
业 非经营
性往来
总计 / / / 34,518.82 35,010.93 32,624.39 36,905.36 / /