海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2021 年年度股东大会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 4 月
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目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会
议须知 3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会
议议程 5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会审
议议案 8
（一）关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 8
（二）关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案 17
（三）关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案 25
（四）关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案 33
（五）关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案 38
（六）关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 39
（七）关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议案 40
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有
限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护
会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示
意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先
作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言
的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司
董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票
方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票
方式请参见 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网
（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规
则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音
状态。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 09:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：刘海荣（董事长）
时 间 议 程
09:00－09：20 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出
席统计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
1.关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的
09:30 开始 议案
2.关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议
二 案
3.关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议
案
4.关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
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5.关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
6.关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的
议案
7.关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议案
三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东大会决议
七 律师宣读股东大会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等
相关文件
二、股权登记日：2022 年 4 月 18 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 21 日
至 2022 年 4 月 21 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
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时间段，即 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15
－15：00。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案一：
关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董
事工作细则》等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职
责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事
项发表独立意见，切实维护公司及股东特别是中小股东的利
益。根据公司章程和《独立董事工作细则》等有关规定，公
司独立董事应向年度股东大会提交《2021 年度独立董事述职
报告》（详见附件）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，
现提交股东大会审议，请审议。
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2021 年度独立董事述职报告
作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们根据《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》《独
立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重
大事项发表独立意见，切实维护公司及股东特别是中小股东
的利益。现将 2021 年度担任独立董事期间履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2019 年 4 月 24 日，公司 2019 年第一次临时股东大会选
举金永、邢明、涂显亚继续担任公司第三届董事会独立董事。
1.金永，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师，副教授。现任海南师范大学会计学副教授、
立信长江（海南）会计师事务所审计经理。
2.邢明，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
现任天涯社区网络科技股份有限公司董事长兼 CEO。
3.涂显亚，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任在贵州省社会科学院经济法研究室从事法学研究、海南
省中级人民法院经济庭审判员；现任海南方圆律师事务所合
伙人、主任。
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报告期内，因公司独立董事任期已满 6 年，2021 年 7 月
15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举段华友、陈海鹰、
韦飞俊担任公司第三届董事会独立董事。
1.段华友，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范大学会计学教
授、海南友财企业管理有限公司法人代表。
2.陈海鹰，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，博士学位，旅游管理专业教授。现任海南大学旅游学
院教授、海南全域通旅游开发研究院特聘研究员（兼职）。
3.韦飞俊，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级会计师，高级经济师，注册税务师。现任海南大华
光明税务师事务所（普通合伙）法人代表、海口正大光明税
务代理有限公司法人代表。
离任及现任的独立董事均具备相应任职条件，均拥有上
海证券交易所独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立
董事的情形，具有完全的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议召开情况
1.2021 年，公司共召开了 11 次董事会，其中现场表决会
议 1 次，现场加通讯表决会议 2 次，通讯表决会议 8 次，审
议了公司日常关联交易预案的议案、提名第三届董事会独立
董事候选人的议案、2020 年年度报告全文及摘要等 54 项议案。
2.2021 年，公司共召开股东大会 5 次（2020 年年度股东
大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东
大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东
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大会），审议了公司 2020 年度董事会工作报告、2020 年度独
立董事述职报告、2020 年度监事会工作报告等 15 项议案。
3.2021 年，公司召开审计委员会 7 次，薪酬与考核委员
会 2 次，提名委员会 4 次，战略委员会 1 次。
（二）参会情况
1.在 2021 年度担任独立董事期间，我们出席参加了公司
2021 年召开的董事会 11 次和相应专门委员会会议，及时与公
司经理层保持联系，对历次董事会会议审议的议案以及公司
其它事项进行了充分的交流与沟通且均未提出异议，同时对
重大事项进行了独立客观的判断并出具了书面的独立意见及
事先认可意见。
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董事姓名
本年应出席 出席 委托出 是否连续两次 出席股东大
缺席
董事会次数 次数 席次数 未出席会议 会的次数
金永（离任） 6 6 0 0 否 2
邢明（离任） 6 6 0 0 否 2
涂显亚（离任） 6 6 0 0 否 2
段华友（现任） 5 5 0 0 否 2
陈海鹰（现任） 5 5 0 0 否 2
韦飞俊（现任） 5 5 0 0 否 2
2.出席董事会专门委员会情况
在 2021 年度担任独立董事期间，我们认真履行职责，主
动召集和参加各专门委员会会议，对公司高级管理人员的聘
任、职业经理人选聘工作方案等履行了自己的职责，在审议及
决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了
公司董事会的决策效率。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
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在 2021 年度担任独立董事期间，我们密切关注公司的发
展趋势和总体行业状况，定期到公司进行现场考察，现场了
解公司的生产经营情况、财务状况，就公司的发展规划、所
面临的市场环境及应采取的应对措施等方面与公司经理层进
行沟通和交流，积极建言献策。及时获悉公司各个重大事项
的进展情况，公司经理层高度重视与我们的密切联系，定期
汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履
职提供了充分的支持，公司全体独立董事能够及时了解公司
的重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未
受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》《关联交易决策管理规定》及《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定对公司关联交
易进行认真核查，公司董事会在审议《关于审议公司日常交
易预案的议案》前，取得了我们事先认可，我们认为公司关
联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基
础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。公司与
关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场
经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。关联交易不影
响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利
益。
（二）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。
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（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
公司《募集资金使用管理规定》，重点对公司募集资金使用
情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过
程完全符合相关法规的要求，不存在违规的情形。
（四）董事及高级管理人员辞职、聘任及提名等情况
报告期内，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议
的《关于公司副总经理辞职的议案》、第三届董事会第二十
一次会议审议的《关于提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》、第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司总
会计师兼董事会秘书辞职的议案》及第三届董事会第二十三
次会议审议的《关于聘任王兆学先生为公司副总经理的议案》、
《关于聘任孙豪先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任
李永青女士为公司总会计师的议案》进行了审核，并发表如
下独立意见：1.牛干先生因达到法定退休年龄，辞去公司副
总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，因此同意该议案。
2.我们对独立董事候选人的进行了核查，认为本次提名是充
分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情
况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较
高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董
事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、
法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市
场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意提名陈海鹰、段华
友、韦飞俊为第三届董事会独立董事候选人。3.符人恩先生
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因工作变动原因，辞去公司总会计师兼董事会秘书职务，其
辞职原因与实际情况一致，因此同意该议案。4.公司董事会
聘任公司副总经理、总会计师的程序符合法律法规和《公司
章程》的有关规定。经审阅，王兆学先生、孙豪先生及李永
青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情
形。
（五）利润分配情况
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认为
《公司 2020 年度利润分配预案》是公司综合考虑所处行业发
展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金
支出安排等因素制定的。符合公司的客观情况，符合有关法
律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的
情况。因公司当年度亏损，未满足公司现金分红条件，本年
度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至下一年度。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘
公司 2021 年度审计机构的议案》。对此，我们发表如下独立
意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计资格，具备为公司提供财务报告和内部控制审
计服务能力，此次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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不会损害全体股东利益，我们一致同意公司继续聘请大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构（含
年度财务报告审计、内部控制审计等）。
（七）信息披露的执行情况
在 2021 年度担任独立董事期间，我们严格按照相关法律、
法规、规范性文件和《信息披露管及内部信息报告管理办法》
等有关规定要求，督促公司真实、准确、完整、及时、公平
的做好信息披露。公司 2021 年共发布临时公告 84 个，定期
报告 4 个，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，
基本涵盖了公司报告期内发生的所有重大事项，使投资者更
快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们对公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了
认真核查，报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的
情况。
（九）内部控制执行情况
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等
的要求，组织实施了内部控制自我评价工作，公司在内部控
制自我评价过程中，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。
同时，公司进一步完善内部控制的建设工作，推进企业内部
控制规范体系稳步实施，2021 年公司共修订了《内部审计管
理规定》《董事会议事规则》及制定了《经济责任审计管理
办法》《总经理工作规则》等 7 项制度。
（十）董事会下设专门委员会的运作情况
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报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照各
委员会议事规则的要求，我们以认真勤勉、恪尽职守的态度
履行各自的职责。2021 年度，共召开审计委员会 7 次，薪酬
与考核委员会 2 次，提名委员会 4 次，战略委员会 1 次。认
真审议了募集资金存放与实际使用、日常关联交易预案、定
期报告等事项，确保了公司重大决策事项的科学性，有效地
维护了公司利益和股东利益。
四、其他工作情况
（一）2021 年，无提议召开临时董事会的情况。
（二）2021 年，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）2021 年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
五、总体评价
2021 年，我们作为公司的独立董事，严格按照相关法律
法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真参
与公司重大事项的审议决策，认真履行独立董事职责，充分
发挥独立董事作用，切实推动了公司治理结构完善与优化、
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案二：
关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的
共同努力，公司在生产经营、项目建设等方面均取得了一定
的业绩，完成了既定的各项工作目标。根据公司章程和《董
事会议事规则》等有关规定规定，《公司 2021 年度董事会工
作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，
现提交股东大会审议，请审议。
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2021 年度董事会工作报告
2021 年，是“十四五”开局之年，也是困难和机会并存
的一年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引，紧紧围绕海南自由贸易港建设推动公司改革发
展，在海南省政府、海南省省国资委和海南旅投公司的正确
领导下，全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会
的规范运作和科学决策开展了大量富有成效的工作，维护了
公司和股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年，公司紧紧围绕“解放思想、深化改革”工作主
题，坚持党建引领，凝聚干事创业的“精气神”；扎实推进
改革，积聚高质发展的“新动能”；围绕四大业务板块战略
布局，构筑提质发展“新赛道”；扎实抓好重大风险防控，
筑牢安全发展的“防火墙”，公司各项工作质效凸显，干部
职工干事创业热情高涨，呈现出改革不断深化、管理持续提
升、业务加速升级的良好发展局面。
2021 年，公司班车客运收入、客运站场经营收入、燃料
销售收入等同比增长幅度较大。全年共完成客运量 2,673 万
人次，同比增长 20.18%；完成客运周转量 24.08 亿人公里，
同比增长 11.77%。全年实现营业收入 73,212 万元，同比增长
16.37%，2021 年公司利润总额为-5,851 万元，同比增长
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26.04%；归属于母公司所有者的净利润-7,179 万元，同比增
长 26.79%。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2021 年，公司共召开董事会 11 次，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议
内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：
会议 时间 审议通过的议案
第三届董事会 2021 年 1 月 1.关于办理银行贷款的议案
第十七次会议 13 日 2.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
1.关于设立海南东浩海汽会展有限公司的议案
第三届董事会 2021 年 2 月 2.关于设立海南海汽国际文体旅游产业发展有限公
第十八次会议 9 日 司的议案
3.关于设立海汽文化传媒有限公司的议案
1.关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案
2.关于审议公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
3.关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情
况报告的议案
4.关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
5.关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
6.关于审议公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
第三届监事会 2021 年 4 月 7.关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
第十一次会议 26 日 8.关于审议公司 2020 年度审计报告的议案
9.关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案
10.关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
11.关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议
案
12.关于审议公司 2021 年度财务预算草案的议案
13.关于审议公司日常关联交易预案的议案
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14.关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购
买保本型理财产品的议案
15.关于办理银行贷款的议案
16.关于组建定安海汽实业有限公司的议案
17.关于公司副总经理辞职的议案
18.关于审议《职业经理人管理办法》的议案
19.关于召开 2020 年年度股东大会的议案
1.关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的
议案
第三届董事会 2021 年 4 月
2.关于审议《继续推行职业经理人制度工作方案》的
第二十次会议 27 日
议案
3.关于审议《职业经理人选聘工作方案》的议案
1.关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的议案
第三届董事会
2021 年 6 月 2.关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
第二十一次会
23 日 3.关于修订《内部审计管理规定》部分条款的议案
议
4.关于设立海南海汽易行科技有限公司的议案
5.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会 1.关于设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司的
2021 年 7 月
第二十二次会 议案
12 日
议 2.关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的议案
1.关于补选公司董事会专门委员会委员的议案
第三届董事会
2021 年 7 月 2.关于聘任王兆学先生为公司副总经理的议案
第二十三次会
26 日 3.关于聘任孙豪先生为公司副总经理的议案
议
4.关于聘任李永青女士为公司总会计师的议案
1.关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的
议案
第三届董事会
2021 年 8 月 2.关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
第二十四次会
26 日 使用情况的专项报告的议案
议
3.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
4.关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会 1.关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
2021 年 10
第二十五次会 2.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司经济责
月 27 日
议 任审计管理办法》的议案
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3.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司投资管
理规定》的议案
4.关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的
议案
5.关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
1.关于审议公司职业经理人 2020 年度和 2018-2020
任期经营目标考核结果的议案
2.关于审议《公司本部组织机构、岗位设置和人员编
第三届董事会
2021 年 12 制调整方案》的议案
第二十六次会
月 17 日 3.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司董事会
议
职权授权经理层主要事项清单》的议案
4.关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司总经理
工作规则》的议案
1.关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十四
第三届董事会 五”规划的议案
2021 年 12
第二十七次会 2.关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案
月 30 日
议 3.关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会
议事规则》的议案
（二）本年度股东大会召开情况
2021 年度共召开 1 次年度股东大会、 次临时股东大会。
董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会决议，确
保了广大 股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，
有效维护和保障全体股东的利益。
（三）董事履职情况
1. 董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司
经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议
的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，
做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董
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事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳
定、健康发展。
2.独立董事履职情况
公司独立董事依据《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事规则》等法律、法规，积极参加董事会，认真审议了
54 项议案，并从专业的角度对董事会有关审议事项发表了 6
份独立意见和 2 份事先认可意见，对董事会形成科学、客观
的决策起到了积极的作用。2021 年，公司独立董事对公司董
事会审议的各项议案及其他事项均不存在提出异议的情形，
切实有效的维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（四）专门委员会工作情况
2021 年，公司专门委员会共召开会议 14 次，其中：审计
委员会共召开 7 次会议，审议包括公司定期报告、财务决算
报告、内部控制、日常关联交易等在内的重要事项；提名委
员会共召开 4 次会议，审议提名董事会独立董事候选人和聘
任公司高级管理人员等事项；薪酬与考核委员会共召开 2 次
会议，审议公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况和《职业经
理人选聘工作方案》等;战略委员会共召开会议 1 次，审议公
司“十四五”规划。公司董事会专门委员会勤勉尽职，与经
营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力
支撑。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《信息披露及内部信息报告管理办法》等有关
规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实
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提高公司规范运作水平和透明度。2021 年，公司共披露 88
份公告，其中临时公告 84 份，定期报告 4 份。
公司高度重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线
电话等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和
沟通。一是积极参与海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集
体说明会；二是通过中国证券网平台举办业绩说明会；三是
公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者的积极参与；四是及时更新公司网站相关
信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的资本市场形象。
（六）公司治理及规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，公司股东大
会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履
行职责；公司严格按照《企业内部控制基本规范》等的要求，
组织实施了内部控制自我评价工作，公司在内部控制自我评
价过程中，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。同时，公
司进一步完善内部控制的建设工作，推进企业内部控制规范
体系稳步实施，2021 年公司共修订了《内部审计管理规定》
《董事会议事规则》及制定了《经济责任审计管理办法》《总
经理工作规则》等 7 项制度。
三、2022 年工作展望
2022 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，加强学习、贯彻落实党的十九大和十九届历
次全会精神，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提
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高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。加强内控制度建
设，不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公
司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水
平，保障公司健康、稳定和可持续发展。公司董事会将与公
司经营团队精诚合作、共同努力，紧紧抓住国际旅游消费中
心、清洁能源岛建设等重大机遇，以公司“四驱动一标杆”
发展战略为总抓手，统筹抓好疫情常态防控和经营生产，坚
持以旅游交通供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展，
加快道路客运主业从传统客运向新型客运转型升级，稳住发
展基本盘；做大汽车服务、商业、文旅板块市场“蛋糕”，
打造竞争新优势，致力为公司股东创造更大价值。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案三：
关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
监事会按照《公司法》、公司章程、《监事会议事规则》
等有关规定和要求，依法独立行使职权，列席了公司董事会
和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情
况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、
内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高
级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进
公司规范运作。根据公司章程等有关规定，《公司 2021 年度
监事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。
本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，
现提交股东大会审议。请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履
行和行使监事会的监督职责，参与公司重大事项的决策，对
公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理
人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提
高，维护了全体股东及公司的利益，现将监事会在 2021 年度
的主要工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）2021 年监事会的会议召开情况
2021 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过议案 22
项。监事会全体成员出席会议，并认真履行监事义务和职责，
同时，全体监事列席了公司 5 次股东大会和 3 次董事会现场
会议，（对于采用通讯方式召开的的 8 次董事会，全体监事
均在会前对相关议案进行认真审阅，并通过通讯方式向董事
会发表意见和建议），参与了公司重要事项的讨论，了解了
公司重要决策的形成过程，掌握了公司经营生产等情况，同
时履行了知情监督职能。会议具体情况如下：
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会议 时间 议案
第三届监事会 1.关于审议公司监事辞职的议案
2021 年 1 月 13 日
第十次会议 2.关于增补公司监事的议案
1.关于审议公司 2020 年度监事会工作报告
的议案
2.关于审议公司 2020 年度内部控制评价报
告的议案
3.关于审议公司 2020 年度财务决算报告的
议案
4.关于审议公司 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案
第三届监事会 5.关于审议公司 2020 年度利润分配预案的
2021 年 4 月 26 日
第十一次会议 议案
6.关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘
要的议案
7.关于审议公司 2021 年度财务预算草案的
议案
8.关于审议公司日常关联交易预案的议案
9.关于继续使用公司自有资金进行结构性
存款或购买保本型理财产品的议案
10.关于办理银行贷款的议案
第三届监事会 关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及
2021 年 4 月 27 日
第十二次会议 正文的议案
第三届监事会 关于首次公开发行募投项目节余募集资金
2021 年 6 月 23 日
第十三次会议 永久补充流动资金的议案
1.关于审议公司 2021 年半年度报告全文及
摘要的议案
第三届监事会
2021 年 8 月 26 日 2.关于审议公司 2021 年半年度募集资金存
第十四次会议
放与实际使用情况的专项报告的议案
3.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
1.关于审议公司 2021 年第三季度报告的议
第三届监事会
2021 年 10 月 27 日 案
第十五次会议
2.关于审议公司监事辞职的议案
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3.关于增补公司监事的议案
1.关于修订《海南海汽运输集团股份有限公
第三届监事会
2021 年 12 月 30 日 司监事会议事规则》的议案
第十六次会议
2.关于选举公司第三届监事会主席的议案
（二）监事会对公司 2021 年度有关事项的意见
2021 年度，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必
要的监督和审查，对公司依法运作、财务状况、关联交易、
对外担保及内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了
监事会内部制衡作用。对报告期内公司有关情况发表意见如
下：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律、法规及《公
司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并
对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及
董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行
职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：报
告期内，董事会能够按照《公司法》及《公司章程》的有关
规定，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相
关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有
效执行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董
事会的各项决议，在履行公司职责和行使职权时能够严格遵
守相关规定，不存在违反相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。
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2.检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检
查和监督，特别是对公司董事会编制的 2020 年年度报告、
2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告及 2021 年第三季
度报告等定期报告进行认真审议。监事会认为：公司财务制
度和内控制度较为健全，财务运作规范，公司财务报告真实，
能够反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载，误
导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2020 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意
见的审计报告。
3.募集资金使用与管理情况
报告期内，公司监事会对募集资金的存放与使用情况进
行了有效监督。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规章
制度的有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使
用募集资金的行为。
4.关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项的审
议、表决、披露、履行等情况进行监督和核查，认为公司关
联交易的发生有其必要性，公司严格遵守《公司章程》等有
关规定，交易公平合理，不存在损害公司和股东的行为。发
生的关联交易均已按《公司章程》等有关规定履行了相关审
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批程序。公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保
的情况。
5.公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，
将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的
相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大
事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露，2021
年度未发生相关重大内幕信息泄露的情况。
6.公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相
关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及
股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司
及全体股东的利益。
7.对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价
报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核。监事
会认为：公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情
况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，修订了《内
部审计管理规定》《董事会议事规则》及制定了《经济责任
审计管理办法》《总经理工作规则》等 7 项制度，防范各项
重大风险。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情
况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
8.聘任或者更换会计师事务所情况
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公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘
公司 2021 年度审计机构的议案》。对此，监事会认为：大华
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计资格，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务能力，
此次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体
股东利益，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构（含年度财务报告审计、内
部控制审计等）。
二、2022 年监事会工作重点
2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定
要求，认真履行监事会的职责，将做好以下工作：
（一）通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、
经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，不断加强对公
司的监督检查，防范经营风险。
（二）依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌
握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，
从而更好地维护公司和股东的权益。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，
防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）认真履行职责，严格落实股东大会审议通过涉及
监事会事项的各项决议。
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（五）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司
监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，
拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司
章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案四：
关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下，请予以审议。
一、会计报表审计情况
公司 2021 年度的会计报表，已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告(大华
审字［2022］第 005242 号)。
二、公司主要财务指标
单位：元 币种：人民币
科目 2021 年 2020 年 变动比例%
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.31 25.81
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.31 25.81
扣除非经常性损益后的基本
-0.28 -0.41 31.71
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率% -7.29 -8.97 上升 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
-9.07 -11.95 上升 2.88 个百分点
平均净资产收益率（%）
资产负债率（%） 48.90 47.07 上升 1.83 个百分点
速动比率（%） 61.16 71.17 下降 10.01 个百分点
总资产周转率(次) 0.38 0.31 0.07 次
流动资产周转率(次) 1.46 1.13 0.33 次
营业收入增长率（%） 16.37 -39.55 增长 55.92 个百分点
营业利润增长率（%） 18.14 -195.61 增长 213.75 个百分点
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盈利指标均同比增长，主要原因是 2020 年受新冠肺炎病
毒疫情影响，公司营业收入及利润严重下滑，2021 年虽疫情
得到有效控制，公司收入同比取得增长，但仍未能恢复到疫
情前的水平。
企业偿债风险指标情况：资产负债率增长主要是本年度
负债总额减少幅度小于资产总额减少幅度所致。速动比率同
比下降主要是公司流动资产减少所致。
企业资产质量指标情况：总资产周转率和流动资产周转
率指标均比上年略有增长，主要是营业收入同比增加所致。
营业收入增长率和营业利润增长率均同比增长，主要原
因是 2021 年营业收入及利润均同比增加所致，但仍未能恢复
到疫情前的水平。
三、公司经营成果变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
科目 2021 年 2020 年 变动比例%
营业收入 732,118,048.16 629,150,576.41 16.37
营业成本 628,557,630.17 602,602,941.95 4.31
税金及附加 13,388,864.89 9,123,317.62 46.75
销售费用 8,941,616.39 7,220,424.69 23.84
管理费用 180,802,681.85 154,523,768.48 17.01
财务费用 2,159,596.22 -578,188.76 473.51
资产(信用)减值损失 3,946,867.96 1,535,360.84 157.06
其他收益 43,457,333.87 56,940,305.10 -23.68
投资收益 -159,192.71 11,076,411.07 -101.44
资产处置收益 996,682.82 2,273,566.63 -56.16
营业利润 -61,384,385.34 -74,986,765.61 18.14
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科目 2021 年 2020 年 变动比例%
营业外收入 5,152,312.70 3,064,344.72 68.14
营业外支出 2,273,760.26 7,182,359.65 -68.34
净利润 -72,682,243.90 -96,158,384.69 24.41
变动情况说明：
1.营业收入同比上升 16.37%，主要一是 2021 年新冠肺炎
疫情影响较 2020 年相对缓和，运输收入同比略有恢复性增长，
客运代理费相应随之增加；二是公司大力拓展租包车业务；
三是对外燃油销售量增加及柴油零售价格同比增长；四是
2020 年受新型冠状病毒疫情影响，公司响应政府减免中小型
企业铺面租金政策，给予承租方减免 2 月-4 月铺面租金，2021
年不再对铺面租金进行政策性减免，租金收入同比增加。
2.营业成本同比上升 4.31%，主要是 2021 年新冠肺炎疫
情影响较 2020 年相对缓和，收入增加，相应的运营成本同
比增加。
3.税金及附加同比上升 46.75%，主要原因一是 2021 年公
司营业收入同比增加后，增值税增加附加税相应增加；二是
2020 年疫情期间国家税务总局出台了相关税收优惠政策，公
司提供公共交通运输服务取得的收入免征增值税，2021 年仅
第一季度免征增值税，相应的附加税同比增加，因此税金及
附加同比增加。
4.财务费用同比上升 473.51%，主要是由于本年度对外融
资额度同比增加，导致财务费用同比增加。
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5.管理费用同比上升 17.01%，主要是公司通过协商解除
劳动合同、内部退养的形式，将公司部分不能胜任本岗位的
工作人员进行分流，使得辞退福利同比增加所致。
四、公司主要变动资产情况及说明
单位：元 币种：人民币
科目 2021 年 2020 年 变动比例%
货币资金 244,031,312.62 351,602,362.86 -30.59
预付款项 68,702,079.65 6,945,390.29 889.18
长期待摊费用 11,578,481.41 17,623,858.59 -34.30
递延所得税资产 9,976,787.43 -100.00
预收账款 7,761,243.59 17,920,792.12 -56.69
合同负债 11,982,253.41 7,121,843.65 68.25
一年内到期的非流动负债 106,712,852.90 2,471,123.25 4,218.39
长期应付款 14,710,161.76 10,413,131.12 41.27
变动情况说明:
1.货币资金同比下降 30.59%，主要经营活动产生的现金
流量净额减少及支付工程款、土地款导致货币资金减少。
2.预付账款同比上升 889.18%，主要是预付油料款增加所
致。
3.长期待摊费用同比下降 34.30%，主要是摊销所致。
4.递延所得税资产同比下降 100%，主要是受疫情影响，
近两年公司经营利润大额亏损，未来几年是否有足够的应纳
税所得额在补亏期限内用于弥补可抵扣亏损金额存在不确定
性，故本期末未对暂时性差异确认递延所得税资产。
5.预收账款同比下降 56.59%，主要是结转预收租金款。
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6.合同负债同比上升 68.25%，主要是预收燃油充值款增
加。
7.一年内到期的非流动负债同比上升 4,218.39%，主要是
一年内到期的长期借款增加。
8.长期应付款同比上升 41.27%，主要是应付分期购车款
增加。
五、公司现金流量变动情况及说明
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 2020 年 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -18,361,389.06 21,153,944.77 -186.80
投资活动产生的现金流量净额 -181,493,220.33 -165,813,736.25 -9.46
筹资活动产生的现金流量净额 91,883,209.15 84,947,104.33 8.17
1.经营活动产生的现金流量净额同比下降 186.80%，主要
是支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额同比下降 9.46%，主要是
2020 年公司转让持有的海南耀兴运输集团有限公司 29%股权，
收回现金 3348.54 万元。2021 年无此情形，投资活动产生的
现金流量净额同比减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额同比上升 8.17%，主要是
2020 年公司支付 2019 年股利 1580 万元，2021 年没有支付股
利，筹资活动现金流出同比减少，同时筹资活动现金流入同
比增加所致。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案五：
关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2021 年
12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 204,375,968.98
元，母公司报表未分配利润为-16,807,768.26 元；2021 年度，公司
合并报表归属于母公司所有者的净利润为-71,785,973.16 元，母公
司报表净利润为-112,318,899.47 元。
根据公司章程第一百八十七条“……，公司实施现金分
红的具体条件：（一）公司该年度或半年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；……。”之规定，因公司当年度亏损，未满足公司现金
分红条件，本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提
交股东大会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案六：
关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，其中财务
报告部分已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，
具体内容请参见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021
年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之议案七：
关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议案
各位股东及股东代表：
以下为公司 2022 年度财务预算报告，请予以审议。
一、预算编制说明
本预算草案是公司本着稳健谨慎原则，结合市场和业务
拓展计划，在充分考虑竞争影响因素和公司实际经营能力的
基础上，根据公司的发展计划及经营目标来编制的。
二、2022 年度主要预算指标
根据公司 2021 年度经营情况，结合当前的经营环境、市
场变化趋势及公司自身的经营能力，公司 2022 年度预计实现
营业收入 8 亿元。
特别提示：
本草案仅为公司 2022 年度经营计划的前瞻性陈述，不构
成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的
业绩预测，具体情况受新冠肺炎疫情发展走势影响以及行业
发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资
者注意投资风险。
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