证券代码：603069     证券简称：海汽集团   公告编号：2023-019


          海南海汽运输集团股份有限公司
              关于办理银行融资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
15 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，会议
审议通过了《关于办理银行融资的议案》。具体内容如下：
    一、2023 年贷款融资预计额度
    根据公司资金需求及投资计划安排，2023 年计划通过银行贷款融资人
民币 6.5 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。
贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订
的合同或协议为准。
    二、授权办理情况
    董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额
度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请办理贷款，办理银行贷款
相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
    本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、独立董事意见
    公司本次办理银行融资计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及

                                  1
相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积
极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，

我们同意本次银行融资计划事项。
    四、监事会意见
    监事会认为，公司本次申请办理 6.5 亿元银行融资事项，符合公司生

产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营
成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公
司利益和股东权益。

    五、备查文件
    《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
    《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
    《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                       海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                                 2023 年 3 月 16 日




                                 2