关于海南海汽运输集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350048
附表 2
关于海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 海南海汽投 信息系统 经营性往
控股股东 应收账款 89.14 52.21 36.93
企业 资控股有限 维护费、 来
公司 租包车服
务、资产
托管费
控股股东、实
海南海汽物 运输、修 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.40 15.16 10.06 5.50
流有限公司 理等服务 来
属企业
海南省交通 控股股东、实
租包车服 经营性往
高级技工学 际控制人的附 应收账款 0.32 12.21 9.62 2.91
务 来
校 属企业
柴 油 销
海口安盛危 控股股东、实
售 、 维 经营性往
险货物运输 际控制人的附 应收账款 0.87 50.89 51.76
修、检测 来
有限公司 属企业
服务
软件开发
海南三合优 控股股东、实 及服务、
经营性往
品物流有限 际控制人的附 应收账款 88.73 82.78 5.96 维修费、
来
公司 属企业 租包车服
务等
万宁海汽公 控股股东、实
经营性往
共交通服务 际控制人的附 应收账款 0.09 0.09 垫付保费
来
有限公司 属企业
东方市海星 场地租赁
控股股东、实
机动车驾驶 服务、车 经营性往
际控制人的附 应收账款 134.97 3.37 2.44 135.89
员培训有限 辆检测服 来
属企业
公司 务
场地租赁
海口海星机
控股股东、实 服务、租
动车驾驶员 经营性往
际控制人的附 应收账款 16.57 11.85 4.72 包 车 服
培训有限公 来
属企业 务、材料
司
销售等
海南金运危 控股股东、实 检 测 服 经营性往
应收账款 0.42 0.42
险品运输有 际控制人的附 务、材料 来
限公司 属企业 销售
控股股东、实 服务费及
海南汽运物 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.27 0.27 经营保证
业公司 款 来
属企业 金
海南三合大 控股股东、实 汽 车 销
经营性往
件物流有限 际控制人的附 应收账款 0.63 46.37 46.30 0.70 售、租包
来
公司 属企业 车服务
海南海星联 控股股东、实
经营性往
合驾培有限 际控制人的附 应收账款 0.24 0.24 代垫保费
来
公司 属企业
定安春安酒 控股股东、实
租包车服 经营性往
店管理有限 际控制人的附 应收账款 2.48 2.77 2.86 2.39
务 来
公司 属企业
信息系统
海南省旅游 控股股东、实 服务费、
经营性往
投资发展有 际控制人的附 应收账款 3.37 128.09 106.53 24.93 租包车服
来
限公司 属企业 务、拍摄
服务
海旅免税城 控股股东、实
租包车服 经营性往
（三亚）迎 际控制人的附 应收账款 28.00 143.90 157.13 14.77
务 来
宾有限公司 属企业
海南博鳌国 控股股东、实 旅 游 服
经营性往
宾馆管理有 际控制人的附 应收账款 3.24 3.24 务、租包
来
限公司 属企业 车服务
信息系统
海南华厦投 控股股东、实
服务费、 经营性往
资管理有限 际控制人的附 应收账款 0.56 12.09 6.78 5.87
租包车服 来
公司 属企业
务
海南省旅游 控股股东、实
租包车服 经营性往
投资控股集 际控制人的附 应收账款 3.76 3.76
务 来
团有限公司 属企业
三亚海旅酒
控股股东、实
店有限公司 租包车服 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.48 2.30 2.78
鹿回头国宾 务 来
属企业
馆分公司
租包车服
海南省大健 控股股东、实 务、信息
经营性往
康旅游集团 际控制人的附 应收账款 3.46 2.91 0.56 系统维护
来
有限公司 属企业 费及服务
费
租包车服
海南旅投股
控股股东、实 务、信息
权投资基金 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.88 0.88 系统维护
管理有限公 来
属企业 费及服务
司
费
海南旅投酒 控股股东、实 信息系统
经营性往
店集团有限 际控制人的附 应收账款 3.42 3.04 0.38 维护费及
来
公司 属企业 服务费
海南旅投免 控股股东、实
租包车服 经营性往
税品有限公 际控制人的附 应收账款 11.27 11.27
务 来
司 属企业
海南旅投乡 控股股东、实
租包车服 经营性往
村发展有限 际控制人的附 应收账款 0.75 0.53 1.28
务 来
公司 属企业
海南省岭脚 控股股东、实 信息系统
经营性往
热带作物有 际控制人的附 应收账款 2.70 2.70 维护费及
来
限公司 属企业 服务费
海南省钻石 控股股东、实 信息系统
经营性往
珠宝有限公 际控制人的附 应收账款 3.38 3.38 维护费及
来
司 属企业 服务费
海南省中国 控股股东、实
租包车服 经营性往
国际旅行社 际控制人的附 应收账款 0.62 0.62
务 来
有限公司 属企业
上市公司的子公 三亚海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
9,140.08 2,969.16 1,233.11 10,876.13 往来款
司及其附属企业 输有限公司 制的法人 款 往来
琼海海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
7,272.98 1,353.60 1,000.23 7,626.34 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
屯昌海汽交
子公司及其控 其他应收 非经营性
通建设开发 7,003.72 1,359.94 539.04 7,824.62 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽贵
子公司及其控 其他应收 非经营性
宾车队有限 3,617.57 2,984.89 2,307.07 4,295.38 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南美兰机
子公司及其控 其他应收 非经营性
场旅游服务 2,218.55 976.58 24.47 3,170.67 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽器 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,037.85 61,722.63 54,335.45 9,425.02 往来款
材有限公司 制的法人 款 往来
屯昌海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,501.79 524.18 289.93 1,736.04 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
儋州海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,406.96 312.58 215.43 1,504.11 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
东方海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,144.07 2,248.18 2,243.66 1,148.59 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
行社有限公 214.58 98.11 27.72 284.97 往来款
制的法人 款 往来
司
乐东海汽城
子公司及其控 其他应收 非经营性
乡公交客运 213.57 509.94 373.29 350.22 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
琼中海汽客 子公司及其控 其他应收 非经营性
210.17 259.19 352.42 116.95 往来款
运有限公司 制的法人 款 往来
澄迈海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
150.94 81.11 32.07 199.97 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
海南海汽旅 子公司及其控 其他应收 132.89 7.98 124.91 往来款 非经营性
游汽车租赁 制的法人 款 往来
有限公司文
昌分公司
海南省际运 子公司及其控 其他应收 非经营性
94.87 16.79 28.99 82.67 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
乐东海汽新
子公司及其控 其他应收 非经营性
能源公交客 92.33 370.53 184.02 278.84 往来款
制的法人 款 往来
运有限公司
儋州海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 90.75 39.25 29.00 101.00 往来款
制的法人 款 往来
限公司
乐东九所站
子公司及其控 其他应收 非经营性
场开发建设 55.95 192.39 248.34 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
东方海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 55.53 106.33 124.16 37.71 往来款
制的法人 款 往来
限公司
琼中福祥客 子公司及其控 其他应收 非经营性
36.80 36.80 往来款
运有限公司 制的法人 款 往来
海南海汽旅
游汽车租赁 子公司及其控 其他应收 非经营性
13.25 13.25 往来款
有限公司三 制的法人 款 往来
亚分公司
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
运输有限公 12.09 452.25 380.57 83.77 往来款
制的法人 款 往来
司
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
城乡客运有 8.60 65.54 70.29 3.85 往来款
制的法人 款 往来
限公司
海口安驭达
子公司及其控 其他应收 非经营性
机动车检测 5.00 5.00 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
文昌海汽出
子公司及其控 其他应收 非经营性
租车有限公 2.73 2.73 往来款
制的法人 款 往来
司
海口海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,984.01 1,959.78 24.22 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
海南高速公
路旅游运输 子公司及其控 其他应收 非经营性
26.17 26.17 往来款
有限公司三 制的法人 款 往来
亚分公司
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
游汽车租赁 0.91 0.91 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽文
子公司及其控 其他应收 非经营性
化传媒有限 0.77 0.77 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南金运科 子公司及其控 其他应收 非经营性
往来款
技有限公司 制的法人 款 往来
海南琼粤直
通快速汽车 子公司及其控 其他应收 非经营性
往来款
运输有限公 制的法人 款 往来
司
乐东海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.83 0.83 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
白沙海汽出
子公司及其控 其他应收 非经营性
租车有限公 2.38 2.38 往来款
制的法人 款 往来
司
白沙海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
18.35 16.52 1.83 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
海口海汽温
子公司及其控 其他应收 非经营性
馨校车有限 369.09 2.46 366.63 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南高速公 子公司及其控 其他应收 48.17 5.09 43.07 往来款 非经营性
路旅游运输 制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽保
子公司及其控 其他应收 非经营性
险代理有限 6.20 6.20 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽港
子公司及其控 其他应收 非经营性
口汽车客运 1.35 1.35 往来款
制的法人 款 往来
站有限公司
海南海汽汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
车销售有限 1,400.97 1,385.72 15.26 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽易
子公司及其控 其他应收 非经营性
行科技有限 2.08 0.27 1.81 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南金运科
子公司及其控 其他应收 非经营性
技信息有限 1.17 1.17 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南省际运
子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 0.18 0.18 往来款
制的法人 款 往来
海口分公司
海南永驰新
子公司及其控 其他应收 非经营性
能源汽车有 9.94 9.94 往来款
制的法人 款 往来
限公司
琼中海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.92 0.61 0.32 往来款
输有限公司 制的法人 款 往来
琼中县奔格
内慢巴运输 子公司及其控 其他应收 非经营性
5.21 5.21 往来款
服务有限公 制的法人 款 往来
司
三亚海汽场
子公司及其控 其他应收 非经营性
站开发建设 0.90 0.90 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 海南高速公
租包车服 经营性往
附属企业 路股份有限 重要股东 应收账款 0.16 0.83 0.79 0.20
务 来
公司
其他关联方及其 租包车服
附属企业 务、信息
海南海钢集 经营性往
重要股东 应收账款 9.32 8.39 0.93 系统维护
团有限公司 来
费及服务
费
其他关联方及其 琼海金银岛
重要股东的控 其他应收 经营性往
附属企业 大酒店有限 0.30 0.30 租赁押金
股子公司 款 来
公司
其他关联方及其 海南港航控 重要股东的控 其他应收 经营性往
1.00 1.00 租赁押金
附属企业 股有限公司 股子公司 款 来
其他关联方及其 海南港航实
重要股东的控 其他应收 经营性往
附属企业 业发展有限 0.86 0.86 租赁押金
股子公司 款 来
公司
其他关联方及其 海口新海轮
重要股东的控 其他应收 经营性往
附属企业 渡码头有限 1.50 1.50 租赁押金
股子公司 款 来
公司
总计 / / / 36,913.76 81,175.30 67,800.04 50,289.02 / /