浙江大丰实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的
审计报告（会审字[2019]0050 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
一、2018 年度决算主要财务数据
现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：元 币种：人民币 （下同）
本期比
上年同
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
期增减
(%)
营业收入 1,795,229,226.38 1,706,960,284.69 5.17 1,616,823,453.45
归属于上市公 229,983,904.69 229,108,472.95 0.38 200,748,999.06
司股东的净利
润
归属于上市公 201,841,027.14 198,791,623.53 1.53 182,166,918.13
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 205,519,633.47 97,133,259.69 111.59 225,769,809.26
的现金流量净
额
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增减（%
）
归属于上市公 1,713,250,061.05 1,531,482,156.36 11.87 875,965,335.13
司股东的净资
产
总资产 3,289,235,271.61 2,733,128,611.44 20.35 1,906,582,347.86
本期比上年
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.57 0.60 -5.00 0.57
稀释每股收益（元／股） 0.57 0.60 -5.00 0.57
扣除非经常性损益后的基本 0.50 0.52 -3.85 0.52
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.25 18.09 减少3.84个 25.52
百分点
扣除非经常性损益后的加权 12.50 15.70 减少3.20个 23.15
平均净资产收益率（%） 百分点
公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 111.59%，主要系本年公司提升合同质量，
加大货款催收力度影响所致。
二、2018 年度决算主要财务数据说明
截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 328,923.53 万元，归属于上市公司股东
的净资产为 171,325.01 万元。报告期内，公司实现营业总收入 179,522.92 万元，比上年同
期增加 8,826.89 万元，比上年同期增长 5.17%；实现利润总额 26,827.68 万元，比上年同
期减少 208.24 万元，比上年同期下降 0.77%；实现净利润 22,973.63 万元，比上年同期增
加 72.75 万元，增长 0.32%。
1.资产、负债情况分析
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 期末变 说明
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 777,421,810.16 23.64 392,343,505.06 14.36 98.15
预付款项 46,914,893.27 1.43 25,649,443.43 0.94 82.91
其他流动 12,665,163.83 0.39 305,563,599.11 11.18 -95.86
资产
长期应收 187,075,460.91 5.69 68,890,532.40 2.52 171.55
款
长期股权 - - 350,130.61 0.01 -100.00
投资
固定资产 305,246,144.45 9.28 234,312,440.27 8.57 30.27
在建工程 3,913,524.95 0.12
长期待摊 6,639,773.96 0.20 3,599,495.16 0.13 84.46
费用
短期借款 247,000,000.00 7.51 98,000,000.00 3.59 152.04
其他应付 72,605,530.77 2.21 51,403,983.81 1.88 41.24
款
一年内到 10,000,000.00 0.30 14,958,375.23 0.55 -33.15
期的非流
动负债
长期借款 37,000,000.00 1.12 - - -
长期应付 - - 2,342,203.85 0.09 -100.00
款
递延收益 15,142,679.68 0.46 36,590,783.27 1.34 -58.62
说明
货币资金：主要系公司银行理财产品到期赎回及银行借款增加所致。
预付款项：主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产：主要系上期购买的银行理财产品本期到期赎回所致。
长期应收款：主要系本期应收 PPP 项目款增加所致。
长期股权投资：主要系公司转让权益法核算的投资单位股权所致。
固定资产：主要系本期公司购置房屋建筑物增加所致。
在建工程：主要系本期房屋建筑改建所致。
长期待摊费用：主要系本期租入的办公楼装修费增加所致。
短期借款：主要系公司因业务发展需要，向银行借入资金增加所致。
其他应付款：主要系本期往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系本期公司偿还一年内到期的融资租赁款所致。
长期借款：主要系公司业务发展的需要，从银行借入资金增加所致。
长期应付款：主要系本期提前支付剩余融资租赁款所致。
递延收益：主要系公司提前支付融资租赁款，对应的未实现售后租回损益转回所致。
2、主营业务分析
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,795,229,226.38 1,706,960,284.69 5.17
营业成本 1,226,638,932.87 1,196,554,445.22 2.51
销售费用 95,932,152.47 88,324,310.33 8.61
管理费用 109,659,215.76 97,803,580.66 12.12
研发费用 69,954,357.08 45,166,846.37 54.88
财务费用 -271,098.96 -1,901,584.92 不适用
经营活动产生的现金流量净 205,519,633.47 97,133,259.69 111.59
额
投资活动产生的现金流量净 50,487,822.85 -301,430,756.73 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净 157,173,783.67 383,670,634.39 -59.03
额
研发费用变动说明：主要系公司对新产品研发投入增加所致。
财务费用变动说明：主要系银行借款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司提升合同质量，加大货款催收力
度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期收回理财产品投资所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系上期收到募集资金所致。
3、收入成本情况
公司 2018 年度实现营业收入 1,795,229,226.38 元，增长 5.17%。具体构成如下所示：
主营业务分行业情况
毛利
营业收入 营业成本 率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年
（%）
减（%） 减（%） 增减
（%）
专用设 1,793,029,724.08 1,224,923,310.13 31.68 5.08 2.41 增加
备 1.78
个百
分点
主营业务分产品情况
毛利
营业收入 营业成本 率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年
（%）
减（%） 减（%） 增减
（%）
文化体 1,625,999,513.87 1,110,271,975.45 31.72 3.77 1.01 增加
育装备 1.86
个百
分点
数字艺 78,046,153.47 48,546,830.63 37.80 21.24 15.27 增加
术科技 3.22
个百
分点
轨道交 86,388,129.78 64,656,459.03 25.16 15.46 18.15 减少
通装备 1.70
个百
分点
其他 2,595,926.96 1,448,045.02 44.22 1,756.81 1,080.59 增加
31.95
个百
分点
主营业务分地区情况
毛利
营业收入 营业成本 率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年
（%）
减（%） 减（%） 增减
（%）
国内 1,767,591,992.76 1,210,343,556.77 31.53 4.37 1.79 增加
1.74
个百
分点
国外 25,437,731.32 14,579,753.36 42.68 99.52 108.28 减少
2.41
个百
分点
4、费用情况
（1）研发费用
变动比例
项目 本期发生额 上期发生额
（%）
人员人工费用 32,003,952.29 25,761,827.62 24.23
直接投入费用 22,833,918.76 13,105,432.23 74.23
设计费用 6,297,644.82 — 不适用
折旧与摊销 3,087,000.82 3,216,880.96 -4.04
其他费用 5,731,840.39 3,082,705.56 85.94
合计 69,954,357.08 45,166,846.37 54.88
本期研发费用较上期增长 54.88%，主要系公司新产品研发投入增加所致。
（2）财务费用
变动比例
项目 本期发生额 上期发生额
（%）
利息支出 11,253,592.51 5,577,050.60 101.78
减：利息收入 12,280,811.25 8,252,349.99 48.82
汇兑损失 242,139.25 415,568.29 -41.73
减：汇兑收益 207,242.00 352,508.65 -41.21
银行手续费 721,222.53 710,654.83 1.49
合计 -271,098.96 -1,901,584.92 不适用
本期财务费用较上期增长 85.74%，主要系银行借款增加所致。
（3）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 43,474,961.84 37,988,343.44
运输费用 14,470,567.78 13,892,866.95
差旅费 8,128,687.33 8,691,443.86
业务招待费 8,157,699.60 5,318,795.74
投标中标服务费 6,809,839.85 5,313,644.14
售后服务费 5,918,511.75 6,709,347.93
办公费用 4,101,679.53 4,154,222.25
宣传展览费 3,685,261.93 4,930,945.07
其他费用 1,184,942.86 1,324,700.95
合计 95,932,152.47 88,324,310.33
5、现金流情况
变动比例
项目 本期发生额 上期发生额
（%）
经营活动产生的现金流
205,519,633.47 97,133,259.69 111.59
量净额
投资活动产生的现金流
50,487,822.85 -301,430,756.73 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
157,173,783.67 383,670,634.39 -59.03
量净额
汇率变动对现金及现金
-34,897.25 -63,059.64 不适用
等价物的影响
合计 413,146,342.74 179,310,077.71 130.41
公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 111.59%，主要系主要系公司提升合同质
量，加大货款催收力度所致。
公司本期投资活动产生的现金流量大幅增长，主要系本期收回理财产品投资所致。
公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少 59.03%，主要系上期收到募集资金所致。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日