现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25806994 |
7824621 |
11454684 |
56412290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1431097157 |
953905943 |
563864054 |
2263630408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283420549 |
194353222 |
116815644 |
382963284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
988734306 |
643053059 |
333598741 |
1369004916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184917044 |
88697305 |
61072613 |
178521408 |
| 经营活动现金流出小计 |
1539479348 |
992597728 |
555120392 |
2095019526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-108382191 |
-38691786 |
8743662 |
168610882 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
227997000 |
177997000 |
170000000 |
429005000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14345 |
14345 |
1476 |
960356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18828001 |
12146321 |
6633200 |
17828180 |
| 投资活动现金流入小计 |
264181056 |
206894850 |
193223861 |
450499255 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68571055 |
47365414 |
15744827 |
240510252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2695848 |
| 投资活动现金流出小计 |
406570855 |
105365414 |
29608799 |
531892100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142389799 |
101529436 |
163615062 |
-81392845 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
768219962 |
677725122 |
276333990 |
665727113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34758057 |
-- |
13904143 |
18641834 |
| 筹资活动现金流入小计 |
802978019 |
677725122 |
290238132 |
697508947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
551397983 |
414559807 |
202695283 |
584161401 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106192704 |
84695623 |
32178923 |
35401803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
749096051 |
550981404 |
269059541 |
779554155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53881968 |
126743718 |
21178592 |
-82045208 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4178662 |
1683305 |
-2156934 |
469918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-201068683 |
191264673 |
191380382 |
5642747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45006935 |
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96291406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30396413 |
-- |
54068604 |
| 无形资产摊销 |
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4028202 |
-- |
7860454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3338 |
-- |
181745 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3014 |
-- |
-29785 |
| 财务费用 |
-- |
8542433 |
-- |
-104522811 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12738528 |
-- |
-3907256 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97666085 |
-- |
13695421 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
149338535 |
-- |
-128033502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-171179872 |
-- |
180029233 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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151750 |
-- |
-1944213 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-38691786 |
-- |
168610882 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
932075865 |
-- |
740811193 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
740811193 |
-- |
735168446 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
191264673 |
-- |
5642747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9509169 |
-- |
14174885 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1398079965 |
938984874 |
545499272 |
2132281188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7210198 |
7096448 |
6910098 |
74936930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
227997000 |
177997000 |
170000000 |
429005000 |
