证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2020-013
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引
——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）
的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为
474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日 公 开 发 行 了 630 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为
630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为
616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2019 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 26,653.52 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 20,798.03 万元，募集资金专用账户累计利息收入 911.01 万元，
购买银行理财产品及结构性存款累计收益 723.30 万元，手续费累计支出 0.35 万元，
补充流动资金 15,000.00 万元，购买理财产品余额 2,000.00 万元、结构性存款余额
2,500.00 万元；（2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 2,931.99 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2019 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 1,800.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 59,885.80 万元，购买结构性存款余额 38,000.00 万元，购买结构
性存款累计收益 423.02 万元，募集资金专用账户累计利息收入 177.70 万元，补充
流动资金 17,000.00 万元；2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 5,486.52
万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行
宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方
监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚
307006277018010091479 645.43
支行
首次公开发行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 744.53
股票募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发
370172631758 1,542.03
区支行
公开发行可转
换公司债券募 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 5,486.52
集资金
合计 8,418.51
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1-1
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1-2
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超过 1.50 亿元，可转债募集资金不
超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用
3.20 亿元（其中使用首发募集资金 1.50 亿元，可转债募集资金 1.70 亿元）。
（三） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
根据 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 75,400.00 万元的部分闲
置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权董事
长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该
资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，
在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行
理财产品 5,400.00 万元（其中使用首发募集资金 5,400.00 万元）、购买结构性存款
73,500.00 万元（其中使用首发募集资金 5,500.00 万元，可转债募集资金 68,000.00
万元），未到期银行理财产品 2,000.00 万元（其中使用首发募集资金 2,000.00 万元）、
未到期结构性存款 40,500.00（其中使用首发募集资金 38,000.00 万元，可转债募集
资金 2,500.00 万元），本期累计收益 507.02 万元（其中使用首发募集资金产生收益
84.00 万元，可转债募集资金产生收益 423.02 万元）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附表 1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 863.80
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 26,653.52
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 是否达
更项目 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 到预计
(含部分 资总额 入金额 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 效益
变更) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
文体创意及装备制
是 38,058.55 3,626.90 3,626.90 3,626.90 100.00 2018 年 5 月 3,657.81 是 否
造产业园建设项目
营销网络建设项目 否 5,423.00 5,423.00 5,423.00 863.80 1,442.55 -3,980.45 26.60 2020 年 12 月 — — 否
信息化管理系统建
是 3,970.00 584.07 584.07 584.07 100.00 2018 年 12 月 不适用 — 否
设项目
松阳县全民健身中
否 38,669.70 38,669.70 21,000.00 -17,669.70 54.31 2020 年 12 月 — — 否
心工程 PPP 项目
合计 — 47,451.55 48,303.67 48,303.67 863.80 26,653.52 -21,650.15 55.18 — — —
营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市贵阳、上海、深圳、西安、宁波、北京、雄安和郑州等地
未达到计划进度原因(分具体项目) 积极开展选址、采购与设点工作。针对长沙、香港、成都等公司未来营销拓展目标区域，公司正处于规划
与筹备中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，“营销网络建设项目”原实施方案为拟在
上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国新建 10 个办事处，为适应文体设施行
募集资金投资项目实施地点变更情况
业的发展变化，确保推动主营业务持续健康发展，现拟将项目实施地点变更为北京、雄安、上海、深圳、
香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 4 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,061.93 万元，募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,743.99 万元。
根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.50 亿元，可转债募集资金不超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 1.50 亿元补充流
动资金。
根据公司 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用
总额不超过 75,400.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如下：
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司于 2019 年 11 月 27 日认购中国银行余姚支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”保证收益
型理财产品 2,000.00 万元，于 2020 年 4 月 30 日到期；
2、公司于 2019 年 11 月 27 日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持
有期 19JG3329 期”保本浮动收益型理财产品 2,500.00 万元，于 2020 年 4 月 30 日到期。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 1-2：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,685.80 本年度投入募集资金总额 1,800.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 1,800.00
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度
更项目 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%)
(含部分 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝
变更) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
宁海县文化综 2022 年 12
否 61,685.80 61,685.80 61,685.80 1,800.00 1,800.00 -59,885.80 2.92 — — 否
合体 PPP 项目 月
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 过 1.50 亿元，可转债募集资金不超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 1.70 亿元补充
流动资金。
根据公司 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使
用总额不超过 75,400.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如
下：
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司于 2019 年 5 月 10 日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持有
期 JG904 期”保证收益型理财产品 25,000.00 万元，于 2020 年 5 月 4 日到期；
2、公司于 2019 年 11 月 27 日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持
有期 19JG3329 期”保本浮动收益型理财产品 13,000.00 万元，于 2020 年 4 月 30 日到期；
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后项 截至期末计 变更后的项
本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 本年度
目拟投入 划累计投资 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 (%) 可使用状态日 实现的
募集资金 金额 预计效益 否发生重大
额 (2) (3)=(2)/(1) 期 效益
总额 (1) 变化
文体创意及装备制造产业
松阳县全民健身中心工程 园建设项目
38,669.70 38,669.70 21,000.00 54.31 2020 年 12 月 — — 否
PPP 项目
信息化管理系统建设项目
合计 — 38,669.70 38,669.70 - 21,000.00 — — — —
将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
心工程 PPP 项目
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无