证券代码：603081          证券简称：大丰实业          公告编号：2020-030

转债代码：113530          转债简称：大丰转债

转股代码: 191530          转股简称：大丰转股




                   浙江大丰实业股份有限公司
    关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     “大丰转债”调整前转股价格：16.76 元
     “大丰转债”调整后转股价格：16.64 元
     “大丰转债”转股价格调整起始日：2020 年 6 月 12 日
     “大丰转债”自 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 11 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，2020 年 6 月 12 日（除息日）起恢复转股。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日公开发
行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年4月18日在上海证券
交易所上市交易（债券简称“大丰转债”，债券代码“113530”）。大丰转债存
续的起止时间为2019年3月27日至2025年3月26日，转股的起止时间为2019年10
月8日至2025年3月26日，初始转股价格为16.88元/股，具体内容详见公司披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大丰实业公开发行可转换公司债
券上市公告书》。
    2019年6月14日，公司完成2018年年度权益分配，根据《浙江大丰实业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，大丰转债的转股价格自2019年6月14日起由


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16.88元/股调整为16.76元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《证券日报》上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2019-043）。
    一、转股价格调整依据

    2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019
年度利润分配的议案》，本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本
为基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），不转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发
的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算
的每股现金分红（税前）金额不变。
    本次权益分派实施情况详见同日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2020-029）。
    根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“大丰转债”在本
次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），转股价格相应调
整。
    综上，大丰转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江大丰实业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、本次转股价格调整公式
    根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。


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   根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0
为调整前转股价16.76元/股，D 为每股派送现金股利0.12元/股。
   因此，本次调整后转股价 P1=P0-D=16.76-0.12=16.64元/股，调整价格自
2020年6月12日（除息日）起生效。
   大丰转债自2020年6月4日至2020年6月11日（权益分派股权登记日）期间停
止转股，2020年6月12日（除息日）起恢复转股。
   特此公告。


                                              浙江大丰实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 6 月 5 日




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