证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2020-044
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引
——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）
的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年半年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为
474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日 公 开 发 行 了 630 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为
630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为
616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2020 年 6
月 30 日止，公司累计使用募集资金 30,714.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 16,736.88 万元，募集资金专用账户累计利息收入 954.04 万元，购
买银行理财产品 4,500 万元，购买银行理财产品累计收益 788.09 万元，手续费累
计支出 0.41 万元，补充流动资金 0 万元。（2）募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余
额合计为 13,978.6 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2020 年 6
月 30 日止，公司累计使用募集资金 15,800.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 45,885.80 万元，募集资金专用账户累计利息收入 205.97 万元，购
买银行理财产品 28,000.00 万元，购买银行理财产品累计收益 1,565.55 万元，补充
流动资金 0 万元；（2）募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 19,657.32 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行
宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方
监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司宁波余姚
307006277018010091479 10,668.67
支行
首次公开发行
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 1,729.82
股票募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发
370172631758 1,580.11
区支行
公开发行可转
换公司债券募 上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060078801500009027 19,657.32
集资金
合计 33,635.92
三、 2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 1-1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附表 1-2。
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，公司无实际使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（三） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 50,000 万元（其中首
次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元，公开发行可转换公司债券募集资金
不超过 40,000 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。
在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相
关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内
容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-014）。
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 4,500 万元暂时闲置首发募集资金进行现金
管理，具体情况如下：
单位：万元
产品预期年 产品类
受托人 产品名称及代码 认购金额 到期日
化收益率 型
上海浦东
发展银行 上海浦东发展银行利多多公司稳 保本浮
股份有限 利 20JG7648 期人民币对公结构性 2,500.00 1.65%-3.3% 2020.10.30 动收益
公司余姚 存款 型
支行
中国银行
中国银行挂钩型结构性存款
股份有限 保本浮
（GSDP20200958）、 2,000.00 1.3%-4.7% 2020.7.30
公司余姚 动型
（GSDP20200959）
分行
合计 4,500.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 28,000 万元暂时闲置可转债募集资金进行
现金管理，具体情况如下：
单位：万元
产品预期年
受托人 产品名称及代码 认购金额 到期日 产品类型
化收益率
利多多公司稳利 20JG7649 期人民 保本浮动
13,000.00 1.65%-3.3% 2021.4.29
上海浦东 币对公结构性存款 收益型
发展银行 利多多公司稳利固定持有期 JG6004 保本浮动
9,000.00 1.35%-3.35% 2020.8.10
股份有限 期人民币对公结构性存款 收益型
公司 利多多公司稳利固定持有期 JG6006 保本浮动
6,000.00 1.6%-3.35% 2021.5.6
期人民币对公结构性存款 收益型
合计 28,000.00
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表。
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附表 1-1：
2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 4,061.15
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 30,714.67
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 是否达
更项目 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 到预计
(含部分 资总额 入金额 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 效益
变更) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
文体创意及装备制
是 38,058.55 3,626.90 3,626.90 3,626.90 100 2018 年 5 月 不适用 不适用 否
造产业园建设项目
营销网络建设项目 否 5,423.00 5,423.00 5,423.00 61.15 1,503.70 3,919.30 27.73 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
信息化管理系统建
是 3,970.00 584.07 584.07 584.07 100 2018 年 5 月 不适用 不适用 否
设项目
松阳县全民健身中
否 38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 13,669.70 64.65 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
心工程 PPP 项目
合计 — 47,451.55 48,303.67 48,303.67 4,061.15 30714.67 17,589.00 63.59 — — — —
营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市上海、北京、雄安、郑州、香港等地设立分子公司及办事
处，上海、郑州展示中心已完成初步方案。针对广州、深圳、成都、长沙等公司未来营销拓展目标区域，
公司正处于规划与筹备中。为更好满足客户需求，适应未来市场竞争，公司重点加强对原有网络资源进行
优化整合，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。同时，受新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，经
未达到计划进度原因(分具体项目)
审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此拟延长营销网络建设项目的完成时间至 2022 年 6
月。
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目于 2018 年 1 月 26 日签订合同，同年 3 月 26 日成立项目公司，项目建
设期三十个月。目前松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶、体育场基础完成、游泳馆三层结构完成，
尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试、室外附属按进度同步实施。受前期地
质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆类项目实施过程较
为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运
行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证
使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较
长，导致工程建设进度有所放缓。同时，受新冠肺炎疫情影响，人员返工受阻，工程进度受到了影响。因
此，为保证项目质量，公司预计整体项目到 2022 年 6 月完成。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，
同意将将募投项目“营销网络建设项目”、“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目” 达到预定可使用状态
的日期延长至 2022 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经公司第二届董事会第十一次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金
37,817.58 万元及利息（含银行利息及理财收益）852.12 万元（其中：文体创意及装备制造产业园建设项
募投项目募集资金用途变更情况 目剩余募集资金 34,431.65 万元及利息（含银行利息及理财收益）802.29 万元；信息化管理系统建设项目
剩余募集资金 3,385.93 万元及利息（含银行利息及理财收益）49.83 万元）投入“松阳县全民健身中心工
程 PPP 项目”，变更金额为 38,669.70 万元。
2018 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，“营销网络建设项目”原实施方案为拟在
上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国新建 10 个办事处，为适应文体设施行
募集资金投资项目实施地点变更情况
业的发展变化，确保推动主营业务持续健康发展，现拟将项目实施地点变更为北京、雄安、上海、深圳、
香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 4 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,061.93 万元，募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,743.99 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 1-2：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,685.80 本年度投入募集资金总额 14,000.00
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 15,800.00
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度
更项目 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%)
(含部分 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝
变更) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
宁海县文化综 2022 年 12
否 61,685.80 61,685.80 61,685.80 14,000.00 15,800.00 45,885.80 25.61 不适用 不适用 否
合体 PPP 项目 月
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后项 截至期末计 变更后的项
本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 本年度
目拟投入 划累计投资 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 (%) 可使用状态日 实现的
募集资金 金额 预计效益 否发生重大
额 (2) (3)=(2)/(1) 期 效益
总额 (1) 变化
文体创意及装备制造产业
松阳县全民健身中心工程 园建设项目
38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 64.65 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
PPP 项目
信息化管理系统建设项目
合计 — 38,669.70 38,669.70 4,000.00 25,000.00 — — — — —
1、文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全
民健身中心工程 PPP 项目”的变更原因及履行的决策程序如下：
（1）变更原因
①文体创意及装备制造产业园项目募集资金尚未投入情况
由于本次发行历时较长，为保证项目顺应市场需求、及时建成，公司于募集资金到位前以自筹资金
23,738.13 万元投入文体创意及装备制造产业园项目建设，并于 2017 年 7 月以募集资金 2,420.20 万元
置换符合条件的预先投入的自筹资金。项目共规划建设 4 栋厂房及相关配套设施，已完成 2 栋厂房的建
设，已处于试生产过程中，目前厂房已经能够满足公司生产经营需要。截至 2018 年 4 月 26 日，该项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 剩余募集资金 35,233.94 万元（含银行利息及理财收益）尚未使用， 为提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。未来
公司如需进一步扩大相关产能，公司将使用自筹资金予以投入。
②信息化管理系统建设项目募集资金尚未投入情况
截至 2018 年 4 月 26 日，公司信息化管理系统建设项目已完成第一期信息化管理系统的蓝图设计，
项目所需部分软硬件设备（PLM 软件、SAP 服务器和软件、CRM 服务器）已采购完成，目前信息化管理系
统已经能够满足公司生产管理需要。截至 2018 年 4 月 26 日，该项目剩余募集资金 3,435.75 万元（含
银行利息及理财收益）尚未使用，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，
经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。未来公司如有进一步
扩大相关系统建设需要，公司将使用自筹资金予以投入。
③拟变更部分募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目情况
2014 年 10 月，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，明确将全民健身上升
为国家战略。体育是民生已成全国上下的共识。2016 年 6 月，国务院印发《全民健身计划（2016—2020
年）》。在此背景下，公司集中优势资源和专业力量，积极推动松阳县体育文化事业的发展，同时开拓
PPP 项目，培育新的利润增长点。2018 年 1 月 5 日，大丰实业收到《成交通知书》，确认公司（作为牵
头单位）与浙江黄龙体育发展有限公司、浙江省二建建设集团有限公司为“松阳县全民健身中心工程 PPP
项目”的中标单位。
鉴于上述情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司变更“文体创意及装备制造产
业园项目”和“信息化管理系统建设项目”尚未使用的募集资金 38,669.70 万元（含银行利息及理财收
益）用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。
（2）决策程序
①2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；国泰君安证券股
份有限公司对此发表了无异议的核查意见。
②2018 年 5 月 15 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 见附表 1-1。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无