证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2022-017 转债代码:113530 转债简称:大丰转债 浙江大丰实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额:不超过人民币 21,000 万元(资金额度在决议有效期内 可滚动使用) 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超 过 21,000 万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过 1,000 万元, 公开发行可转换公司债券募集资金不超过 20,000 万元)的部分闲置募 集资金适时进行现金管理,期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授 权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在 授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2017〕397 号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票 5,180.00 万股,发行价为每股人民币 10.42 元,共计募集资 金 539,756,000.00 元,扣除发行费用 65,240,510.85 元后,实际募集资金金额为 474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审验,并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。 上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司 募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管 协议。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]205 号)核准,公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为 630,000,000.00 元,扣除发行费用 13,142,000.00 元后,实际募集资金金额为 616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位,已经华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。 上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司 募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金使用情况及部分闲置原因 (一)首次公开发行股票募集资金 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次公开发行的募集资金 将用于以下项目: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 项目核准文号 文体创意及装备制造产业 1 78,327.00 38,058.55 甬发改备[2015]62号 园项目 2 营销网络建设项目 6,173.00 5,423.00 余发改备[2015]118号 3 信息化管理系统建设项目 4,970.00 3,970.00 余发改备[2015]119号 合 计 89,470.00 47,451.55 经公司第二届董事会第十一次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通 过,公司变更部分募集资金 38,669.70 万元(含银行利息及理财收益)投入“松阳 县全民健身中心工程 PPP 项目”,其中:“文体创意及装备制造产业园建设项目” 变更剩余募集资金 35,233.94 万元(含银行利息及理财收益);“信息化管理系统 建设项目”变更剩余募集资金 3,435.76 万元(含银行利息及理财收益)。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次可转换公司债 券募集资金将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金计划投入金额 1 宁海县文化综合体 PPP 项目 76,448.35 63,000.00 合计 76,448.35 63,000.00 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募资资金进行现金管理的情况 1、投资目的 由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目的建设和 使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013 年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司收益。 2、委托理财额度 公司拟对额度不超过人民币 21,000 万元(其中首次公开发行股票募集资金 不超过 1,000 万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过 20,000 万元)的 闲置募集资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动 不超过一年期的现金管理。 3、委托理财的资金投向 公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超 过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得 用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。 4、委托理财实施期限及投资产品期限 (1)委托理财实施期限:自董事会审议通过之日起一年内。 (2)投资产品期限:单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。 5、实施方式 在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办 理相关事宜。 四、公司对委托理财相关风险的内部控制情况 本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,但并不排除该项投资收益 受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。为确保资金安全,公司采取的具 体措施如下: 1、公司将遵循审慎原则,选择经营效益好、资金运作能力强的单位所发行 的产品。 2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务部将严格按照内控 制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加 强风险控制,保障资金安全。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务 五、对公司的影响 (一)公司主要财务指标 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 资产总额 7,118,125,906.87 7,138,560,204.94 负债总额 4,460,851,041.30 4,405,970,639.59 净资产 2,657,274,865.57 2,732,589,565.35 项目 2021 年度 2022 年 1-3 月 经营性活动现金流净额 -357,724,633.08 -324,092,803.20 注:2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。 1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障正常募集资金使用的情 况下进行的,不影响公司募投项目的实施。 2、通过适度的现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,为公司和股东 获取更多的投资回报。 委托理财的会计处理方式及依据:根据《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》,公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品,划分为以摊 余成本计量的金融资产,按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资; 对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品,划分为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产,按其流动性列报为其他流动资产或其他债 权投资;对于非保本保收益的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产,根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。 六、风险提示 本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属 于保本的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到 市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收 益。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 (一)决策程序 浙江大丰实业股份有限公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第十七次 会议,审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过21,000万元(其中首次公 开发行股票募集资金不超过1,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超 过20,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在 上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关 事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,公司保荐机 构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 (二)独立董事意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司利用暂时闲置募集 资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用,符合公司以及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。据此, 我们同意公司将不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 (三)监事会意见 公司本次计划将使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管 理,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同 意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。 (四)保荐机构意见 公司拟使用不超过 21,000 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了 必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法 规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利 益的情形。综上,本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 无异议。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 9.10 0.00 2 银行理财产品 2,100.00 2,100.00 18.50 0.00 3 银行理财产品 14,200.00 14200.00 115.38 0.00 4 银行理财产品 6,500.00 6,500.00 52.81 0.00 5 银行理财产品 2,100.00 2,100.00 6.88 0.00 6 银行理财产品 14,200.00 14,200.00 84.50 0.00 7 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 48 0.00 8 银行理财产品 14,200.00 14,200.00 113.60 0.00 9 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 47.25 0.00 10 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 125.63 00.00 11 银行理财产品 6,000.00 / / 6,000.00 合计 95,300.00 89,300.00 621.65 6,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 31,800.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.97 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.62 目前已使用的理财额度 6,000.00 尚未使用的理财额度 15,000.00 总理财额度 21,000.00 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日