证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2022-049
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：1 亿元、2.3 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确
保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元
的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投
资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露
的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2022-038）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得
预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 1 亿元、2.3 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金
的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分
行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 项目投资总额 拟使用募集资金
募集资金投资项目
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,200,694.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）4,888,892.40 元。截至
2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 384,604,711.01 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
结
预计 是否
金额 预计收益 构 参考年
受托方 预计年化 产品 收益 构成
产品类型 产品名称 （万 金额(万 收益类型 化 化收益
名称 收益率 期限 （如 关联
元） 元) 安 率
有） 交易
排
北京银
欧元/美元
行股份
银行理财 固定日观察
有限公 10,000 1.35%或 102 保本浮动
产品 区间型结构 - 无 - - 否
司中关 2.95% 天 收益型
性存款
村分行
中国民
生银行 聚赢汇率-
股份有 银行理财 挂钩欧元对 1.55%- 保本浮动
23,000 - 99 天 无 - - 否
限公司 产品 美元汇率结 3.05% 收益型
北京分 构性存款
行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款
产品编号 DFJ2209068 SDGA220855Z
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品期限 102 天（受提前终止条款和内容等约束） 99 天
起息日 2022 年 09 月 26 日 2022 年 09 月 26 日
到期日 2023 年 01 月 06 日 2023 年 01 月 03 日
计息方式 实际存款天数/365 实际存款天数/365
收益支付方
存款到期后 3 个工作日内支付收益 到期支付产品收益
式
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率 欧元对美元汇率
年化收益率=1.55%+1.50%×n/N，其中 N 为观察
期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期
障碍价格区 [ 期 初 价 格 -0.0835] （ 含 ） 至 [ 期 初 价 格
内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定
间 +0.0835]（含）
盘价-0.1200，期初观察日定盘价+0.0671]区间
内的交易日天数。
期初价格 起息日当日的挂钩标的定盘价格 -
基准日 2022 年 09 月 26 日 2022 年 09 月 26 日
观察日 2023 年 01 月 04 日 -
期末观察日 - 2022 年 12 月 29 日
年化收益率=1.55%+1.50%×n/N，其中 N 为观察
（1）如果在观察日，挂钩标的观察价格在 期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期
障碍价格区间以内（含边界），产品到期最 内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定
产品收益计 高年化收益率为[2.95]%； 盘价-0.1200，期初观察日定盘价+0.0671]区间
算 （2）如果在观察日，挂钩标的观察价格在 内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东
障碍价格区间以外，产品到期最低年化收益 京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对
率为[1.35]%。 美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布
价格的日期。
1、客户提前终止权(赎回权)：无 银行终止本结构性存款产品的，应至少在提前
在客户提出提前终止申请的情况下，北京银 终止日前 1 个工作日进行公示，并在提前终止
提前终止条
行有权但无义务出于保障客户权益的目的， 日后 2 个工作日内将本金及结构性存款产品对
款
提前终止本产品及结构性存款协议。 应的金融衍生品交易项下的收益（如有）根据实
2、北京银行提前终止权：本产品成立后， 际情况向客户分配。结构性存款产品提前终止
如出现包括但不限于遇国家金融政策出现 日（含当日）至分配日（含当日）期间，不计付
调整并影响到本产品的正常运作；中国法令 存款利息及产品收益。
或监管机构相关要求变化，或者金融市场出
现波动或重大变化，或其他原因，导致北京
银行认为对本协议的履行产生不利影响的；
法律法规规定或本协议约定的其他情形，北
京银行有权提前终止本产品及结构性存款
协议，北京银行行使提前终止权时应提前至
少【1】个工作日以在其官方网站
(www.bankofbeijing.com.cn，下同)或营业
网点发布公告的方式或者以向客户的联系
地址发出书面通知等方式通知客户。
3.使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好、保本
的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次购买的理财产品欧元/美元固定日观察区间型结构性存款的投资期限为
102 天，聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款的投资期限为 99 天。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障
资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不
超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影
响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构已分别对此事项发表了同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财
务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
项目
/2021 年度 /2022 半年度
资产总额 1,085,316.35 1,041,796.85
负债总额 68,602.11 60,231.89
归属于上市公司股东的净资产 1,016,730.49 981,581.21
经营活动产生的现金流量净额 107,817.64 28,124.80
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元，
本次委托理财金额为 3.3 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.08%，
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
金额
1 银行理财产品 33,000 33,000 585.84 0
2 银行理财产品 33,000 33,000 265.65 0
2 银行理财产品 33,000 0 0 33,000
合计 99,000 66,000 851.49 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.25
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.59
目前已使用的理财额度 33,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 33,000
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日
