现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5344312 |
28559842 |
18298114 |
13995993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
688698884 |
2575236903 |
1772951330 |
1202355938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206967260 |
748051696 |
560703893 |
386260587 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167310878 |
848055845 |
583746062 |
375439095 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204509532 |
753080750 |
686647237 |
481074652 |
| 经营活动现金流出小计 |
607410529 |
2465784818 |
1849907589 |
1260521659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81288355 |
109452085 |
-76956259 |
-58165721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2304749855 |
7254845987 |
5624282000 |
2752063500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1413211 |
355995 |
190000 |
190000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2021520 |
4208586 |
14409970 |
13846994 |
| 投资活动现金流入小计 |
2330957464 |
7577646458 |
5914666922 |
2794601199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137137802 |
553057874 |
346811677 |
216193860 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2663742 |
46103533 |
41243533 |
| 投资活动现金流出小计 |
2359857246 |
8555043986 |
5841124210 |
2782603727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28899782 |
-977397528 |
73542712 |
11997472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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759727968 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
951941 |
5029339 |
3503968 |
2202856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
951941 |
5029339 |
3503968 |
2202856 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-951941 |
754698629 |
-3503968 |
-2202856 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44447 |
2356912 |
3097104 |
4549384 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
51481079 |
-110889902 |
-3820411 |
-43821721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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340231490 |
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134155205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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204374607 |
-- |
98713545 |
| 无形资产摊销 |
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16379965 |
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10474337 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-339266 |
-- |
-45822 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
832769 |
-- |
219115 |
| 财务费用 |
-- |
-71017430 |
-- |
-51105985 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-63331043 |
-- |
-21034511 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-239143463 |
-- |
-122166126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
480758486 |
-- |
-222610573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-665104382 |
-- |
170194000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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50112321 |
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-70975120 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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109452085 |
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-58165721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286438981 |
-- |
353507162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
397328883 |
-- |
397328883 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-110889902 |
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-43821721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1767759 |
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883492 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
648170407 |
2425075718 |
1694545147 |
1157280652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35184164 |
121601343 |
60108070 |
31079292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2304749855 |
7254845987 |
5624282000 |
2752063500 |
