现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75818637 |
70666425 |
67079616 |
32558037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2960577868 |
1959456149 |
1016722117 |
3388272778 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
764768092 |
529804355 |
244825724 |
868551345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
725969731 |
528571696 |
261817120 |
877788113 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
750494376 |
464818522 |
248286437 |
936919577 |
| 经营活动现金流出小计 |
2478617411 |
1710905907 |
857975850 |
2850963054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
481960457 |
248550242 |
158746267 |
537309723 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4862623970 |
3100430270 |
2022569770 |
8766979387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18056 |
18056 |
819494 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2604020 |
| 投资活动现金流入小计 |
4942143758 |
3156092919 |
2058063660 |
8857807746 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
627863920 |
366970304 |
157871020 |
440801384 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4610620481 |
2626039316 |
2030819263 |
9119836144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
331523276 |
530053603 |
27244397 |
-262028397 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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139321600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140071250 |
135819147 |
75214480 |
19488130 |
| 筹资活动现金流出小计 |
737269149 |
733344416 |
75214480 |
440035383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-737269149 |
-733344416 |
-75214480 |
-300713783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2686659 |
3302350 |
1466878 |
-951387 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78901243 |
48561779 |
112243062 |
-26383844 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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603680572 |
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614663801 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132680149 |
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240956511 |
| 无形资产摊销 |
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9269121 |
-- |
15073712 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1866209 |
| 固定资产报废损失 |
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107351 |
-- |
711632 |
| 财务费用 |
-- |
-48205554 |
-- |
-90764225 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7356115 |
-- |
-61249137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121169652 |
-- |
-203039601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-506000736 |
-- |
132153044 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
229370079 |
-- |
-37493975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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38824094 |
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112851524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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248550242 |
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537309723 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
308616915 |
-- |
260055137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
260055137 |
-- |
286438981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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48561779 |
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-26383844 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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884377 |
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1768305 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2799253112 |
1844216753 |
908976185 |
3288200661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
85506119 |
44572972 |
40666316 |
67514080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4862623970 |
3100430270 |
2022569770 |
8766979387 |
