证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-001
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第四届
董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资
项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有
限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-038）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2022 年 09 月 23 日，公司认购了由中国民生银行股份有限公司北京分行发
行的聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款。具体内容详见公司于 2022 年
09 月 24 日披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2022-049）。
上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共
计收回本金人民币 2.3 亿元，并收到理财收益 148.98 万元，与预期收益不存在
重大差异。
本次赎回情况如下：
单位：万元
实际年
认购金 理财币 赎回金 实际收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益
额 种 额 益
率
中国民生 聚赢汇率-挂
银行股份 钩欧元对美 银行理财 2022/09/ 2023/01/
23,000 人民币 23,000 2.39% 148.98
有限公司 元汇率结构 产品 26 03
北京分行 性存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
号 类型
银行理财
1 33,000 33,000 585.84 0
产品
银行理财
2 33,000 33,000 265.65 0
产品
银行理财
3 33,000 23,000 148.98 10,000
产品
合计 99,000 89,000 1,000.47 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
3.25
（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
0.69
（%）
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 23,000
总理财额度 33,000
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日