证券代码：603087          证券简称：甘李药业          公告编号：2023-002



                    甘李药业股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公
                                   告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第四届

董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资
项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存

款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有
限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-038）。

    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

    2022 年 09 月 23 日，公司认购了由北京银行股份有限公司中关村分行发行
的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。具体内容详见公司于 2022 年 09 月
24 日披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2022-049）。
    上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次共

计收回本金人民币 1 亿元，并收到理财收益 37.73 万元，与预期收益不存在重大
差异。
                     本次赎回情况如下：
                                                                                           单位：万元

                                                                                                  实际年
                                        认购金      理财币                              赎回金                 实际收
 受托方          产品名称   产品类型                             起息日      到期日               化收益
                                           额         种                                  额                    益
                                                                                                    率

北京银行      欧元/美元固

股份有限      定观察日区    银行理财                            2022/09/    2023/01/
                                          10,000    人民币                               10,000    1.35%       37.73
公司中关      间型结构型    产品                                26          06

村分行        存款

                     二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                                           单位：万元

         序      理财产品
                             实际投入金额          实际收回本金       实际收益         尚未收回本金金额
         号      类型

                 银行理财
         1                             33,000                33,000          585.84                        0
                 产品

                 银行理财
         2                             33,000                33,000          265.65                        0
                 产品

                 银行理财
         3                             33,000                33,000          186.71                        0
                 产品

         合计                          99,000                99,000        1,038.20                        0

         最近 12 个月内单日最高投入金额                                                            33,000

         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                                                                     3.25
         （%）
         最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
                                                                                                     0.71
         （%）
         目前已使用的理财额度                                                                              0

         尚未使用的理财额度                                                                        33,000

         总理财额度                                                                                33,000
特此公告。




             甘李药业股份有限公司董事会

                        2023 年 1 月 7 日