证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-003
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：2.5 亿元、0.8 亿元
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的
前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划
正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在
无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 2.5 亿元、0.8 亿元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金
的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分
行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 项目投资总额 拟使用募集资金
募集资金投资项目
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,200,694.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）4,888,892.40 元。截至
2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 384,604,711.01 元，其中尚未支付
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
结
预计 是否
金额 预计收益 构 参考年
受托方 预计年化 产品 收益 构成
产品类型 产品名称 （万 金额(万 收益类型 化 化收益
名称 收益率 期限 （如 关联
元） 元) 安 率
有） 交易
排
南京银
行股份 单位结构性
有限公 银行理财 存款 2023 1.65%或
25,000 保本浮动
司北京 产品 年第 2 期 3.05%或 - 96 天 无 - - 否
收益型
通州支 89 号 96 天 3.35%
行
宁波银
行股份
单位结构性
有限公 银行理财 1.00%- 保本浮动
存款 8,000 - 96 天 无 - - 否
司北京 产品 3.20% 收益型
230081
通州支
行
2.委托理财合同主要条款
产品名称 单位结构性存款 2023 年第 2 期 89 号 96 天 单位结构性存款 230081
产品编号 DW21001120230289 230081
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本浮动收益型结构性存款 保本浮动收益型结构性存款
本产品募集资金由南京银行统一运作，按照 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生
产品结构
基础存款与衍生交易相分离的原则进行业 产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动
务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银 挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人
行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产 在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最
品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍 终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构
生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂 成，期权费来源于存款本金及其运作收益。
钩。
产品期限 96 天/起息日（含）至到期日（不含） 96 天（包括起息日，不包括实际到期日）
起息日 2023 年 01 月 13 日 2023 年 01 月 13 日
2023 年 04 月 19 日（遇到法定公众假日不
到期日 2023 年 04 月 19 日
顺延）
计息方式 实际天数/360 Act/365
结构性存款收益兑付日，宁波银行向投投资者
收益支付方
到期日一次性支付 支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工作
式
日内划转至投资者指定账户。
欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由
3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元 彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时
挂钩标的 兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX 约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的
EURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将 价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，
以公正态度和理性商业方式来确定。） 选择市场认可的合理价格水平计算。
观察水平 1 【期初价格+0.12000】 -
观察水平 2 【期初价格-0.00110】 -
观察期间内北京时间每日 14 时彭博页面 EUR
CURNCY BFIX 公布的欧元兑美元即期价格，如果
观察价格 - 届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价
格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，
选择市场认可的合理价格水平进行计算。
北京时间起息日 14 时至到期日 14 时整个时间
观察期间 -
段。
基 准 日 东 京 时 间 下 午 3 点 彭 博 “ BFIX 北京时间起息日 14 时彭博页面 EUR CURNCY
EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间 BFIX 公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约
期初价格 价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上 定的参照页面不能给出本产品所需的价格水
没有相关数据，南京银行将以公正态度和理 平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选
性商业方式来确定。 择市场认可的合理价格水平进行计算。
基准日 2023 年 01 月 13 日 -
观察日 2023 年 04 月 17 日 该笔交易所适用的观察期中的每个 BFIX 定价日
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，
360 天/年。 预期年化收益率=“保低收益 1%”+（“高收益
R 为产品到期时的实际年化收益率。 3.2%”-“保底收益 1%”）*A/N
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 其中 N 为观察日总天数，A 为欧元兑美元价格位
产品收益计
1.65%（预期最低收益率）； 于（或等于）[“期初价格-0.072，期初价格
算
如果观察日挂钩标的大于观察水平 2，且小 +0.072”]内的天数
于或等于观察水平 1，R 为 3.05%； 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 际天数÷365 天
2，R 为 3.35%（预期最高收益率）。
产品费用 本产品无认购费、销售服务费、管理费等 本产品无认购费、销售服务费、管理费等
产品正常到期的情况下，当本产品挂钩标的
最不利投资 在观察日只满足本产品说明书约定的获得 若发生政策风险、不可抗力事件等，产品存续期
情形下的投 预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产 内价格波动较大，观察价均于目标区间外，投资
资结果示例 品全部投资本金，并获得以预期最低收益率 者获得低收益。
计算的产品收益。
法定公众假
周六、周日、所有国内法定节假日。 -
日
1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现 宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并
提前终止条
重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款 至少于提前终止日前 1 个工作日通过本行网站
款
正常运行时，南京银行有权提前终止。 (www.nbcb.com.cn)、营业网点或宁波银行认为
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不 适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日后
支持客户提前终止。 3 个工作日(为人民币及挂钩标的相关工作日)
内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入
投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账
日之间，投资者资金不计收益。投资者实际持有
到期收益率需根据产品实际运作情况计算，宁
波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收
益。
3.使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好、保本
的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次购买的理财产品“单位结构性存款 2023 年第 2 期 89 号 96 天”投资期
限为 96 天，“单位结构性存款 230081”投资期限为 96 天。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障
资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不
超过 3.3 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影
响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构已分别对此事项发表了同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财
务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
/2021 年度 /2022 三季度
资产总额 1,085,316.35 1,040,042.24
负债总额 68,602.11 79,111.92
归属于上市公司股东的净资产 1,016,730.49 960,946.58
经营活动产生的现金流量净额 107,817.64 46,079.60
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元，
本次委托理财金额为 3.3 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.15%，
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
金额
1 银行理财产品 33,000 33,000 585.84 0
2 银行理财产品 33,000 33,000 265.65 0
3 银行理财产品 33,000 33,000 186.71 0
4 银行理财产品 33,000 0 0 33,000
合计 132,000 99,000 1,038.20 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.25
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.71
目前已使用的理财额度 33,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 33,000
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日
