证券代码：603088             证券简称：宁波精达           公告编号：2016-022



                       宁波精达成形装备股份有限公司
       2016 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的规定，
本公司将 2016 上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064 号文《关于核准宁波精达
成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人
民 币 普 通 股 （ A 股 ） 2,000 万 股 ， 发 行 价 格 8.57 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
171,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 24,000,000.00 元后的募集资金为人
民币 147,400,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日汇入
公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为
33101985336050504014 的人民币账户 19,930,000.00 元，汇入公司开立在中国
银行宁波市海曙支行，账号为 364967306334 的人民币账户 102,700,000.00 元，
汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为 40010122000515387
的人民币账户 24,770,000.00 元，减除其他上市费用人民币 10,763,037.72 元，
募集资金净额为人民币 136,636,962.28 元。

    (二)2016 上半年度募集资金使用情况及结余情况

    截止 2016 年 6 月 30 日募集资金已全部使用。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有
关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波
银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

      (二)募集资金专户存储情况

     截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：

      银行名称             账户名称               账号           帐户情况     销户时间

中国建设银行股份有限   宁波精达成形装备
                                          33101985336050504014       已销户   2015-4-21
公司宁波江北支行       股份有限公司

中国银行股份有限公司   宁波精达成形装备
                                          364967306334               已销户   2015-4-22
宁波市海曙支行         股份有限公司

宁波银行股份有限公司   宁波精达成形装备
                                          40010122000515387          已销户   2015-4-22
江北支行               股份有限公司

      三、本报告期募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况对照表

     募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

     (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况

     不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

     (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

     无变更募集资金投资项目的情况。

     (四)募投项目先期投入及置换情况

     本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28 元到位后，公司已于
2014 年 12 月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28 元。该置换已经公
司 2014 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 610475 号《关于宁波精
达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

     (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (六)节余募集资金使用情况

    不存在节余募集资金使用的情况。

    (七)超募资金使用情况

    不存在超募资金使用的情况。

    (八)尚未使用的募集资金用途和去向

    截止 2016 年 6 月 30 日募集资金已全部使用。

    (九)募集资金使用的其他情况

    不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 22 日批准报出。

    特此公告。

    附表：募集资金使用情况对照表
宁波精达成形装备股份有限公司

                董事会

            2016 年 8 月 22 日
     附件：

                                                               募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司                                          2016 年 6 月 30 日                                                     单位：万元
                募集资金总额                                                    13,663.70          本报告期投入募集资金总额                                    0.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                                       0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                        已累计投入募集资金总额                                  13,663.70
                                                                                     0.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                       0.00
                    是否已变更项                   调整后投     本报告期                                            项目达到预定   本报告   是否达    项目可行性是
承诺投资项目和超                     募集资金承                            截至期末累计 截至期末投入进度（%）
                    目（含部分变                   资总额           投                                              可使用状态日   期实现   到预计    否发生重大变
    募资金投向                       诺投资总额                            投入金额(2)        (3)＝(2)/(1)
                        更）                         (1)          入金额                                                期         的效益     效益          化
   承诺投资项目
1、年产 240 台高速
精密压力机生产线        否              9,236.00    9,193.70           0         9,193.70                 100.00   2015 年 1 月      -        -            否
建设项目
2、年扩产 310 台空
调换热器装备技术        否              2,477.00    2,477.00           0         2,477.00                 100.00   2015 年 1 月      -        -            否
改造项目
3、工程技术研发中
                        否              1,993.00    1,993.00           0         1,993.00                 100.00   2017 年 3 月      -      不适用         否
心项目
      合计                             13,706.00   13,663.70           0        13,663.70                 100.00         -           -        -             -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                         /
项目可行性发生重大变化的情况说明                                           无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                         无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                           无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                           无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28 元到位后，公司已于 2014 年 12 月置换出了
                                                                      先期投入的垫付资金 136,636,962.28 元。该置换已经公司 2014 年 12 月 3 日召开的第二届董事会
                                                                      第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                  无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                              无
    注：募集资金承诺投资总额为公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异 42.30
万元。