现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27303251 |
21192168 |
8404327 |
41513819 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
469131298 |
327327906 |
160135647 |
579244148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126883043 |
92351098 |
58115024 |
139779219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154120519 |
109915522 |
62861794 |
170626506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44481127 |
26441304 |
12283154 |
46309711 |
| 经营活动现金流出小计 |
371649763 |
270530355 |
156566750 |
411237814 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97481535 |
56797552 |
3568897 |
168006334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270651400 |
173918800 |
18000000 |
531678454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
224973 |
141162 |
84100 |
204632 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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88800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
273608413 |
175740641 |
18776132 |
537067688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20518393 |
15120950 |
5627189 |
8272679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
269076175 |
145693949 |
86627189 |
591384500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4532238 |
30046692 |
-67851058 |
-54316811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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6244000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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6473299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2844000 |
2844000 |
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18739000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117000 |
78000 |
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156000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
131877545 |
129935166 |
33997 |
115935251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-131877545 |
-129935166 |
-33997 |
-109461952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2044594 |
-1631981 |
-1979382 |
10757482 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31908365 |
-44722904 |
-66295540 |
14985053 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89903816 |
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159766710 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9173379 |
-- |
19851880 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1107902 |
-- |
2207469 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7099 |
-- |
-18707 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-90751 |
-- |
18629 |
| 财务费用 |
-- |
886655 |
-- |
-10565740 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1680679 |
-- |
-5184603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-998630 |
-- |
-9473053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10116308 |
-- |
-42203121 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49328764 |
-- |
26352686 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3471630 |
-- |
11744471 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56797552 |
-- |
168006334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
224236754 |
-- |
268959658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268959658 |
-- |
253974605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44722904 |
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14985053 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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176490 |
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460350 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
437946708 |
305421293 |
151731319 |
531089261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3881338 |
714446 |
-- |
6641069 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270651400 |
173918800 |
18000000 |
531678454 |
