宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
宁波精达成形装备股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
浙江宁波
二零一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
目录
一、2017 年年度股东大会议程 ........................................... 3
二、2017 年年度股东大会会议须知 ....................................... 5
三、2017 年年度股东大会会议议案 ....................................... 7
议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 ............................................................... 7
议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 ............................................................. 11
议案三: 关于公司 2017 年度财务决算报告 ............................................................................. 14
议案四：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 ............................................. 22
议案五：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案 ................................................................. 23
议案六：关于 2018 年度聘请审计机构的议案 ......................................................................... 24
议案七：关于 2018 年度公司银行授信额度的议案 ................................................................. 25
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ........................................................... 26
议案九：关于修订公司章程的议案..................................................................................... 26
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2017 年年度股东大会议程
会议时间：2018 年 05 月 14 日下午 14:00
会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：郑良才先生
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读议案 1《公司 2017 年度董事会工作报告》
6、宣读议案 2《公司 2017 年度监事会工作报告》
7、宣读议案 3《公司 2017 年度财务决算报告》
8、宣读议案 4《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
9、宣读议案 5《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
10、宣读议案 6《关于公司 2017 年度聘请审计机构的议案》
11、宣读议案 7《关于 2018 年度公司银行授信额度的议案》
12、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、宣读议案 9《关于修订公司章程的议案》
14、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》
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三、审议、表决
15、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
16、大会对上述议案进行审议并投票表决
17、计票、监票
四、宣布现场会议结果
18、董事长宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
19、董事长宣布现场会议休会
20、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
21、董事长宣读本次股东大会决议
22、律师发表本次股东大会的法律意见
23、签署会议决议和会议记录
24、主持人宣布会议结束
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2017 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议九个议案，议案均为普通议案，由参加表决的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2017 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司 2017年度董事会工作报告》
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2017 年董事会工作报告
2017 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责， 适
时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会 7 次，召集、
召开股东大会 3 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司 业务转
型升级等方面发挥了重要作用。 现将 2017 年公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入为 30,796.13 万元，同比增长 31.46%；营业利润为
3,444.57 万元，同比增长 92.71%；净利润为 3,104.98 万元，同比增长 63.60%；
归属于上市公司所有者的净利润为 3,144.77 万元，同比增长 46.30%；经营活动产
生的现金流量净额为 5,623.16 万元，同比减少 27.28%。
报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳增长，全年实现营
业收入 15,583.63 万元，同比增长 35.01%，汽车换热器装备全年实现营业收入
6,148.28 万元，同比上升 26.50%，定转子高速精密压力机全年实现营业收入
3,914.77 万元，同比上升 79.42%，主要得益于高性能压力机在新能源汽车领域，
压缩机领域的拓展，公司产品结构进一步优化。
二、主要经营情况讨论与分析
2017 年，公司所处行业出现较大增长，从而带动了装备需求的增长。董事会
和经营团队积极围绕公司发展战略和年度经营目标，整合公司资源，加快技术新
产品研发，推进内部产品制造部门市场化运营，优化精益化管理，持续巩固主营
业务的市场份额，积极研究开发与新能源汽车和汽车轻量化有关的成形工艺和装
备，为当前我国新材料产业革命和新能源汽车革命做好准备工作。公司各方面保
持了稳定发展。
在经营管理方面，主要做了以下工作：
（一）持续聚焦技术创新与新项目开发
2017 年，公司“浙江省精达成形装备研究院”获浙江省批准（浙科发条【2017】
125 号），完善了公司研究机构的配置。公司与东华大学合作设立了院士工作站，
主要从事车用复合材料的成形装备研究。
2017 年申请并受理专利 28 件，其中发明专利受理 10 件、实用新型专利受理
18 件。2017 年获批准的专利 19 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 15 件。公
司作为主要起草单位之一《GB/T 34384-2017 空调翅片高速冲压自动生产线》于
2017 年 09 月 29 日正式发布。公司获得了中国复合材料学会“2016 年度交通运输
领域复合材料技术创新二等奖”。
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在换热器领域公司以新一代换热器装备改造升级为契机，研发了高速翅片冲
压生产线，智能长 U，无屑切割一体机等，并正在不断的扩大市场份额。
公司持续投入新能源领域和汽车轻量化的装备研发，为公司下一步发展做技
术储备。国家“高档数控机床和基础制造”重大科技专项《3000KN 宽台面双驱四
点超精密高速压力机》成功通过专家验收。该产品已经形成系列化，并新能源汽
车电机马达铁芯冲压得到了应用。新研发的大吨位车用复合材料成形压力机已经
交付汽车主机厂。
（二）基础管理
为进一步提升公司内部管理的水平，提高装备产业订单不均匀性的生产特点，
公司继续构建以横向管产品，纵向管资源的管理方式，细化了公司专业特性，新
成立了液压分厂、电器分厂、钣焊分厂、热处理车间。使得在装备制造的每一个
环节有专业的人员深入研究生产，提高产品质量。公司与中国工程物理研究院机
械制造工艺研究所共同开发生产执行系统，简称 MES，与公司现有的产品生命周期
管理系统 PLM、企业资源计划系统 ERP 从底层进行信息交换，从而彻底打通了从设
计到生产的整个流程管控。提高了公司各部门的运营效率，为公司整体盈利能力
持续稳定打下基础。
（三）投资建设项目
2017 年公司有序推进实施 “工程技术研发中心项目”，项目报告期已基本完
成，在 2017 年 3 月搬入新的研发大楼。
（四）不断开拓海内外新客户，提升竞争力
公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓新的业务领域，努力开拓海外市场，
设立美国精达子公司，加大空调换热器装备的海外市场销售，产品销售到日本、
美国、法国等欧美发达国家。在扬州设立分公司，加大国内市场开拓。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 公司发展战略
公司发展战略中仍将专注智能设备制造领域。
在热交换器装备领域，空调产业高速发展的今天要进行新一代技术改造，按
照其所需要的智能化，自动化和信息化的契机，以单机自动化向多机联动智能化
方向发展。以更高的生产效率，更加的节能，更高的材料利用率，更加人性化的
操作为目标，提供成套的热交换器装备。公司已经在这类装备具备充分的技术储
备，将在未来发挥更加大的优势，巩固和保持公司在现有家电领域空调换热器装
备市场的优势地位。微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，成本低等优势，
在汽车行业得到广泛的应用，公司将研发和制造多机一体集成化程度更高的、生
产速度更快的、模块化的微通道换热器装备，开发微通道装备前沿技术，拓展该
产品在汽车零部件市场的份额，不断在全球汽车换热器提升竞争力。此外，公司
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将致力于促进家电领域应用微通道换热器的技术革新，利用公司与空调厂商的长
期合作关系，抢占未来市场先机。
在成形装备领域，集中于新能源汽车领域和家居市场。主要集中在冲压成形，
内高压成形，精密锻造技术领域。作为冲压成形装备解决方案的提供商，公司将
继续提高翅片高速精密压力机的冲速和精度，巩固翅片高速精密压力机的技术优
势，保持翅片高速精密压力机在细分市场的领先地位。公司将依托较强的研发平
台，完善和拓展大吨位、高精度和高稳定性相结合的伺服高端成形压力机成套自
动化生产线，使其更加广泛使用在汽车零件成形和家电成形生产线上。
加快在汽车轻量化方面碳纤维复合材料结构件的成形压力机的开发，公司
1000吨以上复合材料成形压机已经在用户处得到试用，在现有的基础上形成系列
化产品，取代进口装备。
以汽车粉末冶金零件不断增加和国家环保对于铸造限制的契机，立足粉末冶
金成形压力机的开发，以对国内粉末冶金行业龙头企业的合作，树立良好口碑，
拓展进一步市场份额。
公司将紧密依托上市平台，积极利用资本渠道，努力探索外延式投资并购发
展模式，丰富公司在优势产业的战略布局，拓宽利润来源，做强做大公司。
(二) 经营计划
围绕 2018 年经营目标，继续以“产品领先、创新驱动、深度聚焦、全球市场”
的经营思路，公司重点做好以下几个方面的工作：
1、以国家产业导向为指导，抓住行业发展趋势，继续加大新产品开发力度，
优化产品结构，加速产品的升级换代；在翅片压力机，复合材料成形装备，精密
高速压力机等推出更多新产品，满足客户的需求。
2、按照“全球市场”的经营思路，努力开拓新的销售网点，拓展在国内外市
场份额，进一步提升售后服务质量和响应速度，完善客户回访制度，提升精达品
牌在国内的影响力。开拓新的海外市场，完善海外市场客户服务，培育公司在国
际市场上的品牌影响力。
3、推进以阿米巴经营核算方式，理清各个职能部门的之间的核算体系，优化
生产系统专业化分工，控制成本，提升效率，降低库存。
4、继续加强与西安交通大学、北京航空航天大学等高校研发合作，建立院士
合作站，不断推进项目研发。加强研发队伍建设，尤其是关键岗位人才的培养以
及高级技工的培养。优化考核方案，尤其是要让公司有突出贡献的人得到更大幅
度的奖励。建立以中高级管理人员为核心，高级技术人才为骨干，高级技工为主
体的结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队伍。
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议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》
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2017 年度监事会工作报告
2017年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和
《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的
职责。报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会
和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人
员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会会议召开情况
2017年监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：
1、2017年2月6日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
2、2017年2月22日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第一次会议，
会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3、2017年4月25日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二次会议，
会议审议通过了如下议案：
1) 《公司2016年度监事会工作报告》
2) 《公司2016年度财务决算报告》
3) 《公司2016年度利润分配预案》
4) 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5) 《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
6) 《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
7) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4、2017 年 4 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会议，
会议审议通过了《2017 年第一季度报告》
5、2017 年 8 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会议，
会议审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》及《关于使用闲置自有资金进行委
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托理财的议案》。
6、2017年10月27日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会议，
会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董
事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、
表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东
大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制
和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现有
违反财务管理及内控制度的行为。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用
情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司2014年首次公开发行股票所募集资
金已使用完毕，公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、真实、准
确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司转让控股子公司股权，监事列席董事会并同意议案。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司不存在关联交易情况。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行
了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司
内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。
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议案三:关于公司 2017 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2017 年，根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁
波精达成形装备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
以上议案，请审议。
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附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2017年财务决算报告》
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2017年度财务决算报告
公司 2017 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具了标准无保留意见的审计报告。 现
将公司 2017 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、合并范围说明
截止 2017 年 12 月 31 日，子公司宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限
公司、美洲精达纳入本公司合并报表范围。
二、 主要经营成果指标变动情况
1、主要盈利指标变动情况
单元：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
营业总收入 30796.13 23425.73 7370.4 31.46%
营业利润 3444.57 1787.44 1657.13 92.71%
利润总额 3462.75 2271.33 1191.42 52.45%
归属于母公司股东的净利润 3144.77 2149.48 995.29 46.30%
基本每股收益 0.39 0.27 0.12 44.44%
可见，受行业整体平稳发展影响，公司2017年度总订单金额出现大幅上升，使2017年度
营业收入和净利润出现较大增长。原因简要分析如下:
（1）受行业整体平稳发展影响，公司 2017 年度总订单金额出现大幅上升，造成收入上
升。
（2）公司营业收入增加，营业成本率略有降低，致使毛利率略有提升，净利率有所提高。
2、主营业务分析：
（1）按产品分类
主营业务收入
单位：万元
产品名称 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
翅片高速精密压力机 8,574.44 5,610.24 2,964.20 52.84%
胀管机系列 2,789.66 3,565.68 -776.02 -21.76%
弯管机系列 2,046.85 2,366.55 -319.70 -13.51%
定转子高速精密压力机 3,914.77 2,181.86 1,732.91 79.42%
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微通道换热器装备 6,148.28 4,860.26 1,288.02 26.50%
其他 6,911.98 4,681.99 2,229.99 47.63%
主营业务收入合计 30,385.98 23,266.59 7,119.39 30.60%
2017 年度翅片高速精密压力机、定转子高速精密压力机、微通道换热器装备、其他产品
系列因新产品实现收入及国内、外市场的有效开拓，与 2016 年相比上升比例较高；胀管机系
列及弯管机系列因公司产品结构调整，与 2016 年相比有所下滑。
主营业务成本
单位：万元
产品名称 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
翅片高速精密压力机 4,679.18 3,059.22 1,619.96 52.95%
胀管机系列 1,723.46 1,981.29 -257.83 -13.01%
弯管机系列 1,183.02 1,222.48 -39.46 -3.23%
定转子高速精密压力机 3,076.45 1,869.24 1,207.21 64.58%
微通道换热器装备 2,685.76 2,559.06 126.70 4.95%
其他 5,949.09 4,111.89 1,837.20 44.68%
主营业务成本合计 19,296.96 14,803.18 4,493.78 30.36%
主营业务毛利率
产品名称 2017 年度 2016 年度 增减比例
翅片高速精密压力机 45.43% 45.47% -0.04%
胀管机系列 38.22% 44.43% -6.21%
弯管机系列 42.20% 48.34% -6.14%
定转子高速精密压力机 21.41% 14.33% 7.08%
微通道换热器装备 56.32% 47.35% 8.97%
其他 13.93% 12.18% 1.75%
主营业务综合毛利率 36.49% 36.38% 0.11%
定转子高速精密压力机、微通道换热器装备毛利率上升主要是产品成熟度上升，成本均
有所下降。胀管机、弯管机系列因国内外市场销售比重下降，毛利率有所下降。
（2）按地区分类：
单位：万元
2017 年度 2016 年度
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内市场 22,376.23 15,765.85 14,292.22 10,494.63
国外市场 8,009.75 3,531.11 8,974.37 4,308.55
合计 30,385.98 19,296.96 23,266.59 14,803.18
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2017 年国内市场销售占比 73.64%，国外市场占比 26.36%，国外市场占比相比 2016 年减少
12.21%。
3、期间费用分析：
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例
营业收入 30796.13 23425.73 7370.4 31.5%
销售费用 2617.83 2299.1 318.73 13.9%
管理费用 3926.28 3693.71 232.57 6.3%
其中：研发支出 1330.93 1,342.38 -11.45 -0.85%
财务费用 302.23 -217.08 519.31 239.2%
（1）销售费用
2017 年度实际发生销售费用 2617.83 万元，占全年营业收入的比率为 8.5%，金额较 2016
年度增加 13.9%（绝对额增加 318.73 万元），主要系客服人员及销售人员工资、差旅费增加
所致。
（2）管理费用
2017 年度实际发生管理费用 3926.28 万元，占全年营业收入的比率为 12.75%，金额较 2016
年度增加 6.3%（绝对额增加 232.57 万元），主要是主要系工资及社会保险费用、折旧增加所
致。
（3）财务费用
2017 年度财务费用 302.23 万元，绝对额较 2016 年增加 519.31 万元，主要是汇率下降，
汇兑损失所致。
4、其他盈利指标
（1）整体情况
单位：万元
项目名称 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
资产减值损失 1,095.87 800.26 295.61 36.94%
营业外收入 51.1 688.23 -637.13 -92.58%
其他收益 589.00 0 589 100%
投资收益 17.63 168.21 -150.58 -89.52%
营业外支出 32.92 204.34 -171.42 -83.89%
注：其他收益为政府补助收入，投资收益为理财产品收益。
（2）资产减值损失具体构成为：
单位：万元
项目名称 2017 年 2016 年 增减金额
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
坏账损失 311.24 402.96 -91.72
存货跌价损失 784.63 397.30 387.33
合计 1095.87 800.26 295.61
A、本年资产减值损失较上年增加 295.61 万元，同比上升 36.94%，主要系新产品
开发发生存货跌价准备所致。
B、2017 年营业外收入 51.1 万元，同比减少 92.58%，主要原因是与本公司日常活
动相关的政府补助，计入其他收益所致。
（3）营业外支出
单位：万元
项目名称 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
固定资产处置损失 0 0 / /
罚款支出 31.94 0 31.94 /
对外捐赠 0 182.8 -182.8 /
其中：公益性捐赠支出 0 182.8 -182.8 /
水利建设基金 0 14.86 -14.86 /
其他 0.97 6.68 -5.71 -85.48%
合计 32.91 204.34 -171.43 -83.89%
（4）净资产收益率及每股收益
报告期净资产收益率及每股收益
每股收益（元）
加权平均净
报告期利润 报告期间 基本每股收 稀释每股收
资产收益率
益 益
归属于公司普通股股东的 2017 年度 6.55% 0.39 0.39
净利润 2016 年度 4.65% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属 2017 年度 5.45% 0.33 0.33
于公司普通股股东的净利
润 2016 年度 3.60% 0.21 0.21
三、资产结构分析
1、主要资产指标变动情况
单位：万元
项目名称 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
流动资产 43406.77 37300.31 6106.46 16.37%
固定资产 18538.14 13061.2 5476.94 41.93%
在建工程 481.09 5913.93 -5432.84 -91.87%
无形资产 7489.44 8430.43 -940.99 -11.16%
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
资产总计 72851.09 65620.97 7230.12 11.02%
流动负债 22431.79 17297.59 5134.2 29.68%
非流动负债 1103.63 1203.17 -99.54 -8.27%
负债总计 23535.43 18500.76 5034.67 27.21%
股东权益 49315.66 47120.21 2195.45 4.66%
截止 2017 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 72851.09 万元，较去年同期增加 11.02%。
负债总额为 23535.43 万元，较去年同期增加 27.21%。股东权益较去年同期增加 2195.45 万元，
增幅为 4.66%。资产负债率为 32.31%。公司的资产负债结构中流动资产占比较高，资产负债
率较低，财务风险小。
（1）在建工程减少主要是研发大楼和车间投入使用转入固定资产所致。
（2）流动负债增加主要是新接订单增加后预收帐款、应付票据增加所致。
2、报告期主要财务指标
财务指标 2017 年 2016 年
流动比率（倍） 1.94 2.16
速动比率（倍） 0.94 1.09
资产负债率 32.31% 28.19%
存货周转率（次/年） 0.95 0.89
应收账款周转率（次/年） 4.88 3.66
每股经营活动产生的净现金流量（元） 0.70 0.97
每股净现金流量（元） 0.42 0.74
变动较大的资产项目说明如下：
单位：万元
本期期末数 上期期末数
本期期末 增減比
项目名称 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
数 例
比例（%） 比例（%）
货币资金 10724.45 14.72% 7710.97 11.75% 39.08% 收到应收货款增加
应收票据 2235.32 3.07% 1482.97 2.26% 50.73% 收到应收票据增加
预付款项 207.26 0.28% 369.02 0.56% -43.84% 材料等预付款减少
其他流动资产 897.83 1.23% 2968.19 4.52% -69.75% 购买银行理财产品减少
投资性房地产 2151.10 2.95% 263.97 0.40% 714.90% 出租房屋转入投资性房地产
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
研发大楼、建设投入使用转入固
固定资产 18538.14 25.45% 13061.20 19.90% 41.93%
定资产
研发大楼、建设投入使用转入固
在建工程 481.09 0.66% 5913.93 9.01% -91.87%
定资产
其他非流动资产 89.64 0.12% 67.31 0.10% 33.18% 预付设备款增加
短期借款 0.00 0.00% 200.00 0.30% -100.00% 子公司短期借款归还
应付票据 3768.08 5.17% 2774.00 4.23% 35.84% 银行承兑汇票结算增加
预收款项 9832.95 13.50% 6352.55 9.68% 54.79% 订单增加,预收款增加
应交增值税、预缴所得税和应交
应交税费 684.60 0.94% 146.26 0.22% 368.06%
房土两税增加
少数股东权益 107.06 0.15% 175.38 0.27% -38.96% 子公司转让影响
四、现金流量分析
本报告期，公司现金及现金等价物净增加-2563.75 万元，同比减少 43.04%，主要数据如下：
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 变动幅度
经营活动现金流入小计 27,456.60 24,738.78 10.99%
经营活动现金流出小计 21,833.44 17,005.72 28.39%
经营活动产生的现金流量净额 5,623.16 7,733.06 -27.28%
投资活动现金流入小计 19,337.51 43,008.97 -55.04%
投资活动现金流出小计 20,698.54 44,115.96 -53.08%
投资活动产生的现金流量净额 -1,361.03 -1,106.99 -22.95%
筹资活动现金流入小计 200.00 200.00
筹资活动现金流出小计 1,069.22 869.78 22.93%
筹资活动产生的现金流量净额 -869.22 -669.78 -29.78%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.37
现金及现金等价物净增加额 3,392.54 5,956.29 -43.04%
主要项目变动分析说明：
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为 5623.16 万元，同比 2016 年度减少 27.28%，
主要系产品订单上升所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-1361.03 万元，同比 2016 年度减少 22.95%，主要系
固定资产投资增加所致。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-869.22 万元，同比 2016 年度减少 29.78%，
主要系分配股利所致。
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
五、其他事项
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司未发生为控股股东资金占用问题和对外违规担保事项；
2、本公司重要会计政策变更：
（1）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、
《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对
于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一
般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行以上规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
列示持续经营净利润上年、本期金额分别 18,979,529.06
（1））在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终
董事会 元、31,049,834.00 元；列示终止经营损益上年、本期金
止经营净利润”。比较数据相应调整。
额全部 0.00 元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收
董事会 其他收益：5,890,038.30 元
益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分
上期营业外收入减少 0.00 元，重分类至资产处置收益；本
原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资 董事会
期营业外收入减少 41,443.47 元，重分类至资产处置收益。
产处置收益”项目。比较数据相应调整。
（4）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分
上期营业外支出减少 158,645.27 元，重分类至资产处置收
原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资 董事会
益；本期营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。
产处置收益”项目。比较数据相应调整。
3、本公司无会计估计、会计差错更正事项。
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案四：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司实现净
利润 31,447,669.92 元，提取 10%法定盈余公积金 2,774,773.12 元，加上年初未
分 配 利 润 128,996,646.48 元 ， 减 去 2017 年 实 施 的 2016 年 度 的 利 润 分 配
8,800,000.00 元后，本公司 2017 年度累计可供分配利润为 148,869,543.28 元。
公司拟以 2017 年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,000,000 元（含税），剩余
未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计
转增 32,000,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股
本由目前的 80,000,000 股变更为 112,000,000 股。公司 2017 年度拟分配的现金
红利占当年归属于母公司股东的净利润的比例为 38.16%。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案五：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
中国证监会、上海证券交易所的其他有关 规定，完成了《宁波精达成形装备股份
有限公司 2017 年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第三届董事会第二次会
议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，
公司《2017 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司
《2017 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度
报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案六：关于 2018 年度聘请审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨
慎负责，现提请董事会继续聘任其为 2018 年度公司审计机构。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案七：关于 2018 年度公司银行授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2018 年度拟向银
行申请不超过人民币 18000 万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的
金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限 1
年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际
资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代表：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精
达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超
过人民币 1 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动
使用。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、
券商收益凭证、其他资管产品等。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司
自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
宁波精达成形装备股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
议案九：关于修订公司章程的议案
由于公司拟以资本公积转增股本，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司
总股本将增加至 112,000,000 股、公司注册资本变更为 112,000,000 元。
为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司股本总数、注
册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 原内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 8000 万元。 公司注册资本为人民币 11200 万元。
第 十 九 公司股份总数为 8000 万股，均为人 公司股份总数为 11200 万股，均为人
条 民币普通股。 民币普通股。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交
公司 2017 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负
责办理工商登记变更等相关具体事宜。
以上议案请审议。
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月
