证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-038
浙江正裕工业股份有限公司
2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证
公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3209 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上
向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,667 万股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金 31,017.21 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,300 万元后的募集资金为 27,717.21 万元，已由主承销商
广发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,460.57 万元后，公司本次
募集资金净额为 26,256.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
明细 金额（元）
收募集资金款 277,172,100.00
加：利息收入 189,887.07
减：支付上市发行费用 14,605,723.00
募集资金投入项目先期投入置换 22,032,168.13
本期募投项目支出 12,656,636.33
银行工本费、手续费等 1,075.00
2017 年 6 月 30 日募集资金余额 228,066,384.61
加：赎回理财产品及理财产品收益 50,504,109.59
减：闲置募集资金购买理财产品 250,000,000.00
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 28,570,494.20
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江正裕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称鸿裕
公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广
发证券股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日分别与中国银行股份有限公司玉环支行、
中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2017
年 2 月 21 日，与鸿裕公司、中国银行股份有限公司北仑分行以及保荐机构广发
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方及四方监管
协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行玉环支行营
396172070583 27,714,955.55 活期存款
业部
工行台州玉环城中支
1207281229000047606 38,056.89 活期存款
行
中国银行股份有限公
397472354738 817,481.76 活期存款
司北仑分行
合 计 28,570,494.20
截止 2017 年 6 月 30 日，使用募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细
情况如下：
单位：人民币元
年化收
理财产品名
公司名称 银行 类型 金额 收益起止日期 益率
称
（%）
中银保本理
财—人民币
保证
全球智选理 2017/3/30-2017/7
中国 收益 65,000,000.00 3.6
财产品 /7
银行 型
【CNYQQZX20
股份
17243】
有限
中银保本理
公司
财—人民币
玉环 保证
全球智选理 2017/3/30-2017/7
支行 收益 65,000,000.00 3.6
本公司 财产品 /7
型
【CNYQQZX20
17244】
中国
中银保本理
银行
财—人民币
股份 保证
按期开放理 2017/6/30-2017/9
有限 收益 50,000,000.00 3.9
财产品 /29
公司 型
【CNYAQKFD2
玉环
01】
支行
中国
银行 中银保本理
股份 财—人民币 保证
2017/5/5-2017/7/
鸿裕公司 有限 按期开放理 收益 20,000,000.00 3.1
3
公司 财产品 型
北仑 【CNYAQKF】
分行
合计 200,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表（募集资金使用情况对照表）
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,717.21 本年度投入募集资金总额 3,468.88[注 1]
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,468.88
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 650 万
支汽车减 否 22,021.64 22,021.64 1,314.98 1,314.98 [注 2] 否
震器项目
汽车减震
器研发、检 否 4,235.00 4,235.00 2,153.90 2,153.90 [注 2] 否
测中心
合 计 － 26,256.64 26,256.64 3,468.88 3,468.88 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2017 年 3 月本公司以募集资金置换先期已投入年产 650 万支汽车减震器项目的自筹资金 1,086.76 万元，2017 年 4 月
募集资金投资项目先期投入及置换情况
鸿裕公司以募集资金置换先期已投入汽车减震器研发、检测中心的自筹资金 1,116.46 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2017 年 3 月 3 日第二届董事会第八次会议，审议通过在不超过 12 个月内，使用不超过 25,000.00 万元的部
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 5,000.00 万元）进行现
金管理，购买保本型理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日止，未到期银行理财产品 20,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 2]：项目处于建设期，故本年度尚未实现收益。